Zusammensetzung von Sustainable Equity Fund
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- Nettovermögen
- 271,3 Mio. $ davon 256,1 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 395 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 23.690 | 11 Mio. $ | 4,06 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 44.030 | 8,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Apple Inc | 25.228 | 7,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73.000 | 5,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Visa Inc | 9.586 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | ASML Holding NV | 2.140 | 3,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2.994 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | Mastercard Inc | 5.456 | 3,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7.948 | 3,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Alphabet Inc | 8.539 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 6.073 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.064 | 2,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | Edwards Lifesciences Corp | 30.920 | 2,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 9.157 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Danaher Corp | 12.737 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | ING Groep NV | 68.505 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 59.096 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | eBay Inc | 20.301 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 6.883 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Iberdrola SA | 92.858 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 7.827 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Alphabet Inc | 5.853 | 2,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Air Liquide SA | 10.202 | 2 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 10.668 | 1,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 10.944 | 1,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.187 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Accenture PLC | 10.968 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 20.653 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 11.046 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 170.200 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Baxter International Inc | 65.839 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | SAP SE | 9.483 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Shopify Inc | 14.657 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | Ecolab Inc | 6.163 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Waste Management Inc | 7.369 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Compass Group PLC | 52.341 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Amphenol Corp | 10.241 | 1,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 25.101 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 29.480 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 24.560 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 5.835 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 48.400 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Daimler Truck Holding AG | 26.952 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Schneider Electric SE | 4.509 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Magna International Inc | 21.988 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 11.564 | 1,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Hubbell Inc | 3.097 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 48 | Weyerhaeuser Co | 58.431 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Symrise AG | 14.155 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 5.883 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | DSM-Firmenich AG | 13.176 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | CVS Health Corp | 13.598 | 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 4.087 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 17.100 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 7.057 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | BASF SE | 23.001 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 57 | Citigroup Inc | 9.978 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 5.462 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Mettler-Toledo International Inc | 927 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 60 | Adyen NV | 1.292 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Northern Trust Corp | 7.189 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14.624 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16.726 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Daikin Industries Ltd | 8.800 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 40.507 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | MetLife Inc | 13.096 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | L'Oreal SA | 2.819 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 5.191 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | HSBC HOLDINGS PLC | 55.444 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | United Utilities Group PLC | 61.337 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | Xylem Inc/NY | 9.717 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Humana Inc | 3.122 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | KBC Group NV | 7.747 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Prologis Inc | 7.633 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 49.100 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Boston Scientific Corp | 23.223 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | Fresenius Medical Care AG | 21.028 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Skyworks Solutions Inc | 17.136 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Ball Corp | 16.319 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 5.074 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Amdocs Ltd | 18.864 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 18.100 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Dollar General Corp | 8.062 | 1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 1.819 | 1 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Publicis Groupe SA | 9.255 | 985.395,8 $ | 0,36 % |
| 86 | Sekisui House Ltd | 44.900 | 984.800,5 $ | 0,36 % |
| 87 | Procter & Gamble Co/The | 6.742 | 974.151,6 $ | 0,36 % |
| 88 | AGCO Corp | 9.445 | 964.901,2 $ | 0,36 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 60.110 | 961.811 $ | 0,35 % |
| 90 | PPG Industries Inc | 8.539 | 943.730,3 $ | 0,35 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 2.604 | 920.071,3 $ | 0,34 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 1.117 | 919.324,5 $ | 0,34 % |
| 93 | Sanofi SA | 10.636 | 915.005,8 $ | 0,34 % |
| 94 | UBS Group AG | 17.328 | 913.576,8 $ | 0,34 % |
| 95 | Rexel SA | 21.926 | 907.441,3 $ | 0,33 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 15.650 | 907.074 $ | 0,33 % |
| 97 | Watts Water Technologies Inc | 2.603 | 900.091,4 $ | 0,33 % |
| 98 | J Sainsbury PLC | 181.089 | 876.891,6 $ | 0,32 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 4.191 | 875.960,9 $ | 0,32 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5.537 | 865.599,2 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,1 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Kommunikation 3,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,1 %
- EUR 16,0 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,4 %
- TWD 2,6 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,2 %
- KRW 0,7 %
- CAD 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,1 %
- Frankreich 5,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Japan 4,4 %
- Taiwan 3,7 %
- Niederlande 3,5 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 1,9 %
- Spanien 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Irland 1,0 %
- Weitere Länder 4,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 196 | 159 Mio. $ | 62,11 % |
| 2 | Frankreich | 19 | 14,5 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 20 | 11,9 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Japan | 37 | 11,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 5 | Taiwan | 9 | 9,5 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Niederlande | 7 | 8,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 7,8 Mio. $ | 3,03 % |
| 8 | Kanada | 11 | 4,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Spanien | 5 | 4,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Schweiz | 7 | 4,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 15 | 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Irland | 2 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
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