Fonds détenteurs de Fidelity Colchester Street Trust
ISIN US31607A7037 · États-Unis · LEI 549300SHPEJB1OPRCV46
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 0 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,6 Md € 3 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1 312 795 958 | 1,3 Md $ | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 488 310 296 | 488,3 M $ | 3,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 440 610 700 | 440,6 M $ | 8,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 163 459 668 | 163,5 M $ | 23,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 146 677 327 | 146,7 M $ | 3,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 123 902 900 | 123,9 M $ | 2,61 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 114 351 835 | 114,4 M $ | 4,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 112 679 680 | 112,7 M $ | 0,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 62 942 829 | 62,9 M $ | 0,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 51 265 677 | 51,3 M $ | 1,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 6 197 594 | 6,2 M $ | 8,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 5 530 645 | 5,5 M $ | 13,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 23,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 8,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 8,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Alternatives Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 4,21 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 3,40 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 2,61 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,73 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | -3 | 3 028 725 109 | -57,4 % |
| 2026Q2 | 15 | -1 | 7 111 722 191 | +46,5 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 4 853 864 950 | -29,5 % |
| 2025Q4 | 16 | +1 | 6 889 640 052 | +74,6 % |
| 2025Q3 | 15 | +1 | 3 945 055 248 | +33,0 % |
| 2025Q2 | 14 | 0 | 2 965 773 290 | -35,6 % |
| 2025Q1 | 14 | 0 | 4 607 898 228 | +10,4 % |
| 2024Q4 | 14 | 0 | 4 173 531 237 | +14,5 % |
| 2024Q3 | 14 | 0 | 3 646 288 794 | -11,2 % |
| 2024Q2 | 14 | 0 | 4 107 827 460 | +34,3 % |
| 2024Q1 | 14 | +1 | 3 057 920 819 | -10,6 % |
| 2023Q4 | 13 | 3 418 935 180 |
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