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Zusammensetzung von Matisse Discounted Bond CEF Strategy

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Nettovermögen
53,3 Mio. $ davon 36,9 Mio. $ in Aktien, 69,3 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
47,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 588.5025,3 Mio. $9,90 %
2PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 618.7264,4 Mio. $8,23 %
3XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 118.0002,1 Mio. $3,88 %
4FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 410.0002 Mio. $3,84 %
5Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 230.0001,9 Mio. $3,62 %
6NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 250.0001,9 Mio. $3,60 %
7FS Specialty Lending Fund 170.0001,9 Mio. $3,55 %
8Invesco Senior Income Trust 620.0001,9 Mio. $3,49 %
9Blackstone Long-Short Credit Income Fund 170.0001,8 Mio. $3,47 %
10NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 380.0001,8 Mio. $3,46 %
11EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 370.0001,8 Mio. $3,45 %
12ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 174.6931,8 Mio. $3,40 %
13Neuberger Municipal Fund Inc 123.1611,3 Mio. $2,44 %
14Credit Suisse High 728.4981,3 Mio. $2,43 %
15BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 145.8661,2 Mio. $2,17 %
16Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 94.3411,1 Mio. $2,03 %
17Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 100.0121,1 Mio. $1,99 %
18BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 78.518862.912,8 $1,62 %
19BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 54.972557.965,8 $1,05 %
20Western Asset Inflation-Linked Income Fund 53.254432.955 $0,81 %
21MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 57.056320.654,7 $0,60 %
22NUVEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 15.24089.306,4 $0,17 %
23EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 4.12744.571,6 $0,08 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2336,9 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Matisse Discounted Bond CEF Strategy“. https://titelia.com/de/fonds/S000061872