Composition de Sustainable Equity Fund
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- Actif net
- 271,3 M $ dont 256,1 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 395 dans 35 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 23 690 | 11 M $ | 4,06 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 44 030 | 8,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Apple Inc | 25 228 | 7,8 M $ | 2,87 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73 000 | 5,5 M $ | 2,01 % |
| 5 | Visa Inc | 9 586 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 6 | ASML Holding NV | 2 140 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2 994 | 3,4 M $ | 1,27 % |
| 8 | Mastercard Inc | 5 456 | 3,1 M $ | 1,15 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7 948 | 3,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Alphabet Inc | 8 539 | 3 M $ | 1,12 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 6 073 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 064 | 2,9 M $ | 1,05 % |
| 13 | Edwards Lifesciences Corp | 30 920 | 2,7 M $ | 0,98 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 9 157 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 15 | Danaher Corp | 12 737 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 16 | ING Groep NV | 68 505 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 17 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 59 096 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 18 | eBay Inc | 20 301 | 2,3 M $ | 0,85 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 6 883 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 20 | Iberdrola SA | 92 858 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 7 827 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 22 | Alphabet Inc | 5 853 | 2,1 M $ | 0,77 % |
| 23 | Air Liquide SA | 10 202 | 2 M $ | 0,74 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 10 668 | 1,9 M $ | 0,71 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 10 944 | 1,9 M $ | 0,69 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 187 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 27 | Accenture PLC | 10 968 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 20 653 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 11 046 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 170 200 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 31 | Baxter International Inc | 65 839 | 1,7 M $ | 0,64 % |
| 32 | SAP SE | 9 483 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 33 | Shopify Inc | 14 657 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 34 | Ecolab Inc | 6 163 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 35 | Waste Management Inc | 7 369 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 36 | Compass Group PLC | 52 341 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 37 | Amphenol Corp | 10 241 | 1,6 M $ | 0,61 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 25 101 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 39 | Cognizant Technology Solutions Corp | 29 480 | 1,6 M $ | 0,60 % |
| 40 | Industria de Diseno Textil SA | 24 560 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 5 835 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 48 400 | 1,6 M $ | 0,59 % |
| 43 | Daimler Truck Holding AG | 26 952 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 44 | Schneider Electric SE | 4 509 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 45 | Magna International Inc | 21 988 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 46 | Merck & Co Inc | 11 564 | 1,5 M $ | 0,56 % |
| 47 | Hubbell Inc | 3 097 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 48 | Weyerhaeuser Co | 58 431 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 49 | Symrise AG | 14 155 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 50 | M&T Bank Corp | 5 883 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 51 | DSM-Firmenich AG | 13 176 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 52 | CVS Health Corp | 13 598 | 1,4 M $ | 0,52 % |
| 53 | Cadence Design Systems Inc | 4 087 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 54 | Recruit Holdings Co Ltd | 17 100 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 55 | EssilorLuxottica SA | 7 057 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 56 | BASF SE | 23 001 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 57 | Citigroup Inc | 9 978 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 5 462 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 59 | Mettler-Toledo International Inc | 927 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 60 | Adyen NV | 1 292 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 61 | Northern Trust Corp | 7 189 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 62 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14 624 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 63 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16 726 | 1,3 M $ | 0,48 % |
| 64 | Daikin Industries Ltd | 8 800 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 40 507 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 66 | MetLife Inc | 13 096 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 67 | L'Oreal SA | 2 819 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 68 | Ferguson Enterprises Inc | 5 191 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 69 | HSBC HOLDINGS PLC | 55 444 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | United Utilities Group PLC | 61 337 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 71 | Xylem Inc/NY | 9 717 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 72 | Humana Inc | 3 122 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 73 | KBC Group NV | 7 747 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 74 | Prologis Inc | 7 633 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 75 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 49 100 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 76 | Boston Scientific Corp | 23 223 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 77 | Fresenius Medical Care AG | 21 028 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 78 | Skyworks Solutions Inc | 17 136 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 79 | Ball Corp | 16 319 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 5 074 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 81 | Amdocs Ltd | 18 864 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 82 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 18 100 | 1 M $ | 0,38 % |
| 83 | Dollar General Corp | 8 062 | 1 M $ | 0,38 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 1 819 | 1 M $ | 0,37 % |
| 85 | Publicis Groupe SA | 9 255 | 985,4 k $ | 0,36 % |
| 86 | Sekisui House Ltd | 44 900 | 984,8 k $ | 0,36 % |
| 87 | Procter & Gamble Co/The | 6 742 | 974,2 k $ | 0,36 % |
| 88 | AGCO Corp | 9 445 | 964,9 k $ | 0,36 % |
| 89 | NATIONAL GRID PLC | 60 110 | 961,8 k $ | 0,35 % |
| 90 | PPG Industries Inc | 8 539 | 943,7 k $ | 0,35 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 2 604 | 920,1 k $ | 0,34 % |
| 92 | Micron Technology Inc | 1 117 | 919,3 k $ | 0,34 % |
| 93 | Sanofi SA | 10 636 | 915 k $ | 0,34 % |
| 94 | UBS Group AG | 17 328 | 913,6 k $ | 0,34 % |
| 95 | Rexel SA | 21 926 | 907,4 k $ | 0,33 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 15 650 | 907,1 k $ | 0,33 % |
| 97 | Watts Water Technologies Inc | 2 603 | 900,1 k $ | 0,33 % |
| 98 | J Sainsbury PLC | 181 089 | 876,9 k $ | 0,32 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 4 191 | 876 k $ | 0,32 % |
| 100 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 537 | 865,6 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Finance 12,1 %
- Santé 11,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 3,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Immobilier 0,8 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 22,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,1 %
- EUR 16,0 %
- JPY 4,4 %
- GBP 3,4 %
- TWD 2,6 %
- HKD 1,7 %
- CHF 1,2 %
- KRW 0,7 %
- CAD 0,7 %
- SGD 0,5 %
- DKK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- BRL 0,2 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,1 %
- CNY 0,1 %
- IDR 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,1 %
- France 5,7 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Japon 4,4 %
- Taïwan 3,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 1,9 %
- Espagne 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Irlande 1,0 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 196 | 159 M $ | 62,11 % |
| 2 | France | 19 | 14,5 M $ | 5,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 20 | 11,9 M $ | 4,66 % |
| 4 | Japon | 37 | 11,2 M $ | 4,38 % |
| 5 | Taïwan | 9 | 9,5 M $ | 3,72 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 8,9 M $ | 3,49 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 7,8 M $ | 3,03 % |
| 8 | Canada | 11 | 4,8 M $ | 1,88 % |
| 9 | Espagne | 5 | 4,5 M $ | 1,75 % |
| 10 | Suisse | 7 | 4,5 M $ | 1,74 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 15 | 4,3 M $ | 1,66 % |
| 12 | Irlande | 2 | 2,6 M $ | 1,02 % |
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