Titelia

Portefeuille de VIP FundsManager 30% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · 26 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 35,7 M $ · Dix premières lignes : 89.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,8 %
  • Non attribué 87,2 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US2633,7 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Variable Insurance Products Fund V 835 9187,9 M $22,16 %
Fidelity Income Fund 823 9597,9 M $22,10 %
Variable Insurance Products Fund 360 1725 M $14,08 %
Fidelity Colchester Street Trust 4 735 9554,7 M $13,26 %
Fidelity Investment Trust 26 4171,3 M $3,72 %
Fidelity Investment Trust 14 125989,5 k $2,77 %
Fidelity Covington Trust 19 003706,9 k $1,98 %
Fidelity Salem Street Trust 73 814675,4 k $1,89 %
Fidelity Investment Trust 31 440473,5 k $1,33 %
Fidelity Capital Trust 10 361456,8 k $1,28 %
Fidelity Greenwood Street Trust 30 434435,2 k $1,22 %
Fidelity Advisor Series VIII 12 501424,9 k $1,19 %
Fidelity Oxford Street Trust 3 363396 k $1,11 %
Fidelity Summer Street Trust 45 105361,3 k $1,01 %
Fidelity Investment Trust 6 352355,4 k $1,00 %
Variable Insurance Products Fund III 15 391257,5 k $0,72 %
Fidelity Investment Trust 2 376190,6 k $0,53 %
Fidelity Contrafund 8 115186,3 k $0,52 %
Fidelity Covington Trust 5 789185 k $0,52 %
Fidelity Advisor Series I 20 281181,7 k $0,51 %
Fidelity Covington Trust 3 484174,6 k $0,49 %
Fidelity Investment Trust 7 435158,5 k $0,44 %
Fidelity Investment Trust 5 30093,9 k $0,26 %
Fidelity Select Portfolios 2 00678,4 k $0,22 %
Fidelity Investment Trust 1 34523,7 k $0,07 %
Fidelity Salem Street Trust 2 04318,8 k $0,05 %