Zusammensetzung von VIP FundsManager 30% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42,5 Mio. $ davon 40,4 Mio. $ in Aktien, 95,1 %
- Positionen
- 28 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund V | 978.485 | 9,3 Mio. $ | 21,94 % |
| 2 | Fidelity Income Fund | 972.365 | 9,3 Mio. $ | 21,87 % |
| 3 | Variable Insurance Products Fund | 368.844 | 6,1 Mio. $ | 14,45 % |
| 4 | Fidelity Colchester Street Trust | 5.530.645 | 5,5 Mio. $ | 13,01 % |
| 5 | Fidelity Investment Trust | 24.406 | 1,5 Mio. $ | 3,58 % |
| 6 | Fidelity Investment Trust | 15.576 | 1,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | Fidelity Salem Street Trust | 88.038 | 812.591,8 $ | 1,91 % |
| 8 | Fidelity Investment Trust | 35.789 | 606.978,1 $ | 1,43 % |
| 9 | Fidelity Oxford Street Trust | 5.127 | 575.588,3 $ | 1,35 % |
| 10 | Fidelity Advisor Series VIII | 14.340 | 575.171,3 $ | 1,35 % |
| 11 | Fidelity Capital Trust | 10.894 | 568.877,1 $ | 1,34 % |
| 12 | Fidelity Covington Trust | 13.324 | 534.692,1 $ | 1,26 % |
| 13 | Fidelity Greenwood Street Trust | 27.920 | 450.064,4 $ | 1,06 % |
| 14 | Fidelity Investment Trust | 6.879 | 447.390,5 $ | 1,05 % |
| 15 | Fidelity Covington Trust | 9.779 | 409.837,9 $ | 0,96 % |
| 16 | Variable Insurance Products Fund III | 16.054 | 317.546,9 $ | 0,75 % |
| 17 | Fidelity Summer Street Trust | 38.856 | 316.674,6 $ | 0,75 % |
| 18 | Fidelity Covington Trust | 6.155 | 235.182,6 $ | 0,55 % |
| 19 | Fidelity Contrafund | 8.764 | 234.869,1 $ | 0,55 % |
| 20 | Fidelity Investment Trust | 2.815 | 230.260,5 $ | 0,54 % |
| 21 | Fidelity Covington Trust | 3.496 | 217.136,6 $ | 0,51 % |
| 22 | Fidelity Advisor Series I | 23.171 | 208.075,4 $ | 0,49 % |
| 23 | iShares MSCI Canada ETF | 3.389 | 195.342 $ | 0,46 % |
| 24 | Fidelity Investment Trust | 8.257 | 190.409,2 $ | 0,45 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 5.892 | 123.739,1 $ | 0,29 % |
| 26 | Fidelity Select Portfolios | 2.237 | 95.057,8 $ | 0,22 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 1.346 | 25.158 $ | 0,06 % |
| 28 | Fidelity Salem Street Trust | 2.400 | 22.032,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 13,4 %
- Nicht zugeordnet 86,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 40,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 30% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000079708