Zusammensetzung von Invesco Core Plus Bond Fund
ISIN US00141A4388
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,4 Mrd. $ davon 66,3 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 10 in 3 Ländern
- Anleihen
- 861 von 305 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 2.013.300 | 50,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 100.000 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 3 | Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 198.000 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 4 | Invesco Core Fixed Income ETF | 146.500 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | Invesco Senior Loan ETF | 112.000 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Invesco Short Duration High Yield ETF | 9.000 | 231.170,4 $ | 0,00 % |
| 7 | Americanas S.A. | 10.955 | 12.009,3 $ | 0,00 % |
| 8 | Smurfit Westrock PLC | 65 | 3055,7 $ | 0,00 % |
| 9 | Vantage Drilling International | 95 | 950 $ | |
| 10 | Ingevity Corp | 10 | 720,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
305 Gesellschaften, 861 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 16 | 52 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 | 51,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Oracle Corp | 20 | 49,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 4 | Abbott Laboratories | 4 | 45,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 5 | Morgan Stanley | 23 | 36,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Alphabet Inc | 9 | 32,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Omnicom Group Inc | 3 | 31 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Energy Transfer LP | 11 | 31 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Bank of America Corp | 13 | 27,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | SK hynix Inc | 2 | 27,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | International Business Machines Corp. | 7 | 24,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 10 | 21,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | Saudi Arabian Oil Co | 4 | 20,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Barclays PLC | 7 | 20,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | Vertiv Holdings Co | 4 | 16,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | UBS Group AG | 10 | 16,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | American Express Co | 11 | 15,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | CVS Health Corp | 8 | 15,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 | 15,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 24 | 15,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Cencora Inc | 3 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 5 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 5 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 14 | 12,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 | 12,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Standard Chartered PLC | 8 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Banco Santander SA | 6 | 11,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | TELUS Corp | 3 | 11,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 6 | 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 10,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | PG&E Corp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | NRG Energy Inc | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Pfizer Inc | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Amphenol Corp | 5 | 9,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | SUNOCO LP | 4 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 17 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Pershing Square Hold | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 41 | WEC Energy Group Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Intercontinental Exchange Inc | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 45 | United Airlines Holdings Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Philip Morris International Inc. | 19 | 8,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 6 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Mosaic Co/The | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | GE Vernova Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Netflix Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Royal Bank of Canada | 5 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | US Bancorp | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 3 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 58 | McDonald's Corp. | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 59 | Lithia Motors Inc | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Bristow Group Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Truist Financial Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | BNP Paribas SA | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Zions Bancorp NA | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Cipher Digital Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | MPLX LP | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Carnival Corp | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Verizon Communications Inc | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Entergy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Dominion Energy Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Sherwin-Williams Co/The | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 74 | Western Midstream Partners LP | 4 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 75 | POSCO Holdings Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Brink's Co/The | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 78 | Home Depot Inc/The | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | LG Electronics Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Advance Auto Parts Inc | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | SBA Communications Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Verisk Analytics Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 83 | eBay Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 84 | Vistra Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | AT&T Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Ryder System Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Broadcom Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Northern Trust Corp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | McKesson Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | Honda Motor Co Ltd | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | Realty Income Corp | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | Deutsche Bank AG | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Cummins Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | McCormick & Co Inc/MD | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Jabil Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Snam SpA | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Ferguson Enterprises Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Roper Technologies Inc | 6 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Gildan Activewear Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Brasilien 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 66,2 Mio. $ | 99,98 % |
| 2 | Brasilien | 1 | 12.009,3 $ | 0,02 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 950 $ | 0,00 % |
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