Zusammensetzung von Ladenburg Growth & Income Fund
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- Nettovermögen
- 196,4 Mio. $ davon 195,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 800.236 | 27,9 Mio. $ | 14,18 % |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 761.955 | 25,8 Mio. $ | 13,13 % |
| 3 | Fidelity Covington Trust | 489.649 | 19,6 Mio. $ | 10,01 % |
| 4 | PIMCO ETF TRUST | 210.591 | 19,4 Mio. $ | 9,89 % |
| 5 | SSGA ACTIVE TRUST | 393.470 | 15,5 Mio. $ | 7,91 % |
| 6 | VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 176.955 | 13,6 Mio. $ | 6,91 % |
| 7 | Invesco Total Return Bond ETF | 288.427 | 13,5 Mio. $ | 6,88 % |
| 8 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII | 412.774 | 11,2 Mio. $ | 5,69 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 110.960 | 10,4 Mio. $ | 5,29 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 69.510 | 10,2 Mio. $ | 5,18 % |
| 11 | WISDOMTREE TRUST | 99.009 | 10,1 Mio. $ | 5,13 % |
| 12 | AMERICAN CENTURY INVEST | 79.140 | 9,9 Mio. $ | 5,03 % |
| 13 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 26.720 | 8,1 Mio. $ | 4,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 195,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Ladenburg Growth & Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050298