Titelia

Portfolio von Prospera Income ETF

Thrive Series Trust · 35 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 4,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 75.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 25,9 %
  • Nicht zugeordnet 74,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US353,7 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
iShares Trust 8.372842.725,5 $18,41 %
JPMorgan Ultra-Short Income ETF 12.272621.085,9 $13,57 %
PIMCO Enhanced Short Maturity 4.562458.800,3 $10,02 %
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 7.062206.069,2 $4,50 %
Morgan Stanley Emerging Market 29.121147.643,5 $3,23 %
BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 17.363133.174,2 $2,91 %
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 1.000110.390 $2,41 %
Permianville Royalty Trust 56.806105.091,1 $2,30 %
Templeton Emerging Markets Inc 16.25197.668,5 $2,13 %
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 4.00097.080 $2,12 %
iShares Trust 1.00082.570 $1,80 %
Hancock John Premuim Dividend Fund 6.00078.600 $1,72 %
iShares Interest Rate Hedged C 83477.011,6 $1,68 %
Permian Basin Royalty Trust 3.23069.509,6 $1,52 %
Fidelity Investment Grade Bond 1.59768.734,9 $1,50 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 84667.062,4 $1,46 %
Strive Enhanced Income Short M 2.88458.386,6 $1,28 %
PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 2.60657.488,4 $1,26 %
Vanguard Scottsdale Funds 84046.498,2 $1,02 %
Goldman Sachs Access High Yiel 1.00044.571,9 $0,97 %
Western Asset Inflation-Linked Income Fund 5.07541.006 $0,90 %
Virtus Stone Harbor Emerging M 1.13231.322,8 $0,68 %
State Street SPDR Bloomberg Emerg Mkts USD Bd ETF 1.19229.561,6 $0,65 %
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 76228.072,1 $0,61 %
Vanguard Scottsdale Funds 34620.604,3 $0,45 %
Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 2.00020.340 $0,44 %
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 36015.231,6 $0,33 %
Voc Energy Trust 3.85913.352,1 $0,29 %
Blackrock Credit Allocation Income Trust 1.30613.190,6 $0,29 %
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 20013.138 $0,29 %
iShares Russell Top 200 Growth 4611.446,6 $0,25 %
iShares Russell 1000 Growth ETF 2510.660 $0,23 %
Cohen & Steers Limited Duratio 5009985 $0,22 %
DoubleLine Yield Opportunities 5006960 $0,15 %
Brookfield Real Assets Income 5006430 $0,14 %