Zusammensetzung von VIP FundsManager 50% Portfolio
Variable Insurance Products Fund V · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 79,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Variable Insurance Products Fund | 58.222.701 | 969,4 Mio. $ | 23,92 % |
| 2 | Variable Insurance Products Fund V | 70.983.668 | 676,5 Mio. $ | 16,69 % |
| 3 | Fidelity Income Fund | 70.536.866 | 674,3 Mio. $ | 16,64 % |
| 4 | Fidelity Investment Trust | 3.351.153 | 209 Mio. $ | 5,16 % |
| 5 | Fidelity Investment Trust | 2.473.524 | 192,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 6 | Fidelity Colchester Street Trust | 146.677.327 | 146,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Fidelity Investment Trust | 5.680.312 | 96,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Fidelity Advisor Series VIII | 2.275.541 | 91,3 Mio. $ | 2,25 % |
| 9 | Fidelity Capital Trust | 1.727.541 | 90,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 10 | Fidelity Covington Trust | 2.094.242 | 84 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Fidelity Salem Street Trust | 8.505.684 | 78,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 12 | Fidelity Investment Trust | 1.089.707 | 70,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Variable Insurance Products Fund III | 2.546.403 | 50,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Fidelity Oxford Street Trust | 391.717 | 44 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Fidelity Greenwood Street Trust | 2.671.067 | 43,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Fidelity Covington Trust | 960.716 | 40,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Fidelity Covington Trust | 1.005.921 | 38,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | Fidelity Contrafund | 1.390.106 | 37,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Fidelity Investment Trust | 435.169 | 35,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Fidelity Covington Trust | 570.918 | 35,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 21 | Fidelity Investment Trust | 1.319.203 | 30,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Fidelity Summer Street Trust | 3.701.921 | 30,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | iShares MSCI Canada ETF | 349.320 | 20,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Fidelity Advisor Series I | 2.168.473 | 19,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | Fidelity Investment Trust | 604.813 | 12,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Fidelity Select Portfolios | 209.128 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Fidelity Investment Trust | 342.024 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Fidelity Investment Trust | 278.656 | 5,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 29 | Fidelity Summer Street Trust | 189.975 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fidelity Salem Street Trust | 239.023 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 20,3 %
- Nicht zugeordnet 79,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 3,8 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP FundsManager 50% Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000017655