Zusammensetzung von Invesco Core Plus Bond Fund
ISIN US00141A4388
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 65,4 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 9 in 3 Ländern
- Anleihen
- 967 von 326 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 2.013.300 | 50,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 2 | Invesco Core Fixed Income ETF | 216.500 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 3 | Invesco Total Return Bond ETF | 100.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 208.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 229.634,1 $ | 0,00 % |
| 6 | Americanas S.A. | 10.955 | 10.966,6 $ | 0,00 % |
| 7 | Smurfit Westrock PLC | 65 | 2674,8 $ | 0,00 % |
| 8 | Vantage Drilling International Ltd. | 95 | 1710 $ | |
| 9 | Ingevity Corp | 10 | 678,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 967 Anleihen von 326 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 16 | 47,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21 | 44,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 13 | 28,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Banco Santander SA | 10 | 27,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | ENERGY TRANSFER LP | 11 | 27 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 28 | 26,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 13 | 25,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | SK hynix Inc | 2 | 23,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 9 | Morgan Stanley | 27 | 23,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 | 23,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 5 | 23,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 20 | 22,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 10 | 22 Mio. $ | 0,43 % |
| 14 | Wells Fargo & Co | 19 | 21,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | STANDARD CHARTERED PLC | 9 | 18,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 6 | 18 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Saudi Arabian Oil Co | 4 | 15,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | Bank of America Corp | 16 | 15,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 7 | 15 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | CVS Health Corp | 8 | 14,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 4 | 14 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4 | 13,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | ServiceNow Inc | 5 | 13,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 25 | Salesforce Inc | 3 | 12,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Eaton Corp Plc | 6 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Honeywell Aerospace Inc | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 7 | 12 Mio. $ | 0,24 % |
| 29 | TELUS Corp | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 30 | Oracle Corp | 19 | 11,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | PG&E Corp | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Nutrien Ltd | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | UBS Group AG | 11 | 9,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | SUNOCO LP | 4 | 9,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Alphabet Inc | 9 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Mobility Global Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Eli Lilly & Co | 7 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 3 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | AT&T Inc | 5 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 8 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Air Lease Corp | 3 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Veralto Corp | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Netflix Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | ESAB CORP | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 19 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Southern Co/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | M&T Bank Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Lithia Motors Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Bristow Group Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | American Express Co | 10 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Cipher Digital Inc | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Intel Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Principal Financial Group Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | BARCLAYS PLC | 5 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Westpac Banking Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Cencora Inc | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Carnival Corp Ltd | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Xylem Inc/NY | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | ING Groep NV | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Enbridge Inc | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | BNP Paribas SA | 5 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | Danske Bank A/S | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 73 | Mizuho Financial Group Inc | 5 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 74 | Element Fleet Management Corp | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | Brink's Co/The | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | POSCO Holdings Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | Eni SpA | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Bank of Montreal | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 79 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 80 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 81 | TRINITY CAPITAL INC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 82 | LG Electronics Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 83 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | SBA Communications Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 86 | Amphenol Corp | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 87 | Pfizer Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 88 | Fedex Freight Holding Co Inc | 4 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 89 | VISTRA CORP | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 90 | WEC Energy Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 91 | Omnicom Group Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 92 | NISOURCE INC | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Sompo Holdings Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Pershing Square Hold | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | Nordea Bank Abp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 97 | Credit Agricole SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 98 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 99 | Zions Bancorp NA | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 100 | Airbnb Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 65,4 Mio. $ | 99,98 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 10.966,6 $ | 0,02 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1710 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Core Plus Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000025657