Composition de Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 247 dans 38 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 020 000 | 77,2 M $ | 5,08 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 250 689 | 54 M $ | 3,56 % |
| 3 | ASML Holding NV | 26 534 | 52,2 M $ | 3,44 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 24 176 | 41,4 M $ | 2,72 % |
| 5 | Vinci SA | 215 390 | 31,5 M $ | 2,07 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 260 923 | 30,5 M $ | 2,01 % |
| 7 | GSK PLC | 1 038 357 | 27,3 M $ | 1,80 % |
| 8 | Roche Holding AG | 64 093 | 26,4 M $ | 1,74 % |
| 9 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 919 300 | 25,6 M $ | 1,69 % |
| 10 | Banco Santander SA | 1 845 022 | 25,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | NATWEST GROUP PLC | 2 513 162 | 22,2 M $ | 1,47 % |
| 12 | Legal & General Group PLC | 5 367 274 | 20,4 M $ | 1,34 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 552 497 | 20,3 M $ | 1,34 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 94 967 | 18 M $ | 1,19 % |
| 15 | Loblaw Cos Ltd | 381 120 | 17,3 M $ | 1,14 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 434 975 | 15,7 M $ | 1,04 % |
| 17 | Suncor Energy Inc | 284 744 | 15,3 M $ | 1,01 % |
| 18 | MEDIATEK INC | 114 000 | 15,2 M $ | 1,00 % |
| 19 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 786 447 | 15,1 M $ | 0,99 % |
| 20 | Ipsen SA | 77 350 | 14,9 M $ | 0,98 % |
| 21 | ASM International NV | 12 489 | 14,3 M $ | 0,94 % |
| 22 | Tencent Holdings Ltd | 258 400 | 14,2 M $ | 0,93 % |
| 23 | ABB Ltd | 130 019 | 14,1 M $ | 0,93 % |
| 24 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 542 000 | 13,7 M $ | 0,91 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 400 031 | 13,5 M $ | 0,89 % |
| 26 | UniCredit SpA | 147 430 | 13,2 M $ | 0,87 % |
| 27 | JAPAN TOBACCO INC | 343 200 | 12,7 M $ | 0,84 % |
| 28 | STANDARD CHARTERED PLC | 461 595 | 12,5 M $ | 0,82 % |
| 29 | Prudential PLC | 873 376 | 11,6 M $ | 0,77 % |
| 30 | Societe Generale SA | 126 699 | 11,2 M $ | 0,74 % |
| 31 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 274 170 | 11 M $ | 0,73 % |
| 32 | IMPERIAL BRANDS PLC | 291 310 | 10,8 M $ | 0,71 % |
| 33 | Fast Retailing Co Ltd | 21 100 | 10,8 M $ | 0,71 % |
| 34 | ADVANTEST CORP | 54 000 | 10,7 M $ | 0,71 % |
| 35 | Canon Inc | 414 100 | 10,6 M $ | 0,70 % |
| 36 | International Container Terminal Services Inc | 725 890 | 10,5 M $ | 0,69 % |
| 37 | DELTA ELECTRONICS INC | 171 000 | 10,5 M $ | 0,69 % |
| 38 | Novartis AG | 66 151 | 10,4 M $ | 0,68 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 81 887 | 10 M $ | 0,66 % |
| 40 | Japan Airlines Co Ltd | 552 300 | 9,7 M $ | 0,64 % |
| 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 242 000 | 9,4 M $ | 0,62 % |
| 42 | Leonardo SpA | 170 003 | 9,1 M $ | 0,60 % |
| 43 | Saudi Energy Co | 1 883 484 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 356 104 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 45 | Sony Group Corp | 431 200 | 8,7 M $ | 0,57 % |
| 46 | Bandai Namco Holdings Inc | 368 700 | 8,6 M $ | 0,57 % |
| 47 | NTT Inc | 9 478 600 | 8,5 M $ | 0,56 % |
| 48 | Korea Electric Power Corp | 349 075 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 49 | State Bank of India | 75 933 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| 50 | Tokyo Electron Ltd | 17 100 | 8,1 M $ | 0,53 % |
| 51 | BARCLAYS PLC | 1 199 691 | 8,1 M $ | 0,53 % |
| 52 | Vestas Wind Systems A/S | 282 631 | 8 M $ | 0,53 % |
| 53 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 89 000 | 8 M $ | 0,52 % |
| 54 | Aritzia Inc | 69 114 | 7,6 M $ | 0,50 % |
| 55 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 660 452 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 983 366 | 7,3 M $ | 0,48 % |
| 57 | Siemens Energy AG | 38 584 | 7,3 M $ | 0,48 % |
| 58 | Qantas Airways Ltd | 955 573 | 7 M $ | 0,46 % |
| 59 | Accton Technology Corp | 88 000 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 60 | TotalEnergies SE | 88 220 | 6,9 M $ | 0,45 % |
| 61 | Kinross Gold Corp | 288 034 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 62 | BHP Group Ltd | 165 143 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 63 | Royal Bank of Canada | 32 274 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 64 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 868 000 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 65 | HSBC HOLDINGS PLC | 336 117 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 66 | Hydro One Ltd | 152 004 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 67 | Union Bank of India Ltd | 3 426 444 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 68 | United Microelectronics Corp | 1 199 000 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 69 | Nordex SE | 111 663 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 70 | H WORLD GROUP LTD | 140 478 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 71 | Airbus SE | 25 940 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 72 | South Indian Bank Ltd/The | 11 920 387 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 73 | Kioxia Holdings Corp | 10 400 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 74 | Ferrari NV | 14 979 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 75 | First Resources Ltd | 2 299 600 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 76 | Honda Motor Co Ltd | 602 500 | 5,5 M $ | 0,36 % |
| 77 | Huaxia Bank Co Ltd | 5 669 679 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | Sanofi SA | 60 229 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 79 | T&D Holdings Inc | 174 300 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 80 | Bank of Montreal | 29 151 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 81 | Alibaba Group Holding Ltd | 432 300 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | AXA SA | 101 116 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | Gold Fields Ltd | 144 672 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 84 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 687 280 | 4,8 M $ | 0,32 % |
| 85 | UBS Group AG | 95 068 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 86 | Commerzbank AG | 110 900 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 87 | Celestica Inc | 12 843 | 4,7 M $ | 0,31 % |
| 88 | Telecom Italia SpA/Milano | 496 660 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 89 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 2 331 300 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 86 405 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 91 | Indus Towers Ltd | 1 046 245 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | HD Hyundai Co Ltd | 33 165 | 4,3 M $ | 0,28 % |
| 93 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 52 214 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 94 | Boliden AB | 70 878 | 4 M $ | 0,26 % |
| 95 | ASE Technology Holding Co Ltd | 187 000 | 4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Hitachi Ltd | 143 300 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 97 | Aisin Corp | 292 000 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 98 | Asia Vital Components Co Ltd | 48 000 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Vedanta Ltd | 1 258 189 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 100 | Deutsche Rohstoff AG | 40 340 | 3,7 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,6 %
- JPY 14,0 %
- GBP 10,1 %
- TWD 9,1 %
- KRW 8,5 %
- CAD 8,0 %
- HKD 5,2 %
- USD 4,6 %
- CHF 4,1 %
- AUD 3,4 %
- INR 2,6 %
- CNY 1,6 %
- SGD 1,3 %
- SAR 0,9 %
- PHP 0,7 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- THB 0,5 %
- MYR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,5 %
- Canada 7,9 %
- France 7,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Suisse 4,1 %
- Australie 3,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Inde 2,7 %
- Autres pays 16,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 207 M $ | 13,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 182,1 M $ | 12,30 % |
| 3 | Taïwan | 13 | 134,7 M $ | 9,10 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 125,5 M $ | 8,48 % |
| 5 | Canada | 18 | 116,8 M $ | 7,89 % |
| 6 | France | 10 | 114 M $ | 7,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 77,5 M $ | 5,24 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 74,9 M $ | 5,06 % |
| 9 | Suisse | 6 | 60,8 M $ | 4,11 % |
| 10 | Australie | 18 | 51,1 M $ | 3,45 % |
| 11 | Allemagne | 10 | 47,1 M $ | 3,18 % |
| 12 | Inde | 12 | 39,9 M $ | 2,69 % |
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Titelia. « Composition de Lazard International Dynamic Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091514