Zusammensetzung von VIP FundsManager 40% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 62,5 Mio. $ davon 59,5 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 26 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund V | 1.297.359 | 12,3 Mio. $ | 19,65 % |
| 2 | Fidelity Income Fund | 1.278.691 | 12,2 Mio. $ | 19,59 % |
| 3 | Variable Insurance Products Fund | 847.256 | 11,8 Mio. $ | 18,92 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 5.746.217 | 5,7 Mio. $ | 9,19 % |
| 5 | Fidelity Investment Trust | 57.328 | 2,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 32.265 | 2,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Fidelity Covington Trust | 41.599 | 1,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Fidelity Salem Street Trust | 129.248 | 1,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Fidelity Investment Trust | 73.832 | 1,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Fidelity Capital Trust | 24.523 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Fidelity Advisor Series VIII | 29.330 | 996.925,2 $ | 1,59 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 14.923 | 835.089,9 $ | 1,34 % |
| 13 | Fidelity Greenwood Street Trust | 53.118 | 759.591,2 $ | 1,22 % |
| 14 | Fidelity Oxford Street Trust | 5.920 | 697.065,8 $ | 1,12 % |
| 15 | Fidelity Summer Street Trust | 79.495 | 636.752 $ | 1,02 % |
| 16 | Variable Insurance Products Fund III | 35.646 | 596.359,9 $ | 0,95 % |
| 17 | Fidelity Investment Trust | 5.585 | 448.025,2 $ | 0,72 % |
| 18 | Fidelity Contrafund | 19.237 | 441.684,6 $ | 0,71 % |
| 19 | Fidelity Covington Trust | 13.480 | 430.686 $ | 0,69 % |
| 20 | Fidelity Covington Trust | 8.216 | 411.785,9 $ | 0,66 % |
| 21 | Fidelity Investment Trust | 17.468 | 372.418 $ | 0,60 % |
| 22 | Fidelity Advisor Series I | 35.694 | 319.820,4 $ | 0,51 % |
| 23 | Fidelity Investment Trust | 9.395 | 166.474,7 $ | 0,27 % |
| 24 | Fidelity Select Portfolios | 3.665 | 143.229,4 $ | 0,23 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 2.147 | 37.897,2 $ | 0,06 % |
| 26 | Fidelity Salem Street Trust | 3.356 | 30.878,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,4 %
- Nicht zugeordnet 83,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 26 | 59,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 40% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000079709