Zusammensetzung von Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Nettovermögen
- 959,3 Mio. $ davon 923,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 249 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 692.000 | 38,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 2 | ASML Holding NV | 18.246 | 23,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Novartis AG | 140.191 | 21,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | GSK PLC | 738.741 | 20,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 185.645 | 17,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 156.504 | 17,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 7 | Roche Holding AG | 42.871 | 16,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.364.900 | 15,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Vinci SA | 101.636 | 15 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1.312.752 | 14,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 67.531 | 13,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 138.393 | 12,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 1.656.293 | 12,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Imperial Brands PLC | 298.473 | 12 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Magna International Inc | 214.386 | 11,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Japan Airlines Co Ltd | 686.400 | 11 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | Prudential PLC | 753.492 | 10,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | ASM International NV | 13.836 | 10,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | Loblaw Cos Ltd | 223.042 | 10,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | 239.732 | 9,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.786.000 | 9,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Mitsubishi Electric Corp | 308.975 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 150.500 | 9,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 242.400 | 9,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 195.112 | 9,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | SK hynix Inc | 17.148 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 559.589 | 8,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Societe Generale SA | 116.535 | 8,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | UniCredit SpA | 117.518 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Agnico Eagle Mines Ltd | 39.834 | 8,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Canon Inc | 288.100 | 7,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Standard Chartered PLC | 373.031 | 7,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | ABB Ltd | 92.503 | 7,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | PetroChina Co Ltd | 5.222.000 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 427.138 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Leonardo SpA | 102.887 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Korea Electric Power Corp | 248.385 | 6,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | Deutsche Bank AG | 222.076 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | Boliden AB | 122.455 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Sony Group Corp | 305.200 | 6,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Siemens Energy AG | 37.096 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Vestas Wind Systems A/S | 201.053 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 89.331 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Airbus SE | 31.663 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | International Container Terminal Services Inc | 516.890 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | State Bank of India | 54.025 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 202.800 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | NTT Inc | 5.605.700 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Legal & General Group PLC | 1.704.479 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Brambles Ltd | 357.632 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 58.221 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 253.374 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | MediaTek Inc | 114.000 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 166.400 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Indus Towers Ltd | 1.181.299 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 679.500 | 5,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Kinross Gold Corp | 166.223 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.134.000 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Delta Electronics Inc | 115.000 | 5 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Bandai Namco Holdings Inc | 201.900 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Gold Fields Ltd | 102.878 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Alibaba Group Holding Ltd | 306.300 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 11.800 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.644 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | WH Group Ltd | 3.382.000 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Vodafone Group PLC | 2.879.672 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Huaxia Bank Co Ltd | 4.034.500 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 5.795.826 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 376.567 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Union Bank of India Ltd | 2.438.121 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Accton Technology Corp | 88.000 | 4,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Dollarama Inc | 33.391 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Sanofi SA | 42.857 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Indian Bank | 456.776 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | International Consolidated Airlines Group SA | 873.474 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Aritzia Inc | 49.222 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 17.100 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Qantas Airways Ltd | 679.865 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | KDX Realty Investment Corp | 3.801 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Mercedes-Benz Group AG | 61.479 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Royal Bank of Canada | 22.956 | 3,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | HD Hyundai Co Ltd | 23.595 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Canara Bank | 2.819.656 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | EXOR NV | 46.444 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Tauron Polska Energia SA | 1.266.420 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1.232.662 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Hydro One Ltd | 83.694 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Honda Motor Co Ltd | 426.100 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1.653.100 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | AXA SA | 71.916 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Barclays PLC | 629.335 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | T&D Holdings Inc | 123.900 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | South Indian Bank Ltd/The | 8.482.052 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Gaztransport Et Technigaz SA | 13.022 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | United Overseas Bank Ltd | 101.700 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Kyushu Electric Power Co Inc | 252.800 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 36.600 | 2,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | ENN Natural Gas Co Ltd | 887.060 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 4.116.000 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Commerzbank AG | 78.918 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 13,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,4 %
- JPY 13,8 %
- GBP 9,9 %
- CAD 9,2 %
- HKD 7,6 %
- TWD 6,7 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,9 %
- USD 4,5 %
- AUD 3,9 %
- INR 3,0 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Kanada 7,9 %
- Frankreich 7,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Taiwan 6,7 %
- Niederlande 5,3 %
- Schweiz 5,3 %
- Südkorea 4,9 %
- Australien 3,9 %
- Indien 3,2 %
- Deutschland 2,8 %
- Weitere Länder 18,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 34 | 127 Mio. $ | 13,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 117,2 Mio. $ | 12,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 73 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 72 Mio. $ | 7,80 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 62,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Taiwan | 11 | 62,3 Mio. $ | 6,75 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 48,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 48,6 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 44,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 10 | Australien | 21 | 36,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | Indien | 12 | 29,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Deutschland | 11 | 26,1 Mio. $ | 2,83 % |
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