Zusammensetzung von Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 265,2 Mio. $ davon 249,4 Mio. $ in Aktien, 94,1 %
- Positionen
- 363 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 19,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 24.569 | 10 Mio. $ | 3,78 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 49.353 | 9,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Apple Inc | 25.119 | 6,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66.000 | 4,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Broadcom Inc | 9.569 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | ASML Holding NV | 2.388 | 3,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.267 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 8 | Visa Inc | 9.305 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7.982 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Mastercard Inc | 6.035 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3.172 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 34.690 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 17.105 | 2,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Iberdrola SA | 109.971 | 2,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 15 | eBay Inc | 23.166 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 24.334 | 2,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 65.040 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 11.371 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | ING Groep NV | 74.355 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 12.459 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 7.474 | 2,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Danaher Corp | 11.580 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Vertiv Holdings Co | 6.201 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Waste Management Inc | 8.712 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Shopify Inc | 16.598 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Air Liquide SA | 9.275 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Ecolab Inc | 7.372 | 1,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Hubbell Inc | 3.511 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | Bristol-Myers Squibb Co | 29.080 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Amazon.com Inc | 6.609 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.650 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Accenture PLC | 9.561 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 9.463 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Northern Trust Corp | 9.975 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | AIA Group Ltd | 150.200 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 14.751 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | BASF SE | 24.783 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Magna International Inc | 25.000 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Adyen NV | 1.397 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Automatic Data Processing Inc | 7.197 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Daimler Truck Holding AG | 29.041 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 42 | CVS Health Corp | 17.547 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | HSBC Holdings PLC | 79.669 | 1,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | Compass Group PLC | 49.959 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Recruit Holdings Co Ltd | 30.000 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Xylem Inc/NY | 11.749 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | M&T Bank Corp | 6.338 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Lowe's Cos Inc | 5.775 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 22.787 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Daikin Industries Ltd | 9.500 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 2.939 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Marriott International Inc/MD | 3.708 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 4.064 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Boston Scientific Corp | 23.223 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Schneider Electric SE | 4.197 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 8.998 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | RELX PLC | 36.038 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Humana Inc | 5.557 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Baxter International Inc | 74.238 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Nokia Oyj | 100.691 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 18.014 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | AGCO Corp | 10.201 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 63 | Prologis Inc | 8.659 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Weyerhaeuser Co | 49.972 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Citigroup Inc | 9.535 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | L'Oreal SA | 2.787 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3.628 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | DBS Group Holdings Ltd | 25.500 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Corebridge Financial Inc | 42.677 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 4.337 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Tyson Foods Inc | 17.836 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 5.316 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 21.332 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | KBC Group NV | 8.365 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | SAP SE | 6.425 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | TDK Corp | 58.800 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 12.436 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | National Grid PLC | 60.110 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Ball Corp | 17.567 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Symrise AG | 12.120 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | Sanofi SA | 11.460 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | DSM-Firmenich AG | 14.116 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Sekisui House Ltd | 48.300 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 1.715 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Amdocs Ltd | 16.218 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 86 | Hitachi Ltd | 33.300 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | UBS Group AG | 23.196 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Fresenius Medical Care AG | 22.658 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 89 | Roche Holding AG | 2.495 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | Amphenol Corp | 6.775 | 997.754,3 $ | 0,38 % |
| 91 | Enel SpA | 85.484 | 997.369,3 $ | 0,38 % |
| 92 | Rexel SA | 23.625 | 996.118,3 $ | 0,38 % |
| 93 | MetLife Inc | 12.390 | 992.439 $ | 0,37 % |
| 94 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 51.900 | 940.763,8 $ | 0,35 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 5.920 | 938.260,8 $ | 0,35 % |
| 96 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13.371 | 926.610,3 $ | 0,35 % |
| 97 | Veralto Corp | 10.430 | 919.926 $ | 0,35 % |
| 98 | Dollar General Corp | 7.647 | 886.134,4 $ | 0,33 % |
| 99 | J Sainsbury PLC | 195.136 | 872.797 $ | 0,33 % |
| 100 | Publicis Groupe SA | 9.255 | 865.998,5 $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 15,8 %
- JPY 4,6 %
- GBP 4,0 %
- TWD 2,4 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- IDR 0,1 %
- THB 0,1 %
- CNY 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,5 %
- Frankreich 5,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Japan 4,6 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 3,5 %
- Deutschland 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Kanada 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Südkorea 0,9 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 153,3 Mio. $ | 61,47 % |
| 2 | Frankreich | 20 | 13,8 Mio. $ | 5,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 12,3 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Japan | 33 | 11,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Taiwan | 10 | 9,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 6 | Niederlande | 6 | 8,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 6,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Schweiz | 8 | 4,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Kanada | 10 | 4,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Spanien | 4 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 4,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Südkorea | 8 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
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