Composition de Strategic Advisers Short Duration Fund
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- Actif net
- 4,7 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 54,6 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- Souches
- 287 de 135 sociétés
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIRD FDS INC | 46 253 729 | 438,9 M $ | 9,25 % |
| 2 | PIMCO Short-Term Fund | 34 805 813 | 338 M $ | 7,12 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 2 719 673 | 320,2 M $ | 6,75 % |
| 4 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5 300 992 | 268,3 M $ | 5,65 % |
| 5 | ROWE T PRICE SHORT TERM BD FD INC | 50 007 183 | 254 M $ | 5,35 % |
| 6 | PIMCO ETF TR | 2 500 561 | 239 M $ | 5,04 % |
| 7 | DOUBLELINE FDS TR | 22 930 039 | 219,9 M $ | 4,63 % |
| 8 | ISHARES U S ETF TR | 4 228 518 | 214,8 M $ | 4,53 % |
| 9 | Fidelity Colchester Street Trust | 123 902 900 | 123,9 M $ | 2,61 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 1 261 304 | 103,8 M $ | 2,19 % |
| 11 | BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVT FD PLAN. | 5 624 063 | 56,1 M $ | 1,18 % |
| 12 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 14 060 914 | 14,1 M $ | 0,30 % |
| 13 | BAIRD FDS INC | 129 134 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 287 souches de 135 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 2,6 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Strategic Advisers Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035122