Composition de Strategic Advisers Short Duration Fund
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- Actif net
- 3,3 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 49,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- Souches
- 245 de 130 sociétés
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRD FDS INC | 32 711 056 | 313,7 M $ | 9,49 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 28 826 362 | 279,3 M $ | 8,45 % |
| 3 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5 002 562 | 253,9 M $ | 7,69 % |
| 4 | iShares Trust | 1 835 117 | 221,5 M $ | 6,71 % |
| 5 | ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC | 39 739 955 | 202,3 M $ | 6,12 % |
| 6 | PIMCO ETF TR | 1 925 489 | 185,7 M $ | 5,62 % |
| 7 | Fidelity Colchester Street Trust | 56 513 914 | 56,5 M $ | 1,71 % |
| 8 | ISHARES U S ETF TR | 977 829 | 50,2 M $ | 1,52 % |
| 9 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 4 377 745 | 43,7 M $ | 1,32 % |
| 10 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10 455 060 | 10,5 M $ | 0,32 % |
| 11 | BAIRD FDS INC | 127 856 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 12 | iShares Trust | 11 189 | 930,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
130 sociétés, 245 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 99,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 1,6 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Strategic Advisers Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035122