Zusammensetzung von VIP FundsManager 70% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 29 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 80,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund | 59.565.561 | 991,8 Mio. $ | 33,53 % |
| 2 | Variable Insurance Products Fund V | 28.560.762 | 272,2 Mio. $ | 9,20 % |
| 3 | Fidelity Income Fund | 28.381.347 | 271,3 Mio. $ | 9,17 % |
| 4 | Fidelity Investment Trust | 3.421.194 | 213,4 Mio. $ | 7,22 % |
| 5 | Fidelity Investment Trust | 2.533.549 | 197,5 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 5.795.000 | 98,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | Fidelity Advisor Series VIII | 2.321.281 | 93,1 Mio. $ | 3,15 % |
| 8 | Fidelity Capital Trust | 1.764.767 | 92,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Fidelity Covington Trust | 2.123.078 | 85,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | Fidelity Investment Trust | 1.112.357 | 72,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Fidelity Salem Street Trust | 6.205.279 | 57,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Variable Insurance Products Fund III | 2.601.395 | 51,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | Fidelity Covington Trust | 1.021.096 | 39 Mio. $ | 1,32 % |
| 14 | Fidelity Contrafund | 1.420.167 | 38,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 15 | Fidelity Investment Trust | 445.942 | 36,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Fidelity Covington Trust | 579.694 | 36 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | Fidelity Oxford Street Trust | 295.276 | 33,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 18 | Fidelity Investment Trust | 1.338.722 | 30,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Fidelity Greenwood Street Trust | 1.851.744 | 29,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Fidelity Covington Trust | 696.172 | 29,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Fidelity Summer Street Trust | 2.700.373 | 22 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | iShares MSCI Canada ETF | 247.830 | 14,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Fidelity Advisor Series I | 1.555.831 | 14 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | Fidelity Investment Trust | 396.632 | 8,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 232.524 | 5,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Fidelity Select Portfolios | 135.397 | 5,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 164.080 | 3,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 162.186 | 1,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | Fidelity Summer Street Trust | 98.443 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 26,8 %
- Nicht zugeordnet 73,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 2,8 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 70% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017656