Fonds détenteurs de Fidelity Advisor Series I
ISIN US3159167838 · États-Unis · LEI C7J4FOV6ELAVE39B7M82
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 75,4 M € 86 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Advisor Series I (US3158067039), Fidelity Advisor Series I (US3158051686), Fidelity Advisor Series I (US3158051769)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 4 383 255 | 39,4 M $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2 168 473 | 19,5 M $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1 555 831 | 14 M $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 734 843 | 6,6 M $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 381 032 | 3,4 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Anfield Universal Fixed Income Fund Two Roads Shared Trust | 286 672 | 2,6 M $ | 1,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 38 978 | 350 k $ | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 23 171 | 208,1 k $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Anfield Universal Fixed Income Fund Two Roads Shared Trust | 1,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 9 572 254 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 9 534 893 | -23,4 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 12 452 674 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 12 380 595 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 12 323 104 | +0,7 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 12 237 426 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 11 948 409 | +5,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 11 371 750 | -29,2 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16 058 510 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 16 038 364 | +1,6 % |
| 2024Q1 | 7 | -1 | 15 790 979 | -2,1 % |
| 2023Q4 | 8 | 16 131 480 |
Gérants institutionnels
2 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Ethos Financial Group, LLC | 10 353 | 92,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 141 | 1 $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Advisor Series I ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-advisor-series-i-US3159167838