Fonds mit MFS INVT GRADE MUN TR
ISIN US59318B1089 · Vereinigte Staaten · LEI TQV30XJRB3S7V50XRW52
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mio. € 2,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 241.372 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 47.998 | 383.504 $ | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 292 | 2333,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 108 | 862,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 289.770 | -12,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 331.207 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 331.417 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 331.299 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 331.471 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 332.358 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 341.867 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 351.252 | -4,5 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 367.810 | +3,4 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 355.552 | +67,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 211.797 |
Institutionelle Verwalter
34 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLP | 1.184.498 | 9,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 576.479 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 454.829 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 431.408 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 258.068 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 242.888 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 241.372 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 141.088 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 78.360 | 626.100 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 62.969 | 503.123 $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 47.998 | 383.504 $ | zum 31.03.2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 35.345 | 282.407 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 33.673 | 269.047 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 32.138 | 256.798 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 27.962 | 223.416 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 23.409 | 187.038 $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 22.975 | 183.570 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 20.755 | 165.832 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 17.565 | 140.341 $ | zum 31.03.2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 15.802 | 126.258 $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 15.498 | 123.829 $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 15.000 | 120 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 11.503 | 91.909 $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 10.651 | 85.101 $ | zum 31.03.2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 10.251 | 81.905 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von MFS INVT GRADE MUN TR
4 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7,03 % | 576.479 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Almitas Capital LLC | 5,50 % | 454.829 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Morgan Stanley | 5,30 % | 431.408 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Bulldog Investors, LLP und 2 weitere | 2,58 % | 211.684 | zum 30.04.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit MFS INVT GRADE MUN TR“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-invt-grade-mun-tr-US59318B1089