Portfolio von Strategic Advisers Short Duration Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · 12 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 99.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 1,6 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BAIRD FDS INC | 32.711.056 | 313,7 Mio. $ | 9,49 % |
| PIMCO FUNDS | 28.826.362 | 279,3 Mio. $ | 8,45 % |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.002.562 | 253,9 Mio. $ | 7,69 % |
| iShares Trust | 1.835.117 | 221,5 Mio. $ | 6,71 % |
| ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC | 39.739.955 | 202,3 Mio. $ | 6,12 % |
| PIMCO ETF TR | 1.925.489 | 185,7 Mio. $ | 5,62 % |
| Fidelity Colchester Street Trust | 56.513.914 | 56,5 Mio. $ | 1,71 % |
| ISHARES U S ETF TR | 977.829 | 50,2 Mio. $ | 1,52 % |
| BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4.377.745 | 43,7 Mio. $ | 1,32 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10.455.060 | 10,5 Mio. $ | 0,32 % |
| BAIRD FDS INC | 127.856 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| iShares Trust | 11.189 | 930.701 $ | 0,03 % |