Zusammensetzung von Invesco Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 879,4 Mio. $ davon 664,5 Mio. $ in Aktien, 75,6 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 201 von 137 Gesellschaften
- Zehn größte
- 75,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 3.835.000 | 199,4 Mio. $ | 22,68 % |
| 2 | Invesco Core Fixed Income ETF | 6.570.000 | 164,8 Mio. $ | 18,74 % |
| 3 | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 1.942.000 | 106 Mio. $ | 12,05 % |
| 4 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 4.298.779 | 96,1 Mio. $ | 10,93 % |
| 5 | Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 1.587.000 | 86,7 Mio. $ | 9,86 % |
| 6 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 120.000 | 11,5 Mio. $ | 1,31 % |
Die Anleihen, die er hält
137 Gesellschaften, 201 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 6 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 2 | Bank of America Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Oracle Corp | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Comcast Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | US Bancorp | 2 | 909.366,5 $ | 0,10 % |
| 8 | Banco Santander SA | 2 | 825.849,9 $ | 0,09 % |
| 9 | Morgan Stanley | 3 | 817.808,1 $ | 0,09 % |
| 10 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 789.757,6 $ | 0,09 % |
| 11 | Humana Inc | 3 | 784.090,6 $ | 0,09 % |
| 12 | ArcelorMittal SA | 1 | 750.870,6 $ | 0,09 % |
| 13 | Edison International | 3 | 694.371,2 $ | 0,08 % |
| 14 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 677.809,1 $ | 0,08 % |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 | 670.978,6 $ | 0,08 % |
| 16 | Brighthouse Financial Inc | 1 | 668.016,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Amazon.com Inc | 3 | 653.387,6 $ | 0,07 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 2 | 612.137,1 $ | 0,07 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 | 610.238,7 $ | 0,07 % |
| 20 | B&G Foods Inc | 1 | 595.409,6 $ | 0,07 % |
| 21 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 577.326,6 $ | 0,07 % |
| 22 | Walmart Inc | 2 | 566.927,5 $ | 0,06 % |
| 23 | Enbridge Inc | 2 | 563.989,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 537.953,3 $ | 0,06 % |
| 25 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 534.996,9 $ | 0,06 % |
| 26 | M&T Bank Corp | 1 | 532.989,4 $ | 0,06 % |
| 27 | Wynn Macau Ltd | 1 | 516.588,8 $ | 0,06 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 2 | 514.612,7 $ | 0,06 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 2 | 487.022,9 $ | 0,06 % |
| 30 | Westpac Banking Corp | 2 | 482.666,9 $ | 0,05 % |
| 31 | AES Corp/The | 2 | 471.321 $ | 0,05 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 2 | 469.582,9 $ | 0,05 % |
| 33 | Barclays PLC | 2 | 469.308,6 $ | 0,05 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 3 | 465.986,4 $ | 0,05 % |
| 35 | LGI Homes Inc | 1 | 461.282,4 $ | 0,05 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 2 | 451.585 $ | 0,05 % |
| 37 | CVS Health Corp | 2 | 442.489,3 $ | 0,05 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 2 | 434.729,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 432.732,9 $ | 0,05 % |
| 40 | FedEx Corp | 2 | 426.887,6 $ | 0,05 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 412.268,3 $ | 0,05 % |
| 42 | Organon & Co | 2 | 408.620 $ | 0,05 % |
| 43 | State Street Corp | 1 | 404.158,1 $ | 0,05 % |
| 44 | Salesforce Inc | 1 | 400.104,4 $ | 0,05 % |
| 45 | Globe Life Inc | 1 | 399.393,7 $ | 0,05 % |
| 46 | AbbVie Inc | 2 | 398.410,3 $ | 0,05 % |
| 47 | KBR Inc | 1 | 393.819,6 $ | 0,04 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 385.915,4 $ | 0,04 % |
| 49 | Rakuten Group Inc | 1 | 384.269 $ | 0,04 % |
| 50 | Alphabet Inc | 2 | 378.050,6 $ | 0,04 % |
| 51 | Cenovus Energy Inc | 1 | 374.074,2 $ | 0,04 % |
| 52 | ONEOK Inc | 1 | 371.721,3 $ | 0,04 % |
| 53 | Stanley Black & Decker Inc | 1 | 366.789 $ | 0,04 % |
| 54 | HNI Corp | 1 | 348.901,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Concentrix Corp | 1 | 346.957,4 $ | 0,04 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 346.604,9 $ | 0,04 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 1 | 345.302,2 $ | 0,04 % |
| 58 | International Business Machines Corp. | 3 | 343.315,9 $ | 0,04 % |
| 59 | American Express Co | 1 | 338.240,7 $ | 0,04 % |
| 60 | Corning Inc | 1 | 329.798,6 $ | 0,04 % |
| 61 | Amgen Inc | 1 | 320.658,5 $ | 0,04 % |
| 62 | Ares Capital Corp | 2 | 320.610 $ | 0,04 % |
| 63 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 | 318.781,5 $ | 0,04 % |
| 64 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 306.455,1 $ | 0,03 % |
| 65 | Baidu Inc | 1 | 300.269,4 $ | 0,03 % |
| 66 | MPLX LP | 1 | 300.055 $ | 0,03 % |
| 67 | Viasat Inc | 1 | 299.491,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 1 | 298.972,6 $ | 0,03 % |
| 69 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 297.360,1 $ | 0,03 % |
| 70 | Bank of Montreal | 1 | 296.584,9 $ | 0,03 % |
| 71 | LXP Industrial Trust | 1 | 296.543,5 $ | 0,03 % |
| 72 | Baxter International Inc | 1 | 289.004,8 $ | 0,03 % |
| 73 | Open Text Corp | 1 | 288.282,8 $ | 0,03 % |
| 74 | Conagra Brands Inc | 1 | 286.010,5 $ | 0,03 % |
| 75 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 285.329,6 $ | 0,03 % |
| 76 | JetBlue Airways Corp | 1 | 279.797,5 $ | 0,03 % |
| 77 | SunCoke Energy Inc | 1 | 276.828,5 $ | 0,03 % |
| 78 | AppLovin Corp | 1 | 275.406,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 263.658,7 $ | 0,03 % |
| 80 | LyondellBasell Industries NV | 1 | 258.204,7 $ | 0,03 % |
| 81 | Broadcom Inc | 1 | 255.828,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Cencora Inc | 1 | 246.182,1 $ | 0,03 % |
| 83 | Ryder System Inc | 1 | 243.468,1 $ | 0,03 % |
| 84 | Avnet Inc | 1 | 236.249,1 $ | 0,03 % |
| 85 | goeasy Ltd | 1 | 235.889,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Emerson Electric Co. | 1 | 232.607,7 $ | 0,03 % |
| 87 | Union Pacific Corp | 2 | 230.092 $ | 0,03 % |
| 88 | Navient Corp | 1 | 219.100,7 $ | 0,02 % |
| 89 | Valaris Ltd | 1 | 219.058,1 $ | 0,02 % |
| 90 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 214.343,3 $ | 0,02 % |
| 91 | SM Energy Co | 1 | 209.886,8 $ | 0,02 % |
| 92 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 208.474,5 $ | 0,02 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 1 | 206.914,8 $ | 0,02 % |
| 94 | Cascades Inc | 1 | 206.455,5 $ | 0,02 % |
| 95 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 204.656,7 $ | 0,02 % |
| 96 | Eversource Energy | 1 | 203.052,1 $ | 0,02 % |
| 97 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 201.358,5 $ | 0,02 % |
| 98 | Analog Devices Inc | 1 | 200.602,5 $ | 0,02 % |
| 99 | ING Groep NV | 1 | 199.203,1 $ | 0,02 % |
| 100 | DR Horton Inc | 1 | 198.097,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,7 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 664,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035024