Composition de Ladenburg Growth & Income Fund
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- Actif net
- 196,4 M $ dont 195,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 800 236 | 27,9 M $ | 14,18 % |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TRUST | 761 955 | 25,8 M $ | 13,13 % |
| 3 | Fidelity Covington Trust | 489 649 | 19,6 M $ | 10,01 % |
| 4 | PIMCO ETF TRUST | 210 591 | 19,4 M $ | 9,89 % |
| 5 | SSGA ACTIVE TRUST | 393 470 | 15,5 M $ | 7,91 % |
| 6 | VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 176 955 | 13,6 M $ | 6,91 % |
| 7 | Invesco Total Return Bond ETF | 288 427 | 13,5 M $ | 6,88 % |
| 8 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII | 412 774 | 11,2 M $ | 5,69 % |
| 9 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 110 960 | 10,4 M $ | 5,29 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 69 510 | 10,2 M $ | 5,18 % |
| 11 | WISDOMTREE TRUST | 99 009 | 10,1 M $ | 5,13 % |
| 12 | AMERICAN CENTURY INVEST | 79 140 | 9,9 M $ | 5,03 % |
| 13 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 26 720 | 8,1 M $ | 4,12 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 195,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Ladenburg Growth & Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050298