Composition de Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Actif net
- 959,3 M $ dont 923,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 249 dans 38 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shopify Inc | 23 104 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 102 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 14 940 100 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 103 | UBS Group AG | 67 622 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Al Babtain Power & Telecommunication Co | 145 599 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 105 | Perseus Mining Ltd | 722 481 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 106 | PDD Holdings Inc | 24 817 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 107 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 163 763 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 108 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 297 700 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 109 | Anglogold Ashanti Plc | 25 402 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 110 | Westpac Banking Corp | 91 235 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 111 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 533 687 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 112 | Reliance Industries Ltd | 41 753 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 113 | Daiwa House Industry Co Ltd | 76 100 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | REA Group Ltd | 21 860 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | Advantest Corp | 18 200 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 116 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 730 500 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 117 | Evolution Mining Ltd | 261 333 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 118 | Workman Co Ltd | 57 500 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 119 | Beach Energy Ltd | 2 506 536 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 120 | Groupe Dynamite Inc | 38 934 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 121 | Advanced Info Service PCL | 186 300 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 122 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 120 300 | 2 M $ | 0,21 % |
| 123 | Regis Healthcare Ltd | 484 452 | 2 M $ | 0,21 % |
| 124 | Alibaba Group Holding Ltd | 16 121 | 2 M $ | 0,21 % |
| 125 | Vedanta Ltd | 291 593 | 2 M $ | 0,21 % |
| 126 | Saab AB | 30 941 | 2 M $ | 0,21 % |
| 127 | Electrical Industries Co | 449 866 | 2 M $ | 0,21 % |
| 128 | Asia Vital Components Co Ltd | 32 000 | 2 M $ | 0,21 % |
| 129 | Osotspa PCL | 4 320 400 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 185 800 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 131 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 35 500 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 132 | ASE Technology Holding Co Ltd | 187 000 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 133 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 535 200 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 134 | Manulife Financial Corp | 54 566 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 135 | Bravura Solutions Ltd | 1 334 282 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | China Everbright Bank Co Ltd | 4 791 000 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | Etihad Etisalat Co | 102 789 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 138 | Hana Financial Group Inc | 24 798 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 139 | Ferrari NV | 4 960 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 140 | SoftBank Corp | 1 240 200 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 141 | Ral Yatirim Holding AS | 362 461 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 142 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 5 385 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 143 | NetEase Inc | 75 100 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 144 | United Integrated Services Co Ltd | 63 000 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 145 | SRG Global Ltd | 918 948 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 146 | Toyota Motor Corp. | 77 700 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 147 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 110 497 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 148 | World Co Ltd | 163 900 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 149 | Zhongji Innolight Co Ltd | 18 358 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 150 | Sanki Engineering Co Ltd | 35 700 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 151 | Betsson AB | 142 672 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 152 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 6 681 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 153 | Fortescue Ltd | 106 210 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 154 | TUI AG | 189 857 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 155 | Pop Mart International Group Ltd | 78 600 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 156 | Kuaishou Technology | 249 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 157 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 1 689 200 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 158 | Banco Comercial Portugues SA | 1 483 872 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 159 | Proximus SADP | 173 669 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 160 | KB Financial Group Inc | 15 031 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 161 | Gentera SAB de CV | 483 632 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 162 | Life Insurance Corp of India | 175 684 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 163 | Midea Group Co Ltd | 124 700 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 164 | Koninklijke Heijmans N.V | 15 003 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 165 | Kongsberg Gruppen ASA | 30 990 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 166 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 11 000 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 167 | Friedrich Vorwerk Group SE | 16 115 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 168 | Macmahon Holdings Ltd | 2 654 072 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 169 | UOL Group Ltd | 171 600 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 170 | AIB Group PLC | 124 065 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 171 | BRP Inc | 17 721 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 172 | Thales SA | 4 300 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 173 | AIA Group Ltd | 115 200 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 174 | West African Resources Ltd | 567 982 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 175 | BHP Group Ltd | 35 296 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 176 | H World Group Ltd | 24 182 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 177 | Ambev SA | 416 045 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 178 | QBE Insurance Group Ltd. | 83 044 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 179 | Rheinmetall AG | 722 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 180 | Heineken Holding NV | 16 832 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 181 | Sunway Construction Group Bhd | 751 900 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 182 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 8 525 300 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 183 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 509 300 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 184 | Jeronimo Martins SGPS SA | 49 653 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 185 | Chengdu Hongqi Chain Co Ltd | 1 464 400 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 186 | Mizuho Financial Group Inc | 30 400 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 187 | Latam Airlines Group SA | 47 337 051 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 188 | Bridgestone Corp | 55 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 189 | Regis Resources Ltd | 250 818 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 190 | BeOne Medicines Ltd | 52 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 191 | Bilibili Inc | 52 200 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 192 | Saga PLC | 184 303 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 193 | China Hongqiao Group Ltd | 255 500 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 194 | Intesa Sanpaolo SpA | 190 106 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 195 | MPI Corp | 10 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 196 | Scout24 SE | 14 746 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 197 | Ventia Services Group Pty Ltd | 312 230 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 198 | Zijin Gold International Co Ltd | 50 300 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 199 | Delek Group Ltd | 3 276 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 200 | Rockchip Electronics Co Ltd | 49 800 | 1,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,2 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 46,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,4 %
- JPY 13,8 %
- GBP 9,9 %
- CAD 9,2 %
- HKD 7,6 %
- TWD 6,7 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,9 %
- USD 4,5 %
- AUD 3,9 %
- INR 3,0 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Canada 7,9 %
- France 7,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Taïwan 6,7 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Suisse 5,3 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Australie 3,9 %
- Inde 3,2 %
- Allemagne 2,8 %
- Autres pays 18,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 34 | 127 M $ | 13,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 117,2 M $ | 12,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 73 M $ | 7,91 % |
| 4 | France | 11 | 72 M $ | 7,80 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 62,8 M $ | 6,80 % |
| 6 | Taïwan | 11 | 62,3 M $ | 6,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 48,8 M $ | 5,28 % |
| 8 | Suisse | 5 | 48,6 M $ | 5,27 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 44,9 M $ | 4,86 % |
| 10 | Australie | 21 | 36,4 M $ | 3,94 % |
| 11 | Inde | 12 | 29,7 M $ | 3,21 % |
| 12 | Allemagne | 11 | 26,1 M $ | 2,83 % |
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