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Composition de VIP FundsManager 20% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
693,8 M $ dont 657,8 M $ en actions, soit 94,8 %
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
85,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Colchester Street Trust 163 459 668163,5 M $23,56 %
2Variable Insurance Products Fund V 15 832 750150,9 M $21,75 %
3Fidelity Income Fund 15 733 157150,4 M $21,68 %
4Variable Insurance Products Fund 3 957 58665,9 M $9,50 %
5Fidelity Investment Trust 229 25114,3 M $2,06 %
6Fidelity Salem Street Trust 1 454 26113,4 M $1,93 %
7Fidelity Investment Trust 169 90413,2 M $1,91 %
8Fidelity Oxford Street Trust 84 9109,5 M $1,37 %
9Fidelity Greenwood Street Trust 446 9917,2 M $1,04 %
10Fidelity Covington Trust 164 4786,9 M $0,99 %
11Fidelity Investment Trust 389 8286,6 M $0,95 %
12Fidelity Advisor Series VIII 156 1796,3 M $0,90 %
13Fidelity Capital Trust 117 5476,1 M $0,88 %
14Fidelity Covington Trust 143 7775,8 M $0,83 %
15Fidelity Summer Street Trust 634 1925,2 M $0,74 %
16Fidelity Investment Trust 74 8674,9 M $0,70 %
17iShares MSCI Canada ETF 60 8913,5 M $0,51 %
18Variable Insurance Products Fund III 173 2653,4 M $0,49 %
19Fidelity Advisor Series I 381 0323,4 M $0,49 %
20Fidelity Covington Trust 68 3942,6 M $0,38 %
21Fidelity Contrafund 94 6002,5 M $0,37 %
22Fidelity Investment Trust 29 7422,4 M $0,35 %
23Fidelity Covington Trust 38 8052,4 M $0,35 %
24Fidelity Investment Trust 104 3042,2 M $0,32 %
25Fidelity Investment Trust 90 6902,1 M $0,30 %
26Fidelity Select Portfolios 36 8271,6 M $0,23 %
27Fidelity Investment Trust 59 1371,1 M $0,16 %
28Fidelity Salem Street Trust 43 746401,6 k $0,06 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 9,6 %
  • Non attribué 90,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28657,8 M $100,00 %
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