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Zusammensetzung von Matisse Capital

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Nettovermögen
-
Positionen
150 in 4 Ländern
Zehn größte
27,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Apple Inc 36.0239,1 Mio. $
2iShares Core Dividend Growth ETF 111.6077,8 Mio. $
3PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 866.4137,4 Mio. $
4ASCENDIS PHARMA A/S 26.0776 Mio. $
5XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 344.0965,9 Mio. $
6FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 1.134.0005,8 Mio. $
7FS Specialty Lending Fund 452.2005,7 Mio. $
8TAIWAN FUND INC 84.0005,5 Mio. $
9Microsoft Corp 14.3585,3 Mio. $
10MEXICO FUND INC 205.0004,3 Mio. $
11PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 618.7264,2 Mio. $
12NexPoint Diversified Real Estate Trust 903.8404,2 Mio. $
13Lam Research Corp 19.1304,1 Mio. $
14Bluerock Private Real Estate F 246.0004,1 Mio. $
15BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 593.0003,9 Mio. $
16ROYCE GLOBAL TRUST INC 291.0003,9 Mio. $
17Alphabet Inc 12.9753,7 Mio. $
18THE KOREA FUND 82.2653,7 Mio. $
19SRH TOTAL RETURN FUND INC 216.0003,7 Mio. $
20Templeton Dragon 342.0003,6 Mio. $
21HIGHLAND GLOBAL ALLOCATION FUND 443.0003,6 Mio. $
22HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 617.0003,5 Mio. $
23DESTRA MULTI-ALTERNATIVE FUND 412.0003,3 Mio. $
24CENTRAL SECURITIES CORP 65.0003,2 Mio. $
25Morgan Stanley China 178.1003,1 Mio. $
26MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 237.8273,1 Mio. $
27VANGUARD INDEX FUNDS 9.5542,9 Mio. $
28CLOUGH GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 456.5472,5 Mio. $
29VANGUARD BOND INDEX FUNDS 32.1862,5 Mio. $
30TOTAL RETURN SECURITIES FUND 407.2692,4 Mio. $
31Amazon.com Inc 11.3052,4 Mio. $
32VANGUARD INDEX FUNDS 10.6522,3 Mio. $
33GE VERNOVA INC 2.6132,3 Mio. $
34Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 230.0001,9 Mio. $
35Invesco Senior Income Trust 600.0001,9 Mio. $
36NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 250.0001,9 Mio. $
37EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) 188.0701,9 Mio. $
38Blackstone Long-Short Credit Income Fund 170.0001,9 Mio. $
39BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 81.5621,9 Mio. $
40Meta Platforms Inc 3.1471,8 Mio. $
41Exxon Mobil Corp 10.4741,8 Mio. $
42Alphabet Inc 6.1401,8 Mio. $
43ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 174.6931,7 Mio. $
44Dimensional International Smal 44.1001,7 Mio. $
45NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 129.7901,7 Mio. $
46Berkshire Hathaway Inc 3.4801,7 Mio. $
47NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 314.4691,5 Mio. $
48NVIDIA Corp 8.7381,5 Mio. $
49J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 25.4431,4 Mio. $
50CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 240.7851,4 Mio. $
51JPMorgan Chase & Co 4.8371,4 Mio. $
52Dimensional Emerging Markets V 39.7601,4 Mio. $
53Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 128.8151,4 Mio. $
54Neuberger Municipal Fund Inc 135.9001,4 Mio. $
55ISHARES TRUST 14.3551,3 Mio. $
56Walmart Inc 10.6281,3 Mio. $
57ISHARES INC 22.9901,3 Mio. $
58Costco Wholesale Corp 1.2731,3 Mio. $
59Sprouts Farmers Market Inc 16.1421,2 Mio. $
60Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.6351,2 Mio. $
61BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 145.8661,1 Mio. $
62Visa Inc 3.6411,1 Mio. $
63Analog Devices Inc 3.4061,1 Mio. $
64AECOM 12.6111,1 Mio. $
65FedEx Corp 2.800997.304 $
66NIKE Inc 18.658985.516 $
67Blackrock Inc 940904.007 $
68NetApp Inc 8.699890.691 $
69Tractor Supply Co 18.315829.670 $
70BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 78.600817.440 $
71iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 9.632804.946 $
72SoFi Technologies Inc 46.227734.085 $
73Lowe's Cos Inc 3.103733.177 $
74Deere & Co 1.279720.461 $
75VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 11.228719.490 $
76Alibaba Group Holding Ltd 5.534694.296 $
77Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 11.518692.232 $
78Vanguard Short-term Bond Etf 8.813691.027 $
79Lockheed Martin Corp 1.139688.400 $
80Vanguard S&P 500 ETF 1.148686.068 $
81BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 71.419685.622 $
82VANGUARD WORLD FUND 5.611677.865 $
83Mastercard Inc 1.347673.042 $
84VANECK ETF TRUST 24.900625.239 $
85RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 49.190622.254 $
86Central and Eastern Europe Fund Inc 33.995622.109 $
87VISTRA CORP 4.050608.837 $
88QUALCOMM Inc 4.727608.743 $
89SPDR S&P 500 ETF TRUST 883574.467 $
90Union Pacific Corp 2.296557.056 $
91J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9.724539.897 $
92ARS Pharmaceuticals Inc 67.229539.849 $
93Chevron Corp 2.557529.052 $
94Home Depot Inc/The 1.602526.882 $
95CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 66.015497.092 $
96Intel Corp 11.017486.180 $
97Dover Corp 2.288476.934 $
98CSX Corp 11.272462.716 $
99Johnson & Johnson 1.839449.610 $
100SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 65.333440.345 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,5 %
  • Industrie 3,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Energie 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Versorger 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,6 %
  • Dänemark 2,6 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Niederlande 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten147218,2 Mio. $96,65 %
2Dänemark16 Mio. $2,64 %
3Taiwan11,2 Mio. $0,54 %
4Niederlande1376.437 $0,17 %
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