Fonds détenteurs de Fidelity Summer Street Trust
ISIN US3161464066 · États-Unis · LEI P1TJ3M056NR1SYX5LY49
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 114,6 M € 130,6 M $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Summer Street Trust (US31641Q6070), Fidelity Summer Street Trust (US31641Q1105), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US3160621088), Fidelity Summer Street Trust (US31641Q4091), Fidelity Summer Street Trust (US3164337889), Fidelity Summer Street Trust (US3159108360), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US31641Q7557), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US31641Q7227), FIDELITY SUMMER STREET TRUST (US31641Q7144)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 7 542 101 | 61,5 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 3 701 921 | 30,2 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 2 700 373 | 22 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1 291 045 | 10,5 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 634 192 | 5,2 M $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 65 981 | 537,7 k $ | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 53 563 | 436,5 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 38 856 | 316,7 k $ | 0,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VIP FundsManager 30% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 20% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 40% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 60% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP FundsManager 85% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 16 028 031 | -22,4 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 20 656 656 | -31,2 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 30 026 370 | -10,6 % |
| 2025Q4 | 8 | 0 | 33 591 442 | -10,0 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 37 341 405 | +164,1 % |
| 2025Q2 | 8 | 0 | 14 136 888 | +2,1 % |
| 2025Q1 | 8 | 0 | 13 845 688 | +3,0 % |
| 2024Q4 | 8 | 0 | 13 438 036 | -0,0 % |
| 2024Q3 | 8 | 0 | 13 441 704 | -0,7 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 13 541 162 | +50,9 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 8 972 389 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 7 | 9 054 113 |
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