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Composition de VIP FundsManager 40% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
72,2 M $ dont 69 M $ en actions, soit 95,5 %
Positions
28 dans 1 pays
10 premières
82,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Variable Insurance Products Fund V 1 465 27814 M $19,34 %
2Fidelity Income Fund 1 456 07313,9 M $19,28 %
3Variable Insurance Products Fund 833 69413,9 M $19,22 %
4Fidelity Colchester Street Trust 6 197 5946,2 M $8,58 %
5Fidelity Investment Trust 53 3743,3 M $4,61 %
6Fidelity Investment Trust 35 3882,8 M $3,82 %
7Fidelity Salem Street Trust 151 6051,4 M $1,94 %
8Fidelity Investment Trust 81 0211,4 M $1,90 %
9Fidelity Advisor Series VIII 32 4551,3 M $1,80 %
10Fidelity Capital Trust 24 6811,3 M $1,79 %
11Fidelity Covington Trust 29 8811,2 M $1,66 %
12Fidelity Investment Trust 15 5661 M $1,40 %
13Fidelity Oxford Street Trust 8 575962,6 k $1,33 %
14Fidelity Greenwood Street Trust 46 883755,8 k $1,05 %
15Variable Insurance Products Fund III 36 381719,6 k $1,00 %
16Fidelity Covington Trust 16 879707,4 k $0,98 %
17Fidelity Covington Trust 14 171541,5 k $0,75 %
18Fidelity Summer Street Trust 65 981537,7 k $0,74 %
19Fidelity Contrafund 19 862532,3 k $0,74 %
20Fidelity Investment Trust 6 271513 k $0,71 %
21Fidelity Covington Trust 8 047499,8 k $0,69 %
22Fidelity Investment Trust 18 691431 k $0,60 %
23Fidelity Advisor Series I 38 978350 k $0,48 %
24iShares MSCI Canada ETF 5 923341,4 k $0,47 %
25Fidelity Investment Trust 10 020210,4 k $0,29 %
26Fidelity Select Portfolios 3 915166,4 k $0,23 %
27Fidelity Investment Trust 2 15040,2 k $0,06 %
28Fidelity Salem Street Trust 3 67333,7 k $0,05 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 16,9 %
  • Non attribué 83,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2869 M $100,00 %
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