Zusammensetzung von Lazard International Dynamic Equity ETF
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- Nettovermögen
- 959,3 Mio. $ davon 923,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 249 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 20,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.753 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Bank of India | 742.663 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | China Reinsurance Group Corp | 5.657.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Force Motors Ltd | 5.172 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Harbin Electric Co Ltd | 398.000 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | TMBThanachart Bank PCL | 15.106.400 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.935 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Saudi Energy Co | 231.755 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT | 9.480.600 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Leopalace21 Corp | 257.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Hyundai Rotem Co Ltd | 9.200 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Old Mutual Ltd | 1.254.483 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | Newborn Town Inc | 994.000 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | ASPEED Technology Inc | 3.000 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | GigaDevice Semiconductor Inc | 22.900 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Aldar Properties PJSC | 471.786 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | OTP Bank Nyrt | 9.389 | 992.228,4 $ | 0,10 % |
| 218 | Adnoc Gas PLC | 1.136.198 | 989.800,3 $ | 0,10 % |
| 219 | LY Corp | 407.400 | 980.023,8 $ | 0,10 % |
| 220 | Safran SA | 3.039 | 978.329 $ | 0,10 % |
| 221 | Buzzi SpA | 19.393 | 962.605,9 $ | 0,10 % |
| 222 | IONOS Group SE | 33.360 | 955.169,1 $ | 0,10 % |
| 223 | Novo Nordisk A/S | 26.381 | 939.244 $ | 0,10 % |
| 224 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 20.877 | 928.099,4 $ | 0,10 % |
| 225 | Virgin Australia Holdings Ltd | 546.880 | 898.939,6 $ | 0,09 % |
| 226 | Logitech International SA | 9.959 | 896.812 $ | 0,09 % |
| 227 | Kioxia Holdings Corp. | 7.400 | 887.497,6 $ | 0,09 % |
| 228 | Henan Yuneng Holdings Co Ltd | 437.619 | 869.131,3 $ | 0,09 % |
| 229 | Plejd AB | 11.019 | 864.053,9 $ | 0,09 % |
| 230 | Arcadyan Technology Corp | 175.000 | 832.030 $ | 0,09 % |
| 231 | Nissan Chemical Corp | 2.200 | 82.902,8 $ | 0,01 % |
| 232 | Titan SA | 812 | 42.101,4 $ | 0,00 % |
| 233 | Shell PLC | 658 | 31.089,8 $ | 0,00 % |
| 234 | Denso Corp | 1.800 | 22.034,7 $ | 0,00 % |
| 235 | iA Financial Corp Inc | 180 | 19.912,2 $ | 0,00 % |
| 236 | Alkane Resources Ltd | 15.342 | 14.921 $ | 0,00 % |
| 237 | DingDong Cayman Ltd | 4.780 | 12.284,6 $ | 0,00 % |
| 238 | Rubis SCA | 282 | 11.196,8 $ | 0,00 % |
| 239 | Wix.com Ltd | 114 | 10.268 $ | 0,00 % |
| 240 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.148 | 9823,9 $ | 0,00 % |
| 241 | Kyocera Corp | 600 | 8968,5 $ | 0,00 % |
| 242 | MTU Aero Engines AG | 24 | 8572,4 $ | 0,00 % |
| 243 | Sea Ltd | 96 | 7949,8 $ | 0,00 % |
| 244 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 10.000 | 7512,6 $ | 0,00 % |
| 245 | Northern Star Resources Ltd | 538 | 7502,2 $ | 0,00 % |
| 246 | Xiaomi Corp | 1.800 | 7291,7 $ | 0,00 % |
| 247 | Austal Ltd | 1.698 | 5547,3 $ | 0,00 % |
| 248 | Tata Motors Ltd /new | 1.099 | 4574,5 $ | 0,00 % |
| 249 | Acciona SA | 6 | 1540,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 13,2 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,3 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Kommunikation 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,4 %
- JPY 13,8 %
- GBP 9,9 %
- CAD 9,2 %
- HKD 7,6 %
- TWD 6,7 %
- CHF 5,3 %
- KRW 4,9 %
- USD 4,5 %
- AUD 3,9 %
- INR 3,0 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,1 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,7 %
- AED 0,7 %
- MYR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- THB 0,6 %
- IDR 0,5 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- BRL 0,1 %
- CLP 0,1 %
- ILS 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Kanada 7,9 %
- Frankreich 7,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,8 %
- Taiwan 6,7 %
- Niederlande 5,3 %
- Schweiz 5,3 %
- Südkorea 4,9 %
- Australien 3,9 %
- Indien 3,2 %
- Deutschland 2,8 %
- Weitere Länder 18,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 34 | 127 Mio. $ | 13,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 117,2 Mio. $ | 12,69 % |
| 3 | Kanada | 17 | 73 Mio. $ | 7,91 % |
| 4 | Frankreich | 11 | 72 Mio. $ | 7,80 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 21 | 62,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 6 | Taiwan | 11 | 62,3 Mio. $ | 6,75 % |
| 7 | Niederlande | 6 | 48,8 Mio. $ | 5,28 % |
| 8 | Schweiz | 5 | 48,6 Mio. $ | 5,27 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 44,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 10 | Australien | 21 | 36,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 11 | Indien | 12 | 29,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 12 | Deutschland | 11 | 26,1 Mio. $ | 2,83 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lazard International Dynamic Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091514