Zusammensetzung von VIP FundsManager 40% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 72,2 Mio. $ davon 69 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 82,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund V | 1.465.278 | 14 Mio. $ | 19,34 % |
| 2 | Fidelity Income Fund | 1.456.073 | 13,9 Mio. $ | 19,28 % |
| 3 | Variable Insurance Products Fund | 833.694 | 13,9 Mio. $ | 19,22 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 6.197.594 | 6,2 Mio. $ | 8,58 % |
| 5 | Fidelity Investment Trust | 53.374 | 3,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 35.388 | 2,8 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Fidelity Salem Street Trust | 151.605 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Fidelity Investment Trust | 81.021 | 1,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | Fidelity Advisor Series VIII | 32.455 | 1,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Fidelity Capital Trust | 24.681 | 1,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Fidelity Covington Trust | 29.881 | 1,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 15.566 | 1 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Fidelity Oxford Street Trust | 8.575 | 962.637,6 $ | 1,33 % |
| 14 | Fidelity Greenwood Street Trust | 46.883 | 755.758,9 $ | 1,05 % |
| 15 | Variable Insurance Products Fund III | 36.381 | 719.612,6 $ | 1,00 % |
| 16 | Fidelity Covington Trust | 16.879 | 707.398,9 $ | 0,98 % |
| 17 | Fidelity Covington Trust | 14.171 | 541.473,9 $ | 0,75 % |
| 18 | Fidelity Summer Street Trust | 65.981 | 537.743,2 $ | 0,74 % |
| 19 | Fidelity Contrafund | 19.862 | 532.302,4 $ | 0,74 % |
| 20 | Fidelity Investment Trust | 6.271 | 513.001,1 $ | 0,71 % |
| 21 | Fidelity Covington Trust | 8.047 | 499.799,2 $ | 0,69 % |
| 22 | Fidelity Investment Trust | 18.691 | 431.003,9 $ | 0,60 % |
| 23 | Fidelity Advisor Series I | 38.978 | 350.020,7 $ | 0,48 % |
| 24 | iShares MSCI Canada ETF | 5.923 | 341.401,7 $ | 0,47 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 10.020 | 210.411 $ | 0,29 % |
| 26 | Fidelity Select Portfolios | 3.915 | 166.372,7 $ | 0,23 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 2.150 | 40.175,3 $ | 0,06 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 3.673 | 33.716,3 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,9 %
- Nicht zugeordnet 83,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 69 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 40% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000079709