Zusammensetzung von Strategic Advisers Short Duration Fund
Fidelity Rutland Square Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 49,0 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Anleihen
- 245 von 130 Gesellschaften
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRD FDS INC | 32.711.056 | 313,7 Mio. $ | 9,49 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 28.826.362 | 279,3 Mio. $ | 8,45 % |
| 3 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.002.562 | 253,9 Mio. $ | 7,69 % |
| 4 | iShares Trust | 1.835.117 | 221,5 Mio. $ | 6,71 % |
| 5 | ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC | 39.739.955 | 202,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 6 | PIMCO ETF TR | 1.925.489 | 185,7 Mio. $ | 5,62 % |
| 7 | Fidelity Colchester Street Trust | 56.513.914 | 56,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 8 | ISHARES U S ETF TR | 977.829 | 50,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 9 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4.377.745 | 43,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10.455.060 | 10,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | BAIRD FDS INC | 127.856 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 12 | iShares Trust | 11.189 | 930.701 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
130 Gesellschaften, 245 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 6 | 15,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 13,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 3 | Bank of America Corp | 4 | 13 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Morgan Stanley | 6 | 12,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 6 | 11,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | Barclays PLC | 6 | 10 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 9,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | Citigroup Inc | 5 | 9,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 8 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Truist Financial Corp | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 13 | CVS Health Corp | 4 | 7 Mio. $ | 0,21 % |
| 14 | NatWest Group PLC | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 15 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 16 | Boeing Co/The | 4 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | ONEOK Inc | 4 | 5,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 20 | MPLX LP | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 21 | Fiserv Inc | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | EQT Corp | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | American Tower Corp | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Enbridge Inc | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Societe Generale SA | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 26 | Standard Chartered PLC | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 28 | Danske Bank A/S | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Williams Cos Inc/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 30 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 31 | Heineken NV | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 32 | US Bancorp | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Edison International | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | ING Groep NV | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 35 | Energy Transfer LP | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 36 | AbbVie Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | UBS Group AG | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | American Express Co | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | AES Corp/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | Nationwide Building Society | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 45 | Brunswick Corp/DE | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 48 | Equitable Holdings Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 49 | Broadcom Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 50 | GATX Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 52 | Marvell Technology Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 53 | DTE Energy Co | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 54 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 55 | Gartner Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 56 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 57 | Synopsys Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Becton Dickinson & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Western Midstream Partners LP | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 61 | DNB Bank ASA | 1 | 2 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 63 | Orange SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 64 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 65 | Uber Technologies Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 66 | State Bank of India | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Steel Dynamics Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Korea Electric Power Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Japan Tobacco Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 72 | Element Fleet Management Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 74 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 75 | CaixaBank SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 77 | FirstEnergy Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Var Energi ASA | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 79 | Fortinet Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Meta Platforms Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | RTX Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | Cencora Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 86 | Dollar General Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 87 | Targa Resources Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 88 | Humana Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 89 | Oracle Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | Owens Corning | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Alphabet Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Viatris Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Centene Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Southwest Airlines Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Fortive Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Darden Restaurants Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Regal Rexnord Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Intel Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 99,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Advisers Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035122