Zusammensetzung von T. Rowe Price Short Duration Income Fund
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- Nettovermögen
- 226,8 Mio. $
- Anleihen
- 131 von 83 Gesellschaften
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 131 Anleihen von 83 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Morgan Stanley | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Danske Bank A/S | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Fiserv Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Bank of America Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | MSCI Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Gartner Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Global Payments Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | ING Groep NV | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | VIATRIS INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | DNB Bank ASA | 1 | 996.312,5 $ | 0,44 % |
| 19 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 921.105,2 $ | 0,41 % |
| 20 | Citigroup Inc | 1 | 910.168,9 $ | 0,40 % |
| 21 | Rogers Communications Inc | 1 | 907.043,5 $ | 0,40 % |
| 22 | Mattel Inc | 1 | 797.995,8 $ | 0,35 % |
| 23 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 739.622,5 $ | 0,33 % |
| 24 | Societe Generale SA | 3 | 706.287,1 $ | 0,31 % |
| 25 | Oracle Corp | 2 | 674.365,2 $ | 0,30 % |
| 26 | Carvana Co | 1 | 651.942,3 $ | 0,29 % |
| 27 | State Bank of India | 2 | 601.448,4 $ | 0,27 % |
| 28 | Carnival Corp Ltd | 1 | 588.596,5 $ | 0,26 % |
| 29 | Comstock Resources Inc | 1 | 579.772 $ | 0,26 % |
| 30 | Navient Corp | 3 | 569.487,5 $ | 0,25 % |
| 31 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 559.172,2 $ | 0,25 % |
| 32 | Conagra Brands Inc | 1 | 551.017,1 $ | 0,24 % |
| 33 | Shriram Finance Ltd | 2 | 540.061,8 $ | 0,24 % |
| 34 | Newell Brands Inc | 2 | 537.513 $ | 0,24 % |
| 35 | Royal Bank of Canada | 1 | 531.819 $ | 0,23 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 2 | 518.395,8 $ | 0,23 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 1 | 487.089,9 $ | 0,21 % |
| 38 | Baxter International Inc | 1 | 469.878,7 $ | 0,21 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 2 | 462.204,6 $ | 0,20 % |
| 40 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 458.631,4 $ | 0,20 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 452.500 $ | 0,20 % |
| 42 | Advanced Info Service PCL | 1 | 441.013,7 $ | 0,19 % |
| 43 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1 | 435.126,3 $ | 0,19 % |
| 44 | LG Energy Solution Ltd | 2 | 407.444,7 $ | 0,18 % |
| 45 | Prosus NV | 1 | 396.903,3 $ | 0,18 % |
| 46 | Boeing Co/The | 2 | 376.528,9 $ | 0,17 % |
| 47 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 370.329 $ | 0,16 % |
| 48 | Regal Rexnord Corp | 1 | 368.330,1 $ | 0,16 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 1 | 360.488,4 $ | 0,16 % |
| 50 | Element Fleet Management Corp | 2 | 336.364,1 $ | 0,15 % |
| 51 | Cencora Inc | 3 | 331.780,8 $ | 0,15 % |
| 52 | CVS Health Corp | 2 | 329.207,2 $ | 0,15 % |
| 53 | EchoStar Corp | 1 | 326.084,6 $ | 0,14 % |
| 54 | CaixaBank SA | 1 | 323.079,4 $ | 0,14 % |
| 55 | Targa Resources Corp | 1 | 263.887,6 $ | 0,12 % |
| 56 | Ally Financial Inc | 1 | 260.400,2 $ | 0,11 % |
| 57 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 260.162,9 $ | 0,11 % |
| 58 | Humana Inc | 2 | 256.215,1 $ | 0,11 % |
| 59 | ONEOK Inc | 2 | 255.464,3 $ | 0,11 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 252.631,2 $ | 0,11 % |
| 61 | AGCO Corp | 1 | 252.009,7 $ | 0,11 % |
| 62 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 232.887,3 $ | 0,10 % |
| 63 | RTX Corp | 2 | 214.850,3 $ | 0,09 % |
| 64 | KT&G Corp | 1 | 201.874,2 $ | 0,09 % |
| 65 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 | 201.253,8 $ | 0,09 % |
| 66 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 | 200.778,7 $ | 0,09 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 1 | 199.986,7 $ | 0,09 % |
| 68 | KT Corp | 1 | 198.925,7 $ | 0,09 % |
| 69 | Southwest Airlines Co | 1 | 198.616,2 $ | 0,09 % |
| 70 | American Tower Corp | 1 | 198.374,3 $ | 0,09 % |
| 71 | Geopark Ltd | 1 | 198.025,5 $ | 0,09 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 196.118,8 $ | 0,09 % |
| 73 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 170.531,7 $ | 0,08 % |
| 74 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 149.362,9 $ | 0,07 % |
| 75 | FirstEnergy Corp | 1 | 134.167,9 $ | 0,06 % |
| 76 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 132.837,3 $ | 0,06 % |
| 77 | APTARGROUP INC | 1 | 89.276,1 $ | 0,04 % |
| 78 | Service Properties Trust | 1 | 65.045,4 $ | 0,03 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 1 | 60.188,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Brown & Brown Inc | 1 | 55.105,8 $ | 0,02 % |
| 81 | Atlassian Corp | 1 | 40.460,5 $ | 0,02 % |
| 82 | GATX Corp | 1 | 40.280 $ | 0,02 % |
| 83 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 25.486 $ | 0,01 % |
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