Fonds mit MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE)
ISIN US5928341057 · Vereinigte Staaten · LEI 549300Q0OD8MQEFTBY23
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 132.000 | 1,7 Mio. $ | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1.943 | 26.774,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 274 | 3563,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 98 | 1274,6 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 2,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 134.315 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 4 | +2 | 135.459 | +1,1 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 133.943 | -1,4 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 135.896 | +0,7 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 134.969 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 136.374 | -47,8 % |
| 2025Q1 | 5 | +2 | 261.079 | -1,7 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 265.485 | -6,3 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 283.333 | +7,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 264.908 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 264.908 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 264.908 |
Institutionelle Verwalter
20 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1.227.966 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 291.997 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 237.827 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 112.415 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 101.158 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 75.513 | 974.118 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 70.871 | 914.236 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 36.052 | 465.071 $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 29.695 | 383.066 $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 25.233 | 325.506 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 24.192 | 312.077 $ | zum 31.03.2026 |
| WINMILL & CO. INC | 6.000 | 77.400 $ | zum 31.03.2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | 2.488 | 32.095 $ | zum 31.03.2026 |
| EASTERN BANK | 1.261 | 16.267 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 883 | 11.391 $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 570 | 7353 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 561 | 7247 $ | zum 31.03.2026 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 394 | 5083 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | 13 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 | 13 $ | zum 31.03.2026 |
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