Fonds mit Fidelity Advisor Series I
ISIN US3159167838 · Vereinigte Staaten · LEI C7J4FOV6ELAVE39B7M82
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 75,4 Mio. € 86 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Advisor Series I (US3158067039), Fidelity Advisor Series I (US3158051686), Fidelity Advisor Series I (US3158051769)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 4.383.255 | 39,4 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.168.473 | 19,5 Mio. $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1.555.831 | 14 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 734.843 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 381.032 | 3,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Anfield Universal Fixed Income Fund Two Roads Shared Trust | 286.672 | 2,6 Mio. $ | 1,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 38.978 | 350.020,7 $ | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 23.171 | 208.075,4 $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Anfield Universal Fixed Income Fund Two Roads Shared Trust | 1,71 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 9.572.254 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 9.534.893 | -23,4 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 12.452.674 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 12.380.595 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 12.323.104 | +0,7 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 12.237.426 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 11.948.409 | +5,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 11.371.750 | -29,2 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16.058.510 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 16.038.364 | +1,6 % |
| 2024Q1 | 7 | -1 | 15.790.979 | -2,1 % |
| 2023Q4 | 8 | 16.131.480 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ethos Financial Group, LLC | 10.353 | 92.760 $ | zum 31.03.2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 141 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Advisor Series I“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-advisor-series-i-US3159167838