Composition de Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 247 dans 38 pays
- 10 premières
- 25,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TUI AG | 440 040 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 102 | Kyushu Electric Power Co Inc | 353 600 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 103 | Agnico Eagle Mines Ltd | 22 991 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 104 | SRG Global Ltd | 1 291 590 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 105 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 230 237 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Golden Agri-Resources Ltd | 16 657 000 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 107 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1 098 800 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 108 | Ventia Services Group Pty Ltd | 807 151 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | UCB SA | 11 499 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 110 | Zhongji Innolight Co Ltd | 18 358 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 111 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 14 933 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| 112 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 170 700 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 113 | Osotspa PCL | 6 081 200 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 114 | PTC India Ltd | 1 648 929 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| 115 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 98 835 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 116 | Shopify Inc | 27 408 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 117 | Manulife Financial Corp | 76 726 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 118 | LY Corp | 1 147 600 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 119 | and ST HD Co Ltd | 143 600 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 120 | Regis Healthcare Ltd | 680 850 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 121 | Force Motors Ltd | 15 443 | 3 M $ | 0,20 % |
| 122 | Aldar Properties PJSC | 1 344 300 | 3 M $ | 0,20 % |
| 123 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 62 970 | 3 M $ | 0,20 % |
| 124 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 1 433 950 | 3 M $ | 0,20 % |
| 125 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 649 865 | 3 M $ | 0,20 % |
| 126 | REA GROUP LTD | 30 680 | 3 M $ | 0,19 % |
| 127 | Gentera SAB de CV | 1 360 881 | 3 M $ | 0,19 % |
| 128 | Advanced Info Service PCL | 261 900 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 129 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | 622 345 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 130 | Regis Resources Ltd | 705 392 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 131 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 7 653 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 132 | Bank of India | 1 964 543 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 133 | Hyundai Rotem Co Ltd | 26 005 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 134 | Leopalace21 Corp | 718 800 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | Yutong Bus Co Ltd | 723 100 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | Kingsgate Consolidated Ltd | 814 732 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 137 | Logitech International SA | 29 640 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 138 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 21 007 900 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 139 | Daiwa House Industry Co Ltd | 101 300 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| 140 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 3 630 697 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 141 | Var Energi ASA | 653 402 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 142 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 335 000 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 143 | Bilibili Inc | 158 600 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 144 | NETEASE INC | 100 300 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 145 | Hana Financial Group Inc | 34 862 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 146 | China Everbright Bank Co Ltd | 6 807 000 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 147 | DNO ASA | 1 531 114 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 148 | Macmahon Holdings Ltd | 3 730 275 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 149 | Banco Comercial Portugues SA | 2 085 590 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 150 | Daiwa Securities Group Inc | 250 500 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 151 | Canara Bank | 1 853 344 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 152 | Seven & i Holdings Co Ltd | 203 800 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 153 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited | 1 111 445 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 154 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 261 400 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 155 | Electrical Industries Co | 624 610 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 156 | WH Group Ltd | 2 233 000 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 157 | World Co Ltd | 239 500 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 158 | Magna International Inc | 35 751 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 159 | Galderma Group AG | 10 233 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 160 | China Reinsurance Group Corp | 16 275 000 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 161 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 4 038 000 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 162 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 695 596 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 163 | Saab AB | 43 525 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 164 | Aker BP ASA | 73 132 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 165 | SoftBank Corp | 1 744 200 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 166 | United Overseas Bank Ltd | 71 600 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 167 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 24 360 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | Alibaba Group Holding Ltd | 22 673 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 169 | KB Financial Group Inc | 21 079 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 170 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 861 374 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 171 | flatexDEGIRO SE | 50 358 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Harbin Electric Co Ltd | 1 104 000 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Zijin Gold International Co Ltd | 191 000 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| 174 | Intercorp Financial Services Inc | 37 613 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 175 | Aristocrat Leisure Ltd | 50 417 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 176 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 635 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 177 | Ral Yatirim Holding AS | 509 505 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Beach Energy Ltd | 3 522 942 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 179 | Groupe Dynamite Inc | 54 794 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 180 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 88 200 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 181 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 922 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 2 369 000 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 183 | AIB Group PLC | 174 417 | 2 M $ | 0,14 % |
| 184 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 26 769 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| 185 | QBE Insurance Group Ltd | 116 780 | 2 M $ | 0,13 % |
| 186 | Fortescue Ltd | 149 264 | 2 M $ | 0,13 % |
| 187 | MPI Corp | 10 000 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 188 | Hyosung Heavy Industries Corp | 855 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 189 | Latam Airlines Group SA | 65 152 696 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 190 | PetroChina Co Ltd | 1 748 000 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 191 | Elite Material Co Ltd | 11 000 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 192 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 73 000 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 193 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 728 625 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 194 | Kuaishou Technology | 350 000 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 195 | Delta Electronics Thailand PCL | 189 600 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 196 | Midea Group Co Ltd | 175 100 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 197 | Reliance Industries Ltd | 33 240 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 198 | Virgin Australia Holdings Ltd | 865 324 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 199 | Intesa Sanpaolo SpA | 267 148 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 200 | Balfour Beatty PLC | 158 655 | 1,8 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 6,3 %
- Santé 6,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 46,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,6 %
- JPY 14,0 %
- GBP 10,1 %
- TWD 9,1 %
- KRW 8,5 %
- CAD 8,0 %
- HKD 5,2 %
- USD 4,6 %
- CHF 4,1 %
- AUD 3,4 %
- INR 2,6 %
- CNY 1,6 %
- SGD 1,3 %
- SAR 0,9 %
- PHP 0,7 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
- THB 0,5 %
- MYR 0,5 %
- NOK 0,5 %
- AED 0,4 %
- IDR 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,0 %
- Royaume-Uni 12,3 %
- Taïwan 9,1 %
- Corée du Sud 8,5 %
- Canada 7,9 %
- France 7,7 %
- Pays-Bas 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,1 %
- Suisse 4,1 %
- Australie 3,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Inde 2,7 %
- Autres pays 16,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 36 | 207 M $ | 13,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 20 | 182,1 M $ | 12,30 % |
| 3 | Taïwan | 13 | 134,7 M $ | 9,10 % |
| 4 | Corée du Sud | 11 | 125,5 M $ | 8,48 % |
| 5 | Canada | 18 | 116,8 M $ | 7,89 % |
| 6 | France | 10 | 114 M $ | 7,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 77,5 M $ | 5,24 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 74,9 M $ | 5,06 % |
| 9 | Suisse | 6 | 60,8 M $ | 4,11 % |
| 10 | Australie | 18 | 51,1 M $ | 3,45 % |
| 11 | Allemagne | 10 | 47,1 M $ | 3,18 % |
| 12 | Inde | 12 | 39,9 M $ | 2,69 % |
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