Fonds détenteurs de FS Specialty Lending Fund
ISIN US6443231070 · États-Unis · LEI 54930004XHN0QROEGZ58
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 3 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 18,3 M € 20,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1 358 845 | 15,2 M $ | 2,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 230 000 | 2,6 M $ | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 170 000 | 1,9 M $ | 3,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 99 687 | 1,1 M $ | 2,82 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 8 644 | 101,9 k $ | 0,47 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 3,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| RiverNorth Active Income ETF Elevation Series Trust | 2,82 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 0,47 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 867 176 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 5 | +3 | 1 731 451 | +5 509,4 % |
| 2026Q1 | 2 | 30 867 |
Gérants institutionnels
247 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2 808 727 | 35,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| OAK HILL ADVISORS LP | 2 766 277 | 34,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2 652 371 | 33,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2 409 441 | 30,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2 315 114 | 29 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1 600 343 | 20 M $ | au 31 mars 2026 |
| GCM Grosvenor Holdings, LLC | 1 448 654 | 18,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 1 313 268 | 16,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1 053 015 | 13,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 939 663 | 11,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 815 689 | 10,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 628 903 | 7,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 621 240 | 7,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 560 748 | 7 M $ | au 31 mars 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 550 000 | 6,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 452 200 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 396 437 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 312 663 | 3,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 296 583 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 272 779 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Almitas Capital LLC | 268 810 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 267 521 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | 258 524 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| North Ground Capital | 250 000 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 245 743 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
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