Zusammensetzung von Strategic Advisers Short Duration Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 54,6 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Anleihen
- 287 von 135 Gesellschaften
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRD FDS INC | 46.253.729 | 438,9 Mio. $ | 9,25 % |
| 2 | PIMCO Short-Term Fund | 34.805.813 | 338 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 2.719.673 | 320,2 Mio. $ | 6,75 % |
| 4 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.300.992 | 268,3 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC | 50.007.183 | 254 Mio. $ | 5,35 % |
| 6 | PIMCO ETF TR | 2.500.561 | 239 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | DOUBLELINE FDS TR | 22.930.039 | 219,9 Mio. $ | 4,63 % |
| 8 | ISHARES U S ETF TR | 4.228.518 | 214,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 9 | Fidelity Colchester Street Trust | 123.902.900 | 123,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 1.261.304 | 103,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 11 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 5.624.063 | 56,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14.060.914 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | BAIRD FDS INC | 129.134 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 287 Anleihen von 135 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 7 | 20 Mio. $ | 0,42 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 16,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 16,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | Morgan Stanley | 8 | 16,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 15 Mio. $ | 0,32 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 15 Mio. $ | 0,32 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 8 | 13,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Citigroup Inc | 6 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Danske Bank A/S | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | CVS Health Corp | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 14 | ING Groep NV | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | Rogers Communications Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Boeing Co/The | 5 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | American Express Co | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 18 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Fiserv Inc | 5 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | Salesforce Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Enbridge Inc | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 26 | Bank of Montreal | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 8 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 28 | International Flavors & Fragrances Inc | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | ONEOK Inc | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Societe Generale SA | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | Global Payments Inc | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Heineken NV | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | DTE ENERGY COMPANY | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | US Bancorp | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | UBS Group AG | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Gartner Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 42 | American Tower Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Humana Inc | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Becton Dickinson & Co | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Ecolab Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Element Fleet Management Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | DNB Bank ASA | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | GATX Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Synopsys Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Marvell Technology Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Cencora Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | EQT Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | Conagra Brands Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | CaixaBank SA | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | MPLX LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | AES Corp/The | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Jackson Financial Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Duke Energy Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Equitable Holdings Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | VIATRIS INC | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Orange SA | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Broadcom Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Diamondback Energy Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | Western Midstream Partners LP | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | Baxter International Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Southwest Airlines Co | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | FirstEnergy Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Centene Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Regal Rexnord Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | State Bank of India | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Oracle Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Fifth Third Bancorp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Darden Restaurants Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Air Lease Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Var Energi ASA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Intel Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Revvity Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Airbnb Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | RTX Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Targa Resources Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Owens Corning | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | AutoZone Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 2,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035122