Fonds mit FS Specialty Lending Fund
ISIN US6443231070 · Vereinigte Staaten · LEI 54930004XHN0QROEGZ58
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 18,3 Mio. € 20,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.358.845 | 15,2 Mio. $ | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 230.000 | 2,6 Mio. $ | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 170.000 | 1,9 Mio. $ | 3,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 99.687 | 1,1 Mio. $ | 2,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 8.644 | 101.912,8 $ | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 2,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1.867.176 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 5 | +3 | 1.731.451 | +5.509,4 % |
| 2026Q1 | 2 | 30.867 |
Institutionelle Verwalter
247 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2.808.727 | 35,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OAK HILL ADVISORS LP | 2.766.277 | 34,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2.652.371 | 33,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.409.441 | 30.142 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.315.114 | 29 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.600.343 | 20 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GCM Grosvenor Holdings, LLC | 1.448.654 | 18,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1.313.268 | 16.428 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.053.015 | 13,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 939.663 | 11,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 815.689 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 628.903 | 7868 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 621.240 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 560.748 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 550.000 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 452.200 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 396.437 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 312.663 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 296.583 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 272.779 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 268.810 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 267.521 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 258.524 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| North Ground Capital | 250.000 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 245.743 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit FS Specialty Lending Fund“. https://titelia.com/de/aktien/fs-specialty-lending-fund-US6443231070