Zusammensetzung von Invesco Corporate Bond Fund
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- Nettovermögen
- 4,1 Mrd. $ davon 28,1 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 5 in 1 Ländern
- Anleihen
- 945 von 310 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 603.300 | 15,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 100.000 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 195.200 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Invesco Core Fixed Income ETF | 136.500 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 231.170,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
310 Gesellschaften, 945 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 | 104,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 2 | Oracle Corp | 23 | 88,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Morgan Stanley | 21 | 76,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Citigroup Inc | 16 | 56,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 19 | 50,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 28 | 47,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 | 44,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 16 | 42,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 10 | 42,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 14 | 41 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Alphabet Inc | 11 | 39,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Bank of America Corp | 14 | 34,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 13 | Abbott Laboratories | 4 | 31,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | UBS Group AG | 10 | 30,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Philip Morris International Inc. | 14 | 27,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | International Business Machines Corp. | 5 | 27,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 17 | American Express Co | 11 | 26,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | CVS Health Corp | 8 | 25,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 10 | 25,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 7 | 25,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 3 | 25 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Omnicom Group Inc | 4 | 24,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Fifth Third Bancorp | 6 | 24,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 24 | AT&T Inc | 9 | 24 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 | 23,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 6 | 21,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 5 | 21,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 20,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Barclays PLC | 8 | 19,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | Pfizer Inc | 4 | 19,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 19,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Standard Chartered PLC | 8 | 16,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | American Electric Power Co Inc | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 15,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | US Bancorp | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Banco Santander SA | 6 | 15,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 4 | 15,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Western Midstream Partners LP | 5 | 15 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Vertiv Holdings Co | 4 | 14,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | SK hynix Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 13,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Broadcom Inc | 5 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 4 | 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Kinder Morgan, Inc. | 5 | 12,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Nordea Bank Abp | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | MPLX LP | 8 | 12,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 50 | Honda Motor Co Ltd | 2 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | McDonald's Corp. | 5 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 12 Mio. $ | 0,29 % |
| 53 | JBS NV | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Amphenol Corp | 4 | 11,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | GE Vernova Inc | 3 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Cummins Inc | 4 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 | 10 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | Coca-Cola Co/The | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Exelon Corp | 5 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | UnitedHealth Group Inc | 9 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Eli Lilly & Co | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Amgen Inc | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Boeing Co/The | 5 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 69 | Iron Mountain Inc | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Brink's Co/The | 3 | 7,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Snam SpA | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Atmos Energy Corp | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | AES Corp/The | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Sempra | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | PG&E Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 6 | 7,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Zions Bancorp NA | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | TELUS Corp | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Antero Resources Corp | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 7 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Comcast Corp | 4 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Nomura Holdings Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Solventum Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | RTX Corp | 5 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Howmet Aerospace Inc | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Pershing Square Hold | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Realty Income Corp | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Ameriprise Financial Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Roper Technologies Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Mitsubishi Corp | 2 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 2 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Micron Technology Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Esab Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | SUNOCO LP | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | United Parcel Service Inc | 5 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Phinia Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | Genuine Parts Co | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 28,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Corporate Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027851