Fonds mit Invesco Core Fixed Income ETF
ISIN US46127B6011 · Vereinigte Staaten · LEI 254900MLIL9B3UBH2053
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 1 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 296,7 Mio. € 340,9 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Multi-Asset Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 12.810.000 | 315,5 Mio. $ | 36,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Total Return Bond ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 306.500 | 7,5 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Core Bond Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 286.500 | 7,1 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Core Plus Bond Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 216.500 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Corporate Bond Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 216.500 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco Multi-Asset Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 36,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Total Return Bond ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Core Bond Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Corporate Bond Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Core Plus Bond Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 13.836.000 | +90,3 % |
| 2026Q2 | 5 | +3 | 7.271.000 | +34.523,8 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 21.000 | -99,7 % |
| 2025Q4 | 3 | +2 | 6.873.000 | +152.633,3 % |
| 2025Q3 | 1 | 4.500 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 7.666.750 | 192,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 30.205 | 759.185 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Invesco Core Fixed Income ETF“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-core-fixed-income-etf-US46127B6011