Titelia

Composition d'Invesco Core Plus Bond Fund

ISIN US00141A4388

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
5,1 Md $ dont 65,4 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
9 dans 3 pays
Souches
967 de 326 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Short Duration Total Return Bond ETF 2 013 30050,3 M $0,99 %
2Invesco Core Fixed Income ETF 216 5005,4 M $0,11 %
3Invesco Total Return Bond ETF 100 0004,7 M $0,09 %
4Invesco High Yield Systematic Bond ETF 208 0004,7 M $0,09 %
5Invesco Short Duration High Yield ETF 9 000229,6 k $0,00 %
6Americanas S.A. 10 95511 k $0,00 %
7Smurfit Westrock PLC 652,7 k $0,00 %
8Vantage Drilling International Ltd. 951,7 k $
9Ingevity Corp 10678,2 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 967 souches de 326 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc1647,7 M $0,94 %
2Goldman Sachs Group Inc/The2144,3 M $0,87 %
3Meta Platforms Inc1328,7 M $0,56 %
4Banco Santander SA1027,5 M $0,54 %
5ENERGY TRANSFER LP1127 M $0,53 %
6JPMorgan Chase & Co2826,4 M $0,52 %
7Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1325,1 M $0,49 %
8SK hynix Inc223,8 M $0,47 %
9Morgan Stanley2723,6 M $0,46 %
10PNC Financial Services Group Inc/The1323,2 M $0,46 %
11Bank of Nova Scotia/The523,1 M $0,46 %
12HSBC HOLDINGS PLC2022,6 M $0,44 %
13Merck & Co Inc1022 M $0,43 %
14Wells Fargo & Co1921,8 M $0,43 %
15STANDARD CHARTERED PLC918,7 M $0,37 %
16Charles Schwab Corp/The618 M $0,35 %
17Saudi Arabian Oil Co415,9 M $0,31 %
18Bank of America Corp1615,6 M $0,31 %
19Verizon Communications Inc715 M $0,30 %
20CVS Health Corp814,4 M $0,28 %
21Amazon.com Inc414 M $0,27 %
22American Airlines Group Inc413,4 M $0,26 %
23Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA413,4 M $0,26 %
24ServiceNow Inc513,3 M $0,26 %
25Salesforce Inc312,4 M $0,24 %
26Eaton Corp Plc612,3 M $0,24 %
27Honeywell Aerospace Inc512,2 M $0,24 %
28NRG ENERGY INC712 M $0,24 %
29TELUS Corp311,5 M $0,23 %
30Oracle Corp1911,1 M $0,22 %
31PG&E Corp110,2 M $0,20 %
32Nutrien Ltd29,8 M $0,19 %
33UBS Group AG119,8 M $0,19 %
34CENTERPOINT ENERGY INC29,4 M $0,19 %
35SUNOCO LP49,3 M $0,18 %
36Alphabet Inc99 M $0,18 %
37Mobility Global Inc38,9 M $0,18 %
38Eli Lilly & Co78,8 M $0,17 %
39CHENIERE ENERGY PARTNERS LP38,7 M $0,17 %
40Abbott Laboratories38,2 M $0,16 %
41AT&T Inc58,2 M $0,16 %
42United Airlines Holdings Inc28 M $0,16 %
43Air Lease Corp37 M $0,14 %
44Veralto Corp36,8 M $0,13 %
45Netflix Inc26,4 M $0,13 %
46INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP76,3 M $0,12 %
47ESAB CORP26,2 M $0,12 %
48Philip Morris International Inc196,1 M $0,12 %
49Southern Co/The36,1 M $0,12 %
50Bank of New York Mellon Corp/The85,7 M $0,11 %
51M&T Bank Corp15,6 M $0,11 %
52Lithia Motors Inc25,3 M $0,11 %
53Sumitomo Mitsui Financial Group Inc25,3 M $0,10 %
54Bristow Group Inc15,3 M $0,10 %
55American Express Co104,9 M $0,10 %
56CLEVELAND-CLIFFS INC34,8 M $0,09 %
57Cipher Digital Inc14,8 M $0,09 %
58Huntington Bancshares Inc/OH24,7 M $0,09 %
59Intel Corp24,7 M $0,09 %
60Principal Financial Group Inc14,6 M $0,09 %
61BARCLAYS PLC54,6 M $0,09 %
62Westpac Banking Corp24,6 M $0,09 %
63Cencora Inc34,5 M $0,09 %
64Carnival Corp Ltd44,4 M $0,09 %
65Xylem Inc/NY24,3 M $0,08 %
66ING Groep NV24,3 M $0,08 %
67Enbridge Inc44,2 M $0,08 %
68Howmet Aerospace Inc54,1 M $0,08 %
69BNP Paribas SA54 M $0,08 %
70BLUE OWL CAPITAL CORP14 M $0,08 %
71Expedia Group Inc24 M $0,08 %
72Danske Bank A/S23,9 M $0,08 %
73Mizuho Financial Group Inc53,9 M $0,08 %
74Element Fleet Management Corp33,9 M $0,08 %
75Brink's Co/The23,7 M $0,07 %
76POSCO Holdings Inc13,6 M $0,07 %
77Eni SpA23,6 M $0,07 %
78Bank of Montreal33,5 M $0,07 %
79Commonwealth Bank of Australia13,5 M $0,07 %
80ADVANCE AUTO PARTS INC33,5 M $0,07 %
81TRINITY CAPITAL INC13,3 M $0,07 %
82LG Electronics Inc23,3 M $0,07 %
83Las Vegas Sands Corp23,3 M $0,06 %
84SBA Communications Corp13,2 M $0,06 %
85Intercontinental Exchange Inc43,1 M $0,06 %
86Amphenol Corp53,1 M $0,06 %
87Pfizer Inc43,1 M $0,06 %
88Fedex Freight Holding Co Inc43 M $0,06 %
89VISTRA CORP12,9 M $0,06 %
90WEC Energy Group Inc22,9 M $0,06 %
91Omnicom Group Inc22,9 M $0,06 %
92NISOURCE INC52,7 M $0,05 %
93Sompo Holdings Inc12,7 M $0,05 %
94Vertiv Holdings Co42,6 M $0,05 %
95Pershing Square Hold12,5 M $0,05 %
96Nordea Bank Abp32,5 M $0,05 %
97Credit Agricole SA22,5 M $0,05 %
98Thermo Fisher Scientific Inc32,4 M $0,05 %
99Zions Bancorp NA32,3 M $0,05 %
100Airbnb Inc32,3 M $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis765,4 M $99,98 %
2Brésil111 k $0,02 %
3Îles Caïmans11,7 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Invesco Core Plus Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025657