Fonds mit MFS INVT GRADE MUN TR
ISIN US59318B1089 · Vereinigte Staaten · LEI TQV30XJRB3S7V50XRW52
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mio. € 2,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 241.372 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 47.998 | 383.504 $ | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 292 | 2333,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 108 | 862,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 0,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ICON FLEXIBLE BOND FUND SCM Trust | 0,41 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 289.770 | -12,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 331.207 | -0,1 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 331.417 | +0,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 331.299 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 331.471 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 4 | -1 | 332.358 | -2,8 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 341.867 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 351.252 | -4,5 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 367.810 | +3,4 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 355.552 | +67,9 % |
| 2023Q4 | 4 | 211.797 |
Institutionelle Verwalter
34 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLP | 1.184.498 | 9,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 576.479 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 454.829 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 431.408 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 258.068 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 242.888 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ICON ADVISERS INC/CO | 241.372 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 141.088 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 78.360 | 626.100 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 62.969 | 503.123 $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 47.998 | 383.504 $ | zum 31.03.2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 35.345 | 282.407 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 33.673 | 269.047 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 32.138 | 256.798 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 27.962 | 223.416 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 23.409 | 187.038 $ | zum 31.03.2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 22.975 | 183.570 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 20.755 | 165.832 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 17.565 | 140.341 $ | zum 31.03.2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | 15.802 | 126.258 $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 15.498 | 123.829 $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 15.000 | 120 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 11.503 | 91.909 $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 10.651 | 85.101 $ | zum 31.03.2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 10.251 | 81.905 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von MFS INVT GRADE MUN TR
4 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7,03 % | 576.479 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Almitas Capital LLC | 5,50 % | 454.829 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Morgan Stanley | 5,30 % | 431.408 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Bulldog Investors, LLP und 2 weitere | 2,58 % | 211.684 | zum 30.04.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit MFS INVT GRADE MUN TR“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-invt-grade-mun-tr-US59318B1089