Titelia

Zusammensetzung von Prospera Income ETF

Thrive Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
7 Mio. $ davon 6,7 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
Positionen
39 in 1 Ländern
Zehn größte
71,6 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR SERIES TRUST 9.409862.240,8 $12,39 %
2ISHARES TRUST 7.909796.199 $11,44 %
3PIMCO Enhanced Short Maturity 6.363641.454 $9,22 %
4iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 15.318567.072,4 $8,15 %
5SPDR SERIES TRUST 21.842511.976,5 $7,36 %
6Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 6.440433.025,6 $6,22 %
7State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 3.795365.724,2 $5,25 %
8JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6.392323.243,4 $4,64 %
9Morgan Stanley Emerging Market 34.646252.915,8 $3,63 %
10ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC 22.282229.504,6 $3,30 %
11Gabelli Equity Trust Inc/The 28.562161.660,9 $2,32 %
12LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 25.000145.250 $2,09 %
13J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3.151145.245,4 $2,09 %
14BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 15.358121.942,5 $1,75 %
15iShares Interest Rate Hedged C 1.275118.743,8 $1,71 %
16Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 1.294102.264,8 $1,47 %
17State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 3.71494.484,2 $1,36 %
18Voc Energy Trust 31.63791.114,6 $1,31 %
19PGIM Global High Yield Fund, Inc. 7.50090.750 $1,30 %
20HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 11.84084.419,2 $1,21 %
21Vanguard Multi-Sector Income B 1.56880.422,7 $1,16 %
22Permianville Royalty Trust 46.83379.147,8 $1,14 %
23Invesco Total Return Bond ETF 1.22457.368,9 $0,82 %
24iShares J.P. Morgan EM Corpora 1.20855.145,2 $0,79 %
25Western Asset Global High Income Fund Inc. 8.90653.079,8 $0,76 %
26Permian Basin Royalty Trust 2.09052.333,6 $0,75 %
27ISHARES TRUST 48339.659,1 $0,57 %
28NexPoint Diversified Real Estate Trust 7.31837.980,4 $0,55 %
29PIMCO High Income Fund 7.84036.534,4 $0,52 %
30iShares 0-5 Year High Yield Co 55223.410,3 $0,34 %
31State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 78022.627,8 $0,33 %
32Goldman Sachs Access High Yiel 48321.667,1 $0,31 %
33Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 4059776,7 $0,14 %
34NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 5229730,1 $0,14 %
35iShares Russell Top 200 Growth 216103 $0,09 %
36Fidelity Investment Grade Bond 1215182,4 $0,07 %
37PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 3145146,5 $0,07 %
38ISHARES TRUST 253104,3 $0,04 %
39PROSHARES ULTRASHORT 117,5 $0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,4 %
  • Nicht zugeordnet 91,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten396,7 Mio. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Prospera Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000094663