Zusammensetzung von Ladenburg Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 179,2 Mio. $ davon 177,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 90,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab Strategic Trust | 1.259.744 | 38,4 Mio. $ | 21,45 % |
| 2 | Schwab Strategic Trust | 1.025.146 | 29,9 Mio. $ | 16,67 % |
| 3 | PIMCO ETF Trust | 198.156 | 18,3 Mio. $ | 10,21 % |
| 4 | Vanguard Bond Index Funds | 166.898 | 12,9 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 273.609 | 12,8 Mio. $ | 7,15 % |
| 6 | American Century ETF Trust | 102.817 | 11,4 Mio. $ | 6,34 % |
| 7 | Ssga Active Trust | 276.303 | 11 Mio. $ | 6,13 % |
| 8 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 123.391 | 9,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 9 | Wisdomtree Trust | 99.009 | 9,4 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | Fidelity Covington Trust | 238.111 | 8,9 Mio. $ | 4,94 % |
| 11 | J P Morgan Exchange Traded Fund Trust | 135.168 | 8,6 Mio. $ | 4,82 % |
| 12 | iShares Trust | 52.066 | 6,7 Mio. $ | 3,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 177,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ladenburg Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050298