Fonds mit Invesco Total Return Bond ETF
ISIN US46090A8045 · Vereinigte Staaten · LEI 549300G68D7JXKISYN27
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 96 Mio. € 110,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Allocation Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1.563.210 | 72 Mio. $ | 6,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth & Income Fund Northern Lights Fund Trust | 288.427 | 13,5 Mio. $ | 6,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 158.233 | 7,4 Mio. $ | 4,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Income & Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 140.182 | 6,6 Mio. $ | 10,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Core Plus Bond Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 100.000 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Corporate Bond Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 100.000 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ladenburg Income Fund Northern Lights Fund Trust | 26.002 | 1,2 Mio. $ | 12,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 1.224 | 57.368,9 $ | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ladenburg Income Fund Northern Lights Fund Trust | 12,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Income & Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 10,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Global Allocation Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 6,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth & Income Fund Northern Lights Fund Trust | 6,88 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ladenburg Growth Fund Northern Lights Fund Trust | 4,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco Corporate Bond Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Core Plus Bond Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 2.377.278 | -4,6 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 2.492.180 | +217,5 % |
| 2026Q1 | 8 | +1 | 784.836 | +0,2 % |
| 2025Q4 | 7 | -1 | 783.136 | +2,0 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 767.434 | -0,8 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 773.596 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 776.889 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 780.759 | +2,7 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 760.329 | +2,8 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 739.350 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 739.833 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 7 | 746.684 |
Institutionelle Verwalter
200 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 4.825.157 | 226 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.812.087 | 178,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.286.444 | 153,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.662.221 | 124,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 2.000.635 | 93,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWM, LLC | 1.786.634 | 83,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.620.740 | 75,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 1.331.112 | 62,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 1.265.076 | 59,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Brio Consultants, LLC | 1.193.943 | 56 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RTD Financial Advisors, Inc. | 839.094 | 39,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | 768.519 | 36 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 679.154 | 31,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 616.515 | 28,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 613.523 | 28,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 553.657 | 25,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Brookstone Capital Management | 508.545 | 23,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 482.051 | 22,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| American Capital Advisory, LLC | 392.050 | 18,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | 380.778 | 17,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KMG FIDUCIARY PARTNERS, LLC | 378.854 | 17,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | 359.478 | 16,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 343.781 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 314.337 | 14,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 306.158 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Invesco Total Return Bond ETF“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-total-return-bond-etf-US46090A8045