Fonds mit ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND
ISIN US24610T1088 · Vereinigte Staaten · LEI NIC7ULNUGCUI836YP119
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,6 Mio. € 1,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 174.693 | 1,8 Mio. $ | 3,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.904 | 19.744,5 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 985 | 10.214,5 $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 679 | 7041,2 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ABSOLUTE CEF OPPORTUNITIES Unified Series Trust | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 178.261 | -39,4 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 294.059 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 305.791 | +8,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 283.025 | +2,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 275.518 | +6,5 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 258.738 | +1,4 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 255.175 | -6,6 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 273.243 | -5,9 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 290.478 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 298.359 | +6,3 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 280.775 | +13,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 247.817 |
Institutionelle Verwalter
55 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Pathstone Holdings, LLC | 594.149 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 401.695 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 353.273 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 273.104 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 242.993 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 221.031 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 215.995 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 194.085 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 174.693 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 153.715 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 130.148 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 116.909 | 1164 $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 100.445 | 1000 $ | zum 31.03.2026 |
| Realta Investment Advisors | 95.192 | 948.112 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 95.154 | 947.725 $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 81.363 | 810.375 $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 56.842 | 641.178 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 49.725 | 495.261 $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 42.457 | 422.872 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 41.354 | 411.886 $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 38.695 | 385.000 $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 27.210 | 271.016 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 26.808 | 267.006 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 25.766 | 256.629 $ | zum 31.03.2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | 24.917 | 248.173 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND“. https://titelia.com/de/aktien/abrdn-national-municipal-income-fund-US24610T1088