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Composition de Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

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Actif net
-
Positions
88 dans 1 pays
10 premières
61,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1FS Specialty Lending Fund 2 808 72735,1 M $
2PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 1 253 34827,6 M $
3FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 3 679 93518,8 M $
4HIGHLAND OPPORTUNITIES AND INCOME FUND 2 715 66115,5 M $
5Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1 015 40011,2 M $
6SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND 1 417 1899,6 M $
7SABA CAPITAL INCOME & OPPORTUNITIES FUND II 774 5186,4 M $
8PIMCO Access Income Fund 439 9956,3 M $
9Bluerock Private Real Estate F 362 5046 M $
10DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 391 4975,7 M $
11NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 713 2945,4 M $
12Brookfield Real Assets Income 340 6414,4 M $
13ISHARES TRUST 79 4684 M $
14Eagle Point Income Co Inc 394 0003,7 M $
15NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC 323 5263,4 M $
16KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 234 1363,3 M $
17BLACKROCK ENERGY & RESOURCES TRUST 181 1163,1 M $
18ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 59 0233,1 M $
19PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND 249 9763 M $
20RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 229 6342,9 M $
21TAIWAN FUND INC 41 4992,7 M $
22PIMCO DYNAMIC INCOME FUND 154 8602,6 M $
23BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST 216 7522,6 M $
24Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. 66 2242,5 M $
25ANGEL OAK FINANCIAL STRATEGIES INCOME TERM TRUST 193 4302,5 M $
26NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 149 0922,4 M $
27Destiny Tech100 Inc. 82 8062,2 M $
28OXFORD LANE CAPITAL CORP 222 5392,2 M $
29COHEN & STEERS LTD DURATION PREFERRED AND INCOME FUND INC 103 7912,1 M $
30NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 130 7231,9 M $
31GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 32 6611,9 M $
32BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 280 7531,9 M $
33SRH TOTAL RETURN FUND INC 107 7781,8 M $
34BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 82 6721,8 M $
35PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 113 5771,8 M $
36CENTRAL SECURITIES CORP 36 5051,8 M $
37Thornburg Income Builder Opportunities Trust 69 5021,5 M $
38Gabelli Dividend & Income Trust 51 2781,4 M $
39NUVEEN MORTGAGE AND INCOME FUND 72 6391,3 M $
40Blackstone Long-Short Credit Income Fund 117 8671,3 M $
41Morgan Stanley Emerging Market 172 4161,2 M $
42BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST 49 0661,1 M $
43XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST 59 5451 M $
44BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 164 932991,2 k $
45PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 66 751863,1 k $
46Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 136 584692,5 k $
47PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 79 226679,8 k $
48Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 68 384671,5 k $
49SPDR Gold Shares 1 398601,5 k $
50PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 75 124514,6 k $
51NEOSTELLAR CAPITAL CORP 32 518348,3 k $
52MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 61 837333,3 k $
53MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 88 443328,1 k $
54SPDR S&P 500 ETF TRUST 390253,6 k $
55MFS INVT GRADE MUN TR 23 409187 k $
56ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 11 076180,2 k $
57Invesco QQQ Trust Series 1 270155,8 k $
58Netflix Inc 1 00096,2 k $
59State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 15092,5 k $
60Meta Platforms Inc 10057,2 k $
61Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 6 54655,4 k $
62Invesco CurrencyShares Japanes 60034,7 k $
63Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 3 72433,7 k $
64Virtus Investment Partners 6 61431,6 k $
65First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 1 76231,1 k $
66ANGEL STUDIOS INC 5 69917,4 k $
67THE KOREA FUND 38017,1 k $
68TCW STRATEGIC INCOME FUND INC 3 25814,6 k $
69JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC 1 15012,5 k $
70NUVEEN MULTI-ASSET INCOME FUND 89811,1 k $
71PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 9078,7 k $
72Templeton Dragon 7758,2 k $
73GAMCO Global Gold Natural Reso 1 4897,9 k $
74EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) 7727,6 k $
75TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 4297,5 k $
76MEXICO FUND INC 3547,4 k $
77MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE) 5707,4 k $
78Royce Small-Cap Trust Inc 4026,7 k $
79TRI-CONTINENTAL CORP 1956,2 k $
80BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 7146,2 k $
81Gabelli Equity Trust Inc/The 1 0986,1 k $
82NUVEEN NASDAQ 100 DYNAMIC OVERWRITE FUND 2256 k $
83NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND 3935,8 k $
84LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 1 1275,4 k $
85ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC 6674,9 k $
86LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 8714,8 k $
87Virtus Investment Partners 4573 k $
88NexPoint Diversified Real Estate Trust 2851,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,8 %
  • Communication 0,1 %
  • Non attribué 98,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis88229,7 M $100,00 %
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