Zusammensetzung von Lazard International Dynamic Equity ETF
Lazard Active ETF Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 247 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 25,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.020.000 | 77,2 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 250.689 | 54 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | ASML Holding NV | 26.534 | 52,2 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 24.176 | 41,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 5 | Vinci SA | 215.390 | 31,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 260.923 | 30,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | GSK PLC | 1.038.357 | 27,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | Roche Holding AG | 64.093 | 26,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.919.300 | 25,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1.845.022 | 25,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 2.513.162 | 22,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Legal & General Group PLC | 5.367.274 | 20,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 552.497 | 20,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 94.967 | 18 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Loblaw Cos Ltd | 381.120 | 17,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 434.975 | 15,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 284.744 | 15,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | MEDIATEK INC | 114.000 | 15,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 786.447 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Ipsen SA | 77.350 | 14,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | ASM International NV | 12.489 | 14,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 258.400 | 14,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | ABB Ltd | 130.019 | 14,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.542.000 | 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 400.031 | 13,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | UniCredit SpA | 147.430 | 13,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | JAPAN TOBACCO INC | 343.200 | 12,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | STANDARD CHARTERED PLC | 461.595 | 12,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Prudential PLC | 873.376 | 11,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Societe Generale SA | 126.699 | 11,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 274.170 | 11 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | IMPERIAL BRANDS PLC | 291.310 | 10,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Fast Retailing Co Ltd | 21.100 | 10,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 54.000 | 10,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Canon Inc | 414.100 | 10,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 725.890 | 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | DELTA ELECTRONICS INC | 171.000 | 10,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Novartis AG | 66.151 | 10,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 81.887 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 40 | Japan Airlines Co Ltd | 552.300 | 9,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 242.000 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Leonardo SpA | 170.003 | 9,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Saudi Energy Co | 1.883.484 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 356.104 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Sony Group Corp | 431.200 | 8,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Bandai Namco Holdings Inc | 368.700 | 8,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | NTT Inc | 9.478.600 | 8,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Korea Electric Power Corp | 349.075 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | State Bank of India | 75.933 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Tokyo Electron Ltd | 17.100 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 1.199.691 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Vestas Wind Systems A/S | 282.631 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 89.000 | 8 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Aritzia Inc | 69.114 | 7,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 660.452 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.983.366 | 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Siemens Energy AG | 38.584 | 7,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Qantas Airways Ltd | 955.573 | 7 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | Accton Technology Corp | 88.000 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | TotalEnergies SE | 88.220 | 6,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 61 | Kinross Gold Corp | 288.034 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 165.143 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | Royal Bank of Canada | 32.274 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.868.000 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | HSBC HOLDINGS PLC | 336.117 | 6,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Hydro One Ltd | 152.004 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Union Bank of India Ltd | 3.426.444 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | United Microelectronics Corp | 1.199.000 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Nordex SE | 111.663 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 140.478 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Airbus SE | 25.940 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | South Indian Bank Ltd/The | 11.920.387 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Kioxia Holdings Corp | 10.400 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Ferrari NV | 14.979 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | First Resources Ltd | 2.299.600 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 76 | Honda Motor Co Ltd | 602.500 | 5,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 77 | Huaxia Bank Co Ltd | 5.669.679 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Sanofi SA | 60.229 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | T&D Holdings Inc | 174.300 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Bank of Montreal | 29.151 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Alibaba Group Holding Ltd | 432.300 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | AXA SA | 101.116 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Gold Fields Ltd | 144.672 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | HARBOUR ENERGY PLC | 1.687.280 | 4,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | UBS Group AG | 95.068 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 86 | Commerzbank AG | 110.900 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Celestica Inc | 12.843 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Telecom Italia SpA/Milano | 496.660 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2.331.300 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 86.405 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Indus Towers Ltd | 1.046.245 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | HD Hyundai Co Ltd | 33.165 | 4,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52.214 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Boliden AB | 70.878 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | ASE Technology Holding Co Ltd | 187.000 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Hitachi Ltd | 143.300 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Aisin Corp | 292.000 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Asia Vital Components Co Ltd | 48.000 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Vedanta Ltd | 1.258.189 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Deutsche Rohstoff AG | 40.340 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 46,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,6 %
- JPY 14,0 %
- GBP 10,1 %
- TWD 9,1 %
- KRW 8,5 %
- CAD 8,0 %
- HKD 5,2 %
- USD 4,6 %
- CHF 4,1 %
- AUD 3,4 %
- INR 2,6 %
- CNY 1,6 %
- SGD 1,3 %
- SAR 0,9 %
- PHP 0,7 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- THB 0,5 %
- MYR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,0 %
- Vereinigtes Königreich 12,3 %
- Taiwan 9,1 %
- Südkorea 8,5 %
- Kanada 7,9 %
- Frankreich 7,7 %
- Niederlande 5,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,1 %
- Schweiz 4,1 %
- Australien 3,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Indien 2,7 %
- Weitere Länder 16,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 36 | 207 Mio. $ | 13,98 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 20 | 182,1 Mio. $ | 12,30 % |
| 3 | Taiwan | 13 | 134,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 4 | Südkorea | 11 | 125,5 Mio. $ | 8,48 % |
| 5 | Kanada | 18 | 116,8 Mio. $ | 7,89 % |
| 6 | Frankreich | 10 | 114 Mio. $ | 7,70 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 77,5 Mio. $ | 5,24 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 74,9 Mio. $ | 5,06 % |
| 9 | Schweiz | 6 | 60,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | Australien | 18 | 51,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | Deutschland | 10 | 47,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | Indien | 12 | 39,9 Mio. $ | 2,69 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lazard International Dynamic Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091514