Composition de Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Actif net
- 959,3 M $ dont 923,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 249 dans 38 pays
- 10 premières
- 20,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 753 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 202 | Bank of India | 742 663 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 203 | China Reinsurance Group Corp | 5 657 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 204 | Force Motors Ltd | 5 172 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 205 | Harbin Electric Co Ltd | 398 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 206 | TMBThanachart Bank PCL | 15 106 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 207 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 935 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Saudi Energy Co | 231 755 | 1 M $ | 0,11 % |
| 209 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 9 480 600 | 1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Leopalace21 Corp | 257 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Hyundai Rotem Co Ltd | 9 200 | 1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Old Mutual Ltd | 1 254 483 | 1 M $ | 0,11 % |
| 213 | Newborn Town Inc | 994 000 | 1 M $ | 0,11 % |
| 214 | ASPEED Technology Inc | 3 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 215 | GigaDevice Semiconductor Inc | 22 900 | 1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Aldar Properties PJSC | 471 786 | 1 M $ | 0,10 % |
| 217 | OTP Bank Nyrt | 9 389 | 992,2 k $ | 0,10 % |
| 218 | Adnoc Gas PLC | 1 136 198 | 989,8 k $ | 0,10 % |
| 219 | LY Corp | 407 400 | 980 k $ | 0,10 % |
| 220 | Safran SA | 3 039 | 978,3 k $ | 0,10 % |
| 221 | Buzzi SpA | 19 393 | 962,6 k $ | 0,10 % |
| 222 | IONOS Group SE | 33 360 | 955,2 k $ | 0,10 % |
| 223 | Novo Nordisk A/S | 26 381 | 939,2 k $ | 0,10 % |
| 224 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 20 877 | 928,1 k $ | 0,10 % |
| 225 | Virgin Australia Holdings Ltd | 546 880 | 898,9 k $ | 0,09 % |
| 226 | Logitech International SA | 9 959 | 896,8 k $ | 0,09 % |
| 227 | Kioxia Holdings Corp. | 7 400 | 887,5 k $ | 0,09 % |
| 228 | Henan Yuneng Holdings Co Ltd | 437 619 | 869,1 k $ | 0,09 % |
| 229 | Plejd AB | 11 019 | 864,1 k $ | 0,09 % |
| 230 | Arcadyan Technology Corp | 175 000 | 832 k $ | 0,09 % |
| 231 | Nissan Chemical Corp | 2 200 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 232 | Titan SA | 812 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 233 | Shell PLC | 658 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 234 | Denso Corp | 1 800 | 22 k $ | 0,00 % |
| 235 | iA Financial Corp Inc | 180 | 19,9 k $ | 0,00 % |
| 236 | Alkane Resources Ltd | 15 342 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 237 | DingDong Cayman Ltd | 4 780 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 238 | Rubis SCA | 282 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 239 | Wix.com Ltd | 114 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 240 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 148 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 241 | Kyocera Corp | 600 | 9 k $ | 0,00 % |
| 242 | MTU Aero Engines AG | 24 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 243 | Sea Ltd | 96 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 244 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 10 000 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 245 | Northern Star Resources Ltd | 538 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 246 | Xiaomi Corp | 1 800 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 247 | Austal Ltd | 1 698 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 248 | Tata Motors Ltd /new | 1 099 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 249 | Acciona SA | 6 | 1,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 13,2 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Communication 1,8 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 46,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 21,4 %
- JPY 13,8 %
- GBP 9,9 %
- CAD 9,2 %
- HKD 7,6 %
- TWD 6,7 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,9 %
- USD 4,5 %
- AUD 3,9 %
- INR 3,0 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Canada 7,9 %
- France 7,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Taïwan 6,7 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Suisse 5,3 %
- Corée du Sud 4,9 %
- Australie 3,9 %
- Inde 3,2 %
- Allemagne 2,8 %
- Autres pays 18,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 34 | 127 M $ | 13,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 117,2 M $ | 12,69 % |
| 3 | Canada | 17 | 73 M $ | 7,91 % |
| 4 | France | 11 | 72 M $ | 7,80 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 21 | 62,8 M $ | 6,80 % |
| 6 | Taïwan | 11 | 62,3 M $ | 6,75 % |
| 7 | Pays-Bas | 6 | 48,8 M $ | 5,28 % |
| 8 | Suisse | 5 | 48,6 M $ | 5,27 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 44,9 M $ | 4,86 % |
| 10 | Australie | 21 | 36,4 M $ | 3,94 % |
| 11 | Inde | 12 | 29,7 M $ | 3,21 % |
| 12 | Allemagne | 11 | 26,1 M $ | 2,83 % |
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