Fonds détenteurs d'Invesco Total Return Bond ETF
ISIN US46090A8045 · États-Unis · LEI 549300G68D7JXKISYN27
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 1 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 96 M € 110,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Allocation Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1 563 210 | 72 M $ | 6,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ladenburg Growth & Income Fund Northern Lights Fund Trust | 288 427 | 13,5 M $ | 6,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ladenburg Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 158 233 | 7,4 M $ | 4,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ladenburg Income & Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 140 182 | 6,6 M $ | 10,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Core Plus Bond Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 100 000 | 4,7 M $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Corporate Bond Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 100 000 | 4,7 M $ | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Ladenburg Income Fund Northern Lights Fund Trust | 26 002 | 1,2 M $ | 12,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 1 224 | 57,4 k $ | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Ladenburg Income Fund Northern Lights Fund Trust | 12,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ladenburg Income & Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 10,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Global Allocation Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 6,98 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Ladenburg Growth & Income Fund Northern Lights Fund Trust | 6,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ladenburg Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 4,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Corporate Bond Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Core Plus Bond Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 2 377 278 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 2 492 180 | +217,5 % |
| 2026Q1 | 8 | +1 | 784 836 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 7 | -1 | 783 136 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 767 434 | -0,8 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 773 596 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 776 889 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 780 759 | +2,7 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 760 329 | +2,8 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 739 350 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 739 833 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 7 | 746 684 |
Gérants institutionnels
200 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 4 825 157 | 226 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3 812 087 | 178,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3 286 444 | 153,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2 662 221 | 124,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 2 000 635 | 93,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| CWM, LLC | 1 786 634 | 83,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 1 620 740 | 75,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1 331 112 | 62,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 1 265 076 | 59,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Brio Consultants, LLC | 1 193 943 | 56 M $ | au 31 mars 2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | 839 094 | 39,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | 768 519 | 36 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 679 154 | 31,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 616 515 | 28,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Independent Advisor Alliance | 613 523 | 28,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 553 657 | 25,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Brookstone Capital Management | 508 545 | 23,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 482 051 | 22,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| American Capital Advisory, LLC | 392 050 | 18,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | 380 778 | 17,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC | 378 854 | 17,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | 359 478 | 16,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 343 781 | 16,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 314 337 | 14,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| World Investment Advisors | 306 158 | 14,3 M $ | au 31 mars 2026 |
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