Composition de Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Actif net
- 959,3 M $ dont 923,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 249 dans 38 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 692 000 | 38,1 M $ | 3,97 % |
| 2 | ASML Holding NV | 18 246 | 23,5 M $ | 2,45 % |
| 3 | Novartis AG | 140 191 | 21,1 M $ | 2,20 % |
| 4 | GSK PLC | 738 741 | 20,1 M $ | 2,10 % |
| 5 | BNP Paribas SA | 185 645 | 17,3 M $ | 1,81 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 156 504 | 17,1 M $ | 1,78 % |
| 7 | Roche Holding AG | 42 871 | 16,8 M $ | 1,75 % |
| 8 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 364 900 | 15,3 M $ | 1,60 % |
| 9 | Vinci SA | 101 636 | 15 M $ | 1,57 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1 312 752 | 14,4 M $ | 1,50 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 67 531 | 13,3 M $ | 1,39 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 138 393 | 12,9 M $ | 1,34 % |
| 13 | NatWest Group PLC | 1 656 293 | 12,1 M $ | 1,26 % |
| 14 | Imperial Brands PLC | 298 473 | 12 M $ | 1,25 % |
| 15 | Magna International Inc | 214 386 | 11,9 M $ | 1,24 % |
| 16 | Japan Airlines Co Ltd | 686 400 | 11 M $ | 1,15 % |
| 17 | Prudential PLC | 753 492 | 10,3 M $ | 1,08 % |
| 18 | ASM International NV | 13 836 | 10,2 M $ | 1,06 % |
| 19 | Loblaw Cos Ltd | 223 042 | 10,1 M $ | 1,06 % |
| 20 | Barrick Mining Corp | 239 732 | 9,8 M $ | 1,02 % |
| 21 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 786 000 | 9,7 M $ | 1,02 % |
| 22 | Mitsubishi Electric Corp | 308 975 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 23 | Tencent Holdings Ltd | 150 500 | 9,3 M $ | 0,97 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 242 400 | 9,2 M $ | 0,96 % |
| 25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 195 112 | 9,1 M $ | 0,94 % |
| 26 | SK hynix Inc | 17 148 | 9 M $ | 0,94 % |
| 27 | Rolls-Royce Holdings PLC | 559 589 | 8,4 M $ | 0,87 % |
| 28 | Societe Generale SA | 116 535 | 8,3 M $ | 0,86 % |
| 29 | UniCredit SpA | 117 518 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 30 | Agnico Eagle Mines Ltd | 39 834 | 8,1 M $ | 0,84 % |
| 31 | Canon Inc | 288 100 | 7,9 M $ | 0,82 % |
| 32 | Standard Chartered PLC | 373 031 | 7,6 M $ | 0,80 % |
| 33 | ABB Ltd | 92 503 | 7,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | PetroChina Co Ltd | 5 222 000 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 35 | HSBC Holdings PLC | 427 138 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 36 | Leonardo SpA | 102 887 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 37 | Korea Electric Power Corp | 248 385 | 6,8 M $ | 0,70 % |
| 38 | Deutsche Bank AG | 222 076 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 39 | Boliden AB | 122 455 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 40 | Sony Group Corp | 305 200 | 6,2 M $ | 0,64 % |
| 41 | Siemens Energy AG | 37 096 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 42 | Vestas Wind Systems A/S | 201 053 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 43 | Suncor Energy Inc | 89 331 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 44 | Airbus SE | 31 663 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 45 | International Container Terminal Services Inc | 516 890 | 5,9 M $ | 0,61 % |
| 46 | State Bank of India | 54 025 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 47 | Hitachi Ltd | 202 800 | 5,7 M $ | 0,59 % |
| 48 | NTT Inc | 5 605 700 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 49 | Legal & General Group PLC | 1 704 479 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 50 | Brambles Ltd | 357 632 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 51 | Toronto-Dominion Bank/The | 58 221 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 253 374 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 53 | MediaTek Inc | 114 000 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 54 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 166 400 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | Indus Towers Ltd | 1 181 299 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 679 500 | 5,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | Kinross Gold Corp | 166 223 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 134 000 | 5 M $ | 0,52 % |
| 59 | Delta Electronics Inc | 115 000 | 5 M $ | 0,52 % |
| 60 | Bandai Namco Holdings Inc | 201 900 | 4,9 M $ | 0,51 % |
| 61 | Gold Fields Ltd | 102 878 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 62 | Alibaba Group Holding Ltd | 306 300 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 11 800 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 644 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 65 | WH Group Ltd | 3 382 000 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 66 | Vodafone Group PLC | 2 879 672 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 67 | Huaxia Bank Co Ltd | 4 034 500 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 68 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 5 795 826 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 69 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 376 567 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 70 | Union Bank of India Ltd | 2 438 121 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 71 | Accton Technology Corp | 88 000 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 72 | Dollarama Inc | 33 391 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | Sanofi SA | 42 857 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 74 | Indian Bank | 456 776 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 75 | International Consolidated Airlines Group SA | 873 474 | 4 M $ | 0,42 % |
| 76 | Aritzia Inc | 49 222 | 4 M $ | 0,42 % |
| 77 | Tokyo Electron Ltd | 17 100 | 4 M $ | 0,42 % |
| 78 | Qantas Airways Ltd | 679 865 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 79 | KDX Realty Investment Corp | 3 801 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Mercedes-Benz Group AG | 61 479 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 81 | Royal Bank of Canada | 22 956 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 82 | HD Hyundai Co Ltd | 23 595 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 83 | Canara Bank | 2 819 656 | 3,7 M $ | 0,38 % |
| 84 | EXOR NV | 46 444 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 85 | Tauron Polska Energia SA | 1 266 420 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1 232 662 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 87 | Hydro One Ltd | 83 694 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 88 | Honda Motor Co Ltd | 426 100 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 89 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 653 100 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 90 | AXA SA | 71 916 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 91 | Barclays PLC | 629 335 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 92 | T&D Holdings Inc | 123 900 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 93 | South Indian Bank Ltd/The | 8 482 052 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 94 | Gaztransport Et Technigaz SA | 13 022 | 3 M $ | 0,32 % |
| 95 | United Overseas Bank Ltd | 101 700 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 96 | Kyushu Electric Power Co Inc | 252 800 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 97 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 36 600 | 2,9 M $ | 0,30 % |
| 98 | ENN Natural Gas Co Ltd | 887 060 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 99 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 4 116 000 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 100 | Commerzbank AG | 78 918 | 2,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,2 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 46,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,4 %
- JPY 13,8 %
- GBP 9,9 %
- CAD 9,2 %
- HKD 7,6 %
- TWD 6,7 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,9 %
- USD 4,5 %
- AUD 3,9 %
- INR 3,0 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Canada 7,9 %
- France 7,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Taïwan 6,7 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Suisse 5,3 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Australie 3,9 %
- Inde 3,2 %
- Allemagne 2,8 %
- Autres pays 18,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 34 | 127 M $ | 13,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 117,2 M $ | 12,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 73 M $ | 7,91 % |
| 4 | France | 11 | 72 M $ | 7,80 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 62,8 M $ | 6,80 % |
| 6 | Taïwan | 11 | 62,3 M $ | 6,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 48,8 M $ | 5,28 % |
| 8 | Suisse | 5 | 48,6 M $ | 5,27 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 44,9 M $ | 4,86 % |
| 10 | Australie | 21 | 36,4 M $ | 3,94 % |
| 11 | Inde | 12 | 29,7 M $ | 3,21 % |
| 12 | Allemagne | 11 | 26,1 M $ | 2,83 % |
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