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Zusammensetzung von Anfield Universal Fixed Income Fund

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Nettovermögen
150,7 Mio. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 3,2 %
Positionen
2 in 1 Ländern
Anleihen
44 von 35 Gesellschaften
Zehn größte
3,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Advisor Series I 286.6722,6 Mio. $1,71 %
2Vanguard High-Yield Corporate 422.1702,3 Mio. $1,52 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 44 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1BNP Paribas SA35,6 Mio. $3,72 %
2ENERGY TRANSFER LP25,4 Mio. $3,61 %
3Air Lease Corp23,7 Mio. $2,48 %
4First Citizens BancShares Inc/NC13,7 Mio. $2,47 %
5Credit Agricole SA22,7 Mio. $1,78 %
6Ally Financial Inc22,6 Mio. $1,73 %
7Citigroup Inc22,5 Mio. $1,67 %
8Capital One Financial Corp22,1 Mio. $1,40 %
9American Electric Power Co Inc11,9 Mio. $1,24 %
10Bank of Nova Scotia/The11,7 Mio. $1,15 %
11KeyCorp11,6 Mio. $1,09 %
12Goldman Sachs Group Inc/The11,6 Mio. $1,07 %
13Air Canada11,4 Mio. $0,95 %
14M&T Bank Corp11,4 Mio. $0,90 %
15BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC11,3 Mio. $0,86 %
16Duke Energy Corp11,3 Mio. $0,86 %
17Southern Co/The11,2 Mio. $0,83 %
18CENTERPOINT ENERGY INC11,2 Mio. $0,81 %
19Sempra11,1 Mio. $0,73 %
20Deutsche Bank AG11,1 Mio. $0,70 %
21Citizens Financial Group Inc11 Mio. $0,69 %
22Bank of America Corp11 Mio. $0,69 %
23PNC Financial Services Group Inc/The1996.558,1 $0,66 %
24Enbridge Inc1981.130,8 $0,65 %
25FS KKR CAPITAL CORP.2975.500,2 $0,65 %
26CMS Energy Corp1973.304,6 $0,65 %
27Societe Generale SA1952.262,5 $0,63 %
28ARES CAPITAL CORP1907.548,4 $0,60 %
29Boyd Gaming Corp1823.649,1 $0,55 %
30US Bancorp1730.625 $0,48 %
31Brightstar Lottery PLC1667.612,9 $0,44 %
32Bank of New York Mellon Corp/The1509.486,5 $0,34 %
33Charles River Laboratories International Inc1503.872,2 $0,33 %
34Royal Bank of Canada1468.821,3 $0,31 %
35American Express Co1249.571,7 $0,17 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten24,9 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Anfield Universal Fixed Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040050