Zusammensetzung von Invesco Corporate Bond Fund
AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 30,3 Mio. $ in Aktien, 0,8 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1.037 von 329 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 610.300 | 15,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | Invesco Core Fixed Income ETF | 216.500 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Invesco Total Return Bond ETF | 100.000 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 209.200 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 229.634,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 1.037 Anleihen von 329 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 83,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 15 | 76,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Morgan Stanley | 24 | 70,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | Oracle Corp | 23 | 67,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Citigroup Inc | 16 | 49,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 30 | 47,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 20 | 44,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 19 | 43,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | Verizon Communications Inc | 12 | 36,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 11 | 33,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13 | 33,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Salesforce Inc | 4 | 32 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 16 | 31,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 14 | UBS Group AG | 11 | 29,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 15 | Bank of America Corp | 14 | 29,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 16 | PNC Financial Services Group Inc/The | 14 | 29,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | AT&T Inc | 11 | 29 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | Alphabet Inc | 11 | 27,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | STANDARD CHARTERED PLC | 10 | 26,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 4 | 26,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | American Express Co | 11 | 24,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | CVS Health Corp | 8 | 23,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Honeywell Aerospace Inc | 4 | 22,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 24 | Banco Santander SA | 8 | 21,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Occidental Petroleum Corp | 6 | 19,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | Royal Bank of Canada | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 14 | 18,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 7 | 17,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 7 | 17,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Vertiv Holdings Co | 4 | 17 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 16,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 16,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Abbott Laboratories | 3 | 15,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Southern Co/The | 4 | 14,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | American Airlines Group Inc | 5 | 14,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 36 | Kioxia Holdings Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 13,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Pfizer Inc | 4 | 13,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | US Bancorp | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Western Midstream Partners LP | 5 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 5 | 11,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Eli Lilly & Co | 7 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Fifth Third Bancorp | 5 | 11,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Iron Mountain Inc | 4 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | SK hynix Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | ServiceNow Inc | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | American Electric Power Co Inc | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | ESAB CORP | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Enbridge Inc | 4 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | JBS NV | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Broadcom Inc | 5 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Dominion Energy Inc | 4 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | MPLX LP | 8 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 60 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Kinder Morgan Inc | 5 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Expedia Group Inc | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | SUNOCO LP | 6 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 4 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | M&T Bank Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 70 | Eaton Corp Plc | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 | 8,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Mobility Global Inc | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Brink's Co/The | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Nutrien Ltd | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Credit Agricole SA | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | PG&E Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Intel Corp | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Snam SpA | 3 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Amgen Inc | 4 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Sempra | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | TELUS Corp | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | ING Groep NV | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | Omnicom Group Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | SBA Communications Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Boeing Co/The | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | Amphenol Corp | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Atmos Energy Corp | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Williams Cos Inc/The | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Pershing Square Hold | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Cummins Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | Waste Connections Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | NISOURCE INC | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Nordea Bank Abp | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Eni SpA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Exelon Corp | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 30,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Corporate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027851