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Composition de Matisse Capital

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Actif net
-
Positions
150 dans 4 pays
10 premières
27,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101CISCO SYSTEMS INC 5 554431 k $
102Western Asset Inflation-Linked Income Fund 53 254430,3 k $
103Interactive Brokers Group Inc 6 300422,5 k $
104NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 34 440410,9 k $
105iShares Future AI & Tech ETF 8 778408,4 k $
106VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 7 107384,1 k $
107MFS INVT GRADE MUN TR 47 998383,5 k $
108Palantir Technologies Inc 2 600380,3 k $
109ISHARES TRUST 1 764377 k $
110ASML Holding NV 285376,4 k $
111Dimensional International Value ETF 7 000369,5 k $
112DIMENSIONAL ETF TRUST 9 503369,3 k $
113Bloom Energy Corp 2 700365,8 k $
114IonQ Inc 12 495360,2 k $
115MFS HIGH YIELD MUN TR 98 712353,4 k $
116iShares Core S&P 500 ETF 538351,4 k $
117Bank of New York Mellon Corp/The 2 940348,8 k $
118Invesco QQQ Trust Series 1 602347,7 k $
119General Dynamics Corp 1 000343,2 k $
120Pfizer Inc 12 201342,6 k $
121Vanguard FTSE All World ex-US 2 337340,7 k $
122ISHARES TRUST 785334,7 k $
123Procept Biorobotics Corp 13 336333,5 k $
124AAR Corp 3 000328,4 k $
125DIMENSIONAL ETF TRUST 9 687328 k $
126Vanguard Growth ETF 747326,3 k $
127Vanguard Information Technology ETF 461321,4 k $
128Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 4 000317,1 k $
129J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 6 778312,3 k $
130VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 205305 k $
131FULCRUM THERAPEUTICS INC 39 649304,1 k $
132DIMENSIONAL ETF TRUST 7 200304 k $
133STARBUCKS CORP 3 314296,9 k $
134Gold.com Inc 7 270291,4 k $
135Eli Lilly & Co 302277,9 k $
136Tesla Inc 741275,5 k $
137MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 73 090271,2 k $
138Northrop Grumman Corp 389265,4 k $
139Illinois Tool Works Inc 1 000260,3 k $
140SCHWAB STRATEGIC TRUST 8 503259,3 k $
141Vanguard Total Stock Market ETF 770247 k $
142INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1 013245,5 k $
143Vanguard Small-Cap ETF 928243,1 k $
144Freeport-McMoRan Inc 4 023236,5 k $
145Procter & Gamble Co/The 1 621234,1 k $
146iShares Biotechnology ETF 1 311221,4 k $
147US Bancorp 4 198218,3 k $
148Oracle Corp 1 372201,8 k $
149MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 27 412147,8 k $
150EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 27 527137,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Énergie 0,8 %
  • Santé 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 71,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,6 %
  • Danemark 2,6 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis147218,2 M $96,65 %
2Danemark16 M $2,64 %
3Taïwan11,2 M $0,54 %
4Pays-Bas1376,4 k $0,17 %
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