Fonds détenteurs de MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE)
ISIN US5928341057 · États-Unis · LEI 549300Q0OD8MQEFTBY23
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 1 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 M € 1,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 132 000 | 1,7 M $ | 2,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1 943 | 26,8 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 274 | 3,6 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 98 | 1,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 2,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 134 315 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 135 459 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 133 943 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 135 896 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 134 969 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 136 374 | -47,8 % |
| 2025Q1 | 5 | +2 | 261 079 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 265 485 | -6,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 283 333 | +7,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 264 908 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 264 908 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 264 908 |
Gérants institutionnels
20 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1 227 966 | 15,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| CSS LLC/IL | 291 997 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 237 827 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 112 415 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 101 158 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 75 513 | 974,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 70 871 | 914,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 36 052 | 465,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 29 695 | 383,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| US BANCORP \DE\ | 25 233 | 325,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 24 192 | 312,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| WINMILL & CO. INC | 6 000 | 77,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | 2 488 | 32,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| EASTERN BANK | 1 261 | 16,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 883 | 11,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 570 | 7,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 561 | 7,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 394 | 5,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | 13 $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 13 $ | au 31 mars 2026 |
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