Titelia

Composition de VIP FundsManager 50% Portfolio

Variable Insurance Products Fund V · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
4,1 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 94,9 %
Positions
30 dans 1 pays
10 premières
79,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Variable Insurance Products Fund 58 222 701969,4 M $23,92 %
2Variable Insurance Products Fund V 70 983 668676,5 M $16,69 %
3Fidelity Income Fund 70 536 866674,3 M $16,64 %
4Fidelity Investment Trust 3 351 153209 M $5,16 %
5Fidelity Investment Trust 2 473 524192,8 M $4,76 %
6Fidelity Colchester Street Trust 146 677 327146,7 M $3,62 %
7Fidelity Investment Trust 5 680 31296,3 M $2,38 %
8Fidelity Advisor Series VIII 2 275 54191,3 M $2,25 %
9Fidelity Capital Trust 1 727 54190,2 M $2,23 %
10Fidelity Covington Trust 2 094 24284 M $2,07 %
11Fidelity Salem Street Trust 8 505 68478,5 M $1,94 %
12Fidelity Investment Trust 1 089 70770,9 M $1,75 %
13Variable Insurance Products Fund III 2 546 40350,4 M $1,24 %
14Fidelity Oxford Street Trust 391 71744 M $1,09 %
15Fidelity Greenwood Street Trust 2 671 06743,1 M $1,06 %
16Fidelity Covington Trust 960 71640,3 M $0,99 %
17Fidelity Covington Trust 1 005 92138,4 M $0,95 %
18Fidelity Contrafund 1 390 10637,3 M $0,92 %
19Fidelity Investment Trust 435 16935,6 M $0,88 %
20Fidelity Covington Trust 570 91835,5 M $0,87 %
21Fidelity Investment Trust 1 319 20330,4 M $0,75 %
22Fidelity Summer Street Trust 3 701 92130,2 M $0,74 %
23iShares MSCI Canada ETF 349 32020,1 M $0,50 %
24Fidelity Advisor Series I 2 168 47319,5 M $0,48 %
25Fidelity Investment Trust 604 81312,7 M $0,31 %
26Fidelity Select Portfolios 209 1288,9 M $0,22 %
27Fidelity Investment Trust 342 0248,6 M $0,21 %
28Fidelity Investment Trust 278 6565,2 M $0,13 %
29Fidelity Summer Street Trust 189 9752,7 M $0,07 %
30Fidelity Salem Street Trust 239 0232,2 M $0,05 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Fonds 20,3 %
  • Non attribué 79,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis303,8 Md $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de VIP FundsManager 50% Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017655