Titelia

Composition d'Anfield Universal Fixed Income Fund

Two Roads Shared Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
150,7 M $ dont 4,9 M $ en actions, soit 3,2 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
44 de 35 sociétés
10 premières
3,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Advisor Series I 286 6722,6 M $1,71 %
2Vanguard High-Yield Corporate 422 1702,3 M $1,52 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 44 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1BNP Paribas SA35,6 M $3,72 %
2ENERGY TRANSFER LP25,4 M $3,61 %
3Air Lease Corp23,7 M $2,48 %
4First Citizens BancShares Inc/NC13,7 M $2,47 %
5Credit Agricole SA22,7 M $1,78 %
6Ally Financial Inc22,6 M $1,73 %
7Citigroup Inc22,5 M $1,67 %
8Capital One Financial Corp22,1 M $1,40 %
9American Electric Power Co Inc11,9 M $1,24 %
10Bank of Nova Scotia/The11,7 M $1,15 %
11KeyCorp11,6 M $1,09 %
12Goldman Sachs Group Inc/The11,6 M $1,07 %
13Air Canada11,4 M $0,95 %
14M&T Bank Corp11,4 M $0,90 %
15BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC11,3 M $0,86 %
16Duke Energy Corp11,3 M $0,86 %
17Southern Co/The11,2 M $0,83 %
18CENTERPOINT ENERGY INC11,2 M $0,81 %
19Sempra11,1 M $0,73 %
20Deutsche Bank AG11,1 M $0,70 %
21Citizens Financial Group Inc11 M $0,69 %
22Bank of America Corp11 M $0,69 %
23PNC Financial Services Group Inc/The1996,6 k $0,66 %
24Enbridge Inc1981,1 k $0,65 %
25FS KKR CAPITAL CORP.2975,5 k $0,65 %
26CMS Energy Corp1973,3 k $0,65 %
27Societe Generale SA1952,3 k $0,63 %
28ARES CAPITAL CORP1907,5 k $0,60 %
29Boyd Gaming Corp1823,6 k $0,55 %
30US Bancorp1730,6 k $0,48 %
31Brightstar Lottery PLC1667,6 k $0,44 %
32Bank of New York Mellon Corp/The1509,5 k $0,34 %
33Charles River Laboratories International Inc1503,9 k $0,33 %
34Royal Bank of Canada1468,8 k $0,31 %
35American Express Co1249,6 k $0,17 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24,9 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Anfield Universal Fixed Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040050