Fonds mit Fidelity Advisor Series I
ISIN US3159167838 · Vereinigte Staaten · LEI C7J4FOV6ELAVE39B7M82
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 0 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 74,3 Mio. € 85,4 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Fidelity Advisor Series I (US3158067039), Fidelity Advisor Series I (US3158051686), Fidelity Advisor Series I (US3158051769)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 4.359.191 | 39,1 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.193.948 | 19,7 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1.540.472 | 13,8 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 716.361 | 6,4 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 382.274 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Anfield Universal Fixed Income Fund Two Roads Shared Trust | 286.672 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 35.694 | 319.820,4 $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 20.281 | 181.719,5 $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Anfield Universal Fixed Income Fund Two Roads Shared Trust | 1,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,53 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 8 | 0 | 9.534.893 | -23,4 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 12.452.674 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 12.380.595 | +0,5 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 12.323.104 | +0,7 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 12.237.426 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 11.948.409 | +5,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 11.371.750 | -29,2 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 16.058.510 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 16.038.364 | +1,6 % |
| 2024Q1 | 7 | -1 | 15.790.979 | -2,1 % |
| 2023Q4 | 8 | 16.131.480 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ethos Financial Group, LLC | 10.353 | 92.760 $ | zum 31.03.2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 141 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Advisor Series I“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-advisor-series-i-US3159167838