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Composition d'Invesco Corporate Bond Fund

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Actif net
4 Md $ dont 30,3 M $ en actions, soit 0,8 %
Positions
5 dans 1 pays
Souches
1 037 de 329 sociétés
10 premières
0,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Short Duration Total Return Bond ETF 610 30015,3 M $0,38 %
2Invesco Core Fixed Income ETF 216 5005,4 M $0,14 %
3Invesco Total Return Bond ETF 100 0004,7 M $0,12 %
4Invesco High Yield Systematic Bond ETF 209 2004,7 M $0,12 %
5Invesco Short Duration High Yield ETF 9 000229,6 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 1 037 souches de 329 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The2483,8 M $2,10 %
2Meta Platforms Inc1576,7 M $1,92 %
3Morgan Stanley2470,1 M $1,75 %
4Oracle Corp2367,3 M $1,68 %
5Citigroup Inc1649,4 M $1,24 %
6JPMorgan Chase & Co3047,2 M $1,18 %
7Wells Fargo & Co2044,4 M $1,11 %
8HSBC HOLDINGS PLC1943,3 M $1,08 %
9Verizon Communications Inc1236,4 M $0,91 %
10Merck & Co Inc1133,8 M $0,84 %
11Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1333,6 M $0,84 %
12Salesforce Inc432 M $0,80 %
13ENERGY TRANSFER LP1631,2 M $0,78 %
14UBS Group AG1129,5 M $0,74 %
15Bank of America Corp1429,5 M $0,74 %
16PNC Financial Services Group Inc/The1429,3 M $0,73 %
17AT&T Inc1129 M $0,73 %
18Alphabet Inc1127,9 M $0,70 %
19STANDARD CHARTERED PLC1026,6 M $0,67 %
20Amazon.com Inc426,1 M $0,65 %
21American Express Co1124,4 M $0,61 %
22CVS Health Corp823,5 M $0,59 %
23Honeywell Aerospace Inc422,6 M $0,56 %
24Banco Santander SA821,2 M $0,53 %
25Occidental Petroleum Corp619,5 M $0,49 %
26Royal Bank of Canada319,4 M $0,48 %
27Philip Morris International Inc1418,5 M $0,46 %
28NRG ENERGY INC717,6 M $0,44 %
29BARCLAYS PLC717,6 M $0,44 %
30Vertiv Holdings Co417 M $0,43 %
31Bank of Nova Scotia/The416,2 M $0,41 %
32Huntington Bancshares Inc/OH216,2 M $0,41 %
33Abbott Laboratories315,1 M $0,38 %
34Southern Co/The414,9 M $0,37 %
35American Airlines Group Inc514,5 M $0,36 %
36Kioxia Holdings Corp113,8 M $0,34 %
37Saudi Arabian Oil Co313,5 M $0,34 %
38Pfizer Inc413,2 M $0,33 %
39INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP412,7 M $0,32 %
40US Bancorp312,4 M $0,31 %
41GE VERNOVA INC312,4 M $0,31 %
42Western Midstream Partners LP512,1 M $0,30 %
43Charles Schwab Corp/The511,8 M $0,30 %
44Eli Lilly & Co711,7 M $0,29 %
45Fifth Third Bancorp511,7 M $0,29 %
46Iron Mountain Inc411,3 M $0,28 %
47SK hynix Inc111,3 M $0,28 %
48CENTERPOINT ENERGY INC210,6 M $0,26 %
49ServiceNow Inc410,5 M $0,26 %
50American Electric Power Co Inc310,4 M $0,26 %
51ESAB CORP210,2 M $0,26 %
52Enbridge Inc410 M $0,25 %
53JBS NV29,9 M $0,25 %
54Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA49,8 M $0,25 %
55Broadcom Inc59,8 M $0,24 %
56Dominion Energy Inc49,7 M $0,24 %
57Mizuho Financial Group Inc59,6 M $0,24 %
58MPLX LP89,5 M $0,24 %
59Honda Motor Co Ltd29,3 M $0,23 %
60CLEVELAND-CLIFFS INC39,2 M $0,23 %
61United Airlines Holdings Inc28,9 M $0,22 %
62Kinder Morgan Inc58,9 M $0,22 %
63Expedia Group Inc28,8 M $0,22 %
64CHENIERE ENERGY PARTNERS LP38,7 M $0,22 %
65SUNOCO LP68,6 M $0,21 %
66Capital One Financial Corp48,6 M $0,21 %
67Marsh & McLennan Cos Inc68,6 M $0,21 %
68Coca-Cola Co/The28,6 M $0,21 %
69M&T Bank Corp18,5 M $0,21 %
70Eaton Corp Plc48,5 M $0,21 %
71Bank of New York Mellon Corp/The98,3 M $0,21 %
72Sumitomo Mitsui Financial Group Inc28,2 M $0,20 %
73Mobility Global Inc37,9 M $0,20 %
74Brink's Co/The37,8 M $0,20 %
75Crowdstrike Holdings Inc17,6 M $0,19 %
76Nutrien Ltd27,6 M $0,19 %
77Credit Agricole SA27,5 M $0,19 %
78PG&E Corp17,4 M $0,18 %
79Intel Corp27,2 M $0,18 %
80Snam SpA37,2 M $0,18 %
81Amgen Inc47,1 M $0,18 %
82Sempra37,1 M $0,18 %
83TELUS Corp27,1 M $0,18 %
84ING Groep NV26,7 M $0,17 %
85Omnicom Group Inc36,7 M $0,17 %
86SBA Communications Corp16,7 M $0,17 %
87UnitedHealth Group Inc96,6 M $0,16 %
88Fedex Freight Holding Co Inc46,6 M $0,16 %
89Boeing Co/The56,6 M $0,16 %
90Westinghouse Air Brake Technologies Corp26,5 M $0,16 %
91Amphenol Corp46,4 M $0,16 %
92Atmos Energy Corp46,4 M $0,16 %
93Williams Cos Inc/The66,3 M $0,16 %
94Pershing Square Hold16,1 M $0,15 %
95Cummins Inc46,1 M $0,15 %
96Waste Connections Inc16 M $0,15 %
97NISOURCE INC55,9 M $0,15 %
98Nordea Bank Abp35,8 M $0,15 %
99Eni SpA25,8 M $0,14 %
100Exelon Corp55,8 M $0,14 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis530,3 M $100,00 %
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