Titelia

Portfolio von Matisse Capital

150 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,5 %
  • Industrie 3,3 %
  • Kommunikation 3,2 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,0 %
  • Basiskonsum 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Energie 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Versorger 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 71,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 96,6 %
  • DK 2,6 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US147218,2 Mio. $96,65 %
2DK16 Mio. $2,64 %
3TW11,2 Mio. $0,54 %
4NL1376.437 $0,17 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Cisco Systems, Inc. 5.554430.969 $
102Western Asset Inflation-Linked Income Fund 53.254430.292 $
103Interactive Brokers Group Inc 6.300422.541 $
104NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 34.440410.869 $
105iShares Future AI & Tech ETF 8.778408.438 $
106Vanguard International Equity Index Funds 7.107384.133 $
107MFS INVT GRADE MUN TR 47.998383.504 $
108Palantir Technologies Inc 2.600380.328 $
109iShares Trust 1.764376.978 $
110ASML Holding NV 285376.437 $
111Dimensional International Value ETF 7.000369.460 $
112Dimensional ETF Trust 9.503369.295 $
113Bloom Energy Corp 2.700365.823 $
114IonQ Inc 12.495360.231 $
115MFS HIGH YIELD MUN TR 98.712353.389 $
116iShares Core S&P 500 ETF 538351.427 $
117Bank of New York Mellon Corp/The 2.940348.772 $
118Invesco QQQ Trust Series 1 602347.695 $
119General Dynamics Corp 1.000343.220 $
120Pfizer Inc 12.201342.604 $
121Vanguard FTSE All World ex-US 2.337340.711 $
122iShares Russell 1000 Growth ETF 785334.724 $
123PROCEPT BIOROBOTICS CORP 13.336333.533 $
124AAR Corp 3.000328.380 $
125Dimensional ETF Trust 9.687328.002 $
126Vanguard Growth ETF 747326.282 $
127Vanguard Information Technology ETF 461321.402 $
128VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 4.000317.080 $
129JPMorgan Income ETF 6.778312.262 $
130Vanguard Total World Stock ETF 2.205304.961 $
131Fulcrum Therapeutics Inc 39.649304.108 $
132Dimensional ETF Trust 7.200303.984 $
133Starbucks Corp 3.314296.901 $
134Gold.com Inc 7.270291.382 $
135Eli Lilly & Co 302277.929 $
136Tesla Inc 741275.467 $
137MFS HIGH INCOME MUN TR 73.090271.164 $
138Northrop Grumman Corp 389265.391 $
139Illinois Tool Works Inc 1.000260.290 $
140Schwab Strategic Trust 8.503259.328 $
141Vanguard Total Stock Market ETF 770247.024 $
142International Business Machines Corp. 1.013245.541 $
143Vanguard Small-Cap ETF 928243.062 $
144Freeport-McMoRan Inc 4.023236.472 $
145Procter & Gamble Co/The 1.621234.137 $
146iShares Biotechnology ETF 1.311221.389 $
147US Bancorp 4.198218.338 $
148Oracle Corp 1.372201.835 $
149MFS MUN INCOME TR 27.412147.751 $
150Eaton Vance Senior Income Trust 27.527137.360 $