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Zusammensetzung von Anfield Universal Fixed Income Fund

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Nettovermögen
152,9 Mio. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 3,2 %
Positionen
2 in 1 Ländern
Anleihen
47 von 37 Gesellschaften
Zehn größte
3,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Advisor Series I 286.6722,6 Mio. $1,69 %
2Vanguard High-Yield Corporate 422.1702,3 Mio. $1,52 %

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Die Anleihen, die er hält

37 Gesellschaften, 47 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Energy Transfer LP25,4 Mio. $3,50 %
2BNP Paribas SA35,1 Mio. $3,36 %
3Ally Financial Inc34,7 Mio. $3,06 %
4First Citizens BancShares Inc/NC13,7 Mio. $2,45 %
5Air Lease Corp23,7 Mio. $2,43 %
6Bank of New York Mellon Corp/The23,2 Mio. $2,07 %
7Credit Agricole SA22,4 Mio. $1,58 %
8Citigroup Inc12,2 Mio. $1,47 %
9Capital One Financial Corp22,1 Mio. $1,37 %
10American Electric Power Co Inc11,8 Mio. $1,21 %
11Bank of Nova Scotia/The11,7 Mio. $1,13 %
12KeyCorp11,6 Mio. $1,07 %
13Goldman Sachs Group Inc/The11,6 Mio. $1,05 %
14Charles Schwab Corp/The11,5 Mio. $1,01 %
15Air Canada11,4 Mio. $0,93 %
16M&T Bank Corp11,3 Mio. $0,87 %
17Bain Capital Specialty Finance Inc11,3 Mio. $0,86 %
18Duke Energy Corp11,3 Mio. $0,84 %
19Southern Co/The11,2 Mio. $0,81 %
20CenterPoint Energy Inc11,2 Mio. $0,80 %
21Sempra11,1 Mio. $0,71 %
22Deutsche Bank AG11,1 Mio. $0,69 %
23Bank of America Corp11 Mio. $0,67 %
24Citizens Financial Group Inc11 Mio. $0,67 %
25PNC Financial Services Group Inc/The1987.802,7 $0,65 %
26CMS Energy Corp1982.637,7 $0,64 %
27Enbridge Inc1980.873,2 $0,64 %
28FS KKR Capital Corp2971.647,3 $0,64 %
29Societe Generale SA1963.571 $0,63 %
30Ares Capital Corp1913.022,7 $0,60 %
31Boyd Gaming Corp1824.695,6 $0,54 %
32US Bancorp1729.807,7 $0,48 %
33Brightstar Lottery PLC1672.374,5 $0,44 %
34Charles River Laboratories International Inc1504.173,1 $0,33 %
35VICI Properties Inc1502.600,7 $0,33 %
36Royal Bank of Canada1484.388,8 $0,32 %
37American Express Co1247.726,7 $0,16 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten24,9 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Anfield Universal Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040050