Fonds mit Fidelity Covington Trust
ISIN US31609A4040 · Vereinigte Staaten · LEI 549300JFYFTF85QAQR28
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 0 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 422,6 Mio. € 481,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Covington Trust (US31609A2069), Fidelity Covington Trust (US3160923526), Fidelity Covington Trust (US3160922957), Fidelity Covington Trust (US31609A5039), Fidelity Covington Trust (US31609A1079), Fidelity Covington Trust (US3160921132), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160924029), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160922049), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160926008), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160928657)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 5.089.734 | 204,3 Mio. $ | 2,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.123.078 | 85,2 Mio. $ | 2,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2.094.242 | 84 Mio. $ | 2,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1.154.372 | 46,3 Mio. $ | 3,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth & Income Fund Northern Lights Fund Trust | 489.649 | 19,6 Mio. $ | 10,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 488.896 | 19,6 Mio. $ | 12,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Aggressive Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 255.534 | 10,3 Mio. $ | 13,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 143.777 | 5,8 Mio. $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Income & Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 106.009 | 4,3 Mio. $ | 7,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 29.881 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13.324 | 534.692,1 $ | 1,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Income Fund Northern Lights Fund Trust | 9.583 | 384.565,8 $ | 4,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ladenburg Aggressive Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 13,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 12,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth & Income Fund Northern Lights Fund Trust | 10,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Income & Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 7,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Income Fund Northern Lights Fund Trust | 4,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 11.998.079 | +8,2 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 11.085.125 | +27,1 % |
| 2026Q1 | 12 | +4 | 8.724.344 | -16,1 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 10.404.663 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 10.393.695 | -3,0 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 10.714.249 | -2,2 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 10.954.428 | +8,1 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 10.130.064 | +0,0 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 10.129.977 | -0,0 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 10.130.032 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 8 | 10.130.244 |
Institutionelle Verwalter
387 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 27.130.531 | 1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 11.625.396 | 432,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7.420.376 | 276 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 6.972.872 | 259,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 6.242.889 | 232,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 6.088.056 | 226,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4.818.381 | 179,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 4.704.639 | 175 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 4.488.531 | 166,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 4.260.462 | 158,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 3.987.513 | 148,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.662.354 | 136,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | 3.637.188 | 135,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.349.683 | 124,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | 2.500.523 | 94,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.245.858 | 83,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | 1.798.727 | 70,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | 1.515.603 | 56,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 1.418.041 | 52,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.407.460 | 52,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.401.650 | 52,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | 1.321.950 | 49,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | 1.200.853 | 46,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CGC Financial Services, LLC | 1.182.571 | 44 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | 1.030.071 | 38,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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