Fonds mit HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND
ISIN US43010E4044 · Vereinigte Staaten · LEI 254900CMUE9FRYL2UR80
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 4 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 17,2 Mio. € 19,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.421.078 | 9,2 Mio. $ | 1,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 942.083 | 6,1 Mio. $ | 1,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 380.000 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 165.910 | 1,2 Mio. $ | 1,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 81.983 | 616.512,2 $ | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 11.840 | 84.419,2 $ | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 393 | 2802,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 138 | 983,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 1,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,74 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 1,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +1 | 3.003.425 | +7,2 % |
| 2026Q2 | 7 | +2 | 2.801.843 | +11,6 % |
| 2026Q1 | 5 | -3 | 2.510.751 | -11,4 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 2.834.882 | +10,7 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 2.561.237 | +1,9 % |
| 2025Q2 | 7 | -1 | 2.512.777 | -19,2 % |
| 2025Q1 | 8 | +2 | 3.110.945 | +21,2 % |
| 2024Q4 | 6 | -1 | 2.567.363 | -24,0 % |
| 2024Q3 | 7 | -1 | 3.379.976 | +12,6 % |
| 2024Q2 | 8 | +1 | 3.002.013 | +5,7 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 2.841.149 | -0,6 % |
| 2023Q4 | 7 | 2.859.497 |
Institutionelle Verwalter
94 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 5.147.237 | 29,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 4.128.895 | 23,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.920.979 | 22,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2.715.661 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.544.393 | 14,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.147.339 | 12,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.408.806 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 965.879 | 5515 $ | zum 31.03.2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | 672.800 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 631.212 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 622.706 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 617.000 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 460.222 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Camelot Portfolios, LLC | 317.062 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Altium Capital Management LLC | 277.068 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 235.324 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHOREO, LLC | 217.962 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Marex Group plc | 205.000 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 181.678 | 1037 $ | zum 31.03.2026 |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 181.396 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 166.318 | 166.318 $ | zum 31.03.2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | 154.306 | 881.087 $ | zum 31.03.2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 142.243 | 812.208 $ | zum 31.03.2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | 140.579 | 802.707 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 139.203 | 794.849 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| DONDERO JAMES D und 4 weitere | 9,60 % | 5.218.876 | zum 27.07.2026 · SCHEDULE 13D |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND“. https://titelia.com/de/aktien/highland-opportunities-and-income-fund-US43010E4044