Zusammensetzung von CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

Name: Zusammensetzung von CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD
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Nettovermögen: -
Positionen: 89 in 2 Ländern
Zehn größte: 65,5 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	TAIWAN FUND INC	2.240.059	147,3 Mio. $
2	ISHARES INC	956.400	117,6 Mio. $
3	Morgan Stanley China	6.110.241	106,9 Mio. $
4	Templeton Dragon	8.937.505	94,8 Mio. $
5	ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC	11.332.320	82,6 Mio. $
6	ISHARES INC	1.147.441	81,4 Mio. $
7	THE KOREA FUND	1.600.696	71,9 Mio. $
8	MEXICO FUND INC	3.241.427	67,8 Mio. $
9	NVIDIA Corp	357.833	62,4 Mio. $
10	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC	3.541.856	61,9 Mio. $
11	Apple Inc	213.551	54,2 Mio. $
12	JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND INC	3.720.009	40,5 Mio. $
13	KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC	2.707.781	38,7 Mio. $
14	Alphabet Inc	126.671	36,4 Mio. $
15	NEUBERGER ENERGY INFRASTRUCTURE AND INCOME FUND INC	2.865.558	30,1 Mio. $
16	MORGAN STANLEY INDIA INVESTMENT FUND INC	949.628	19,5 Mio. $
17	MEXICO EQUITY AND INCOME FUND INC (THE)	1.227.966	15,8 Mio. $
18	Microsoft Corp	40.456	15 Mio. $
19	ISHARES TRUST	137.329	14,6 Mio. $
20	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	130.304	13,9 Mio. $
21	NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC	1.036.638	13,3 Mio. $
22	BLACKROCK MUNICIPAL 2020 TERM TRUST	541.052	12,3 Mio. $
23	PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund	545.958	8,7 Mio. $
24	ISHARES INC	110.998	8,7 Mio. $
25	PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND	358.918	7,9 Mio. $
26	BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST	503.273	7,2 Mio. $
27	KKR & Co Inc	73.566	6,8 Mio. $
28	Aberdeen India Fund Inc	580.623	6,6 Mio. $
29	First Trust High Yield Opportu	480.847	6,5 Mio. $
30	BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST	1.186.570	6,4 Mio. $
31	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC	524.837	5,8 Mio. $
32	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC	527.505	5,5 Mio. $
33	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC	453.034	5,1 Mio. $
34	Brookfield Real Assets Income	393.872	5,1 Mio. $
35	AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	453.640	4,8 Mio. $
36	Carlyle Group Inc/The	99.723	4,8 Mio. $
37	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	66.827	4,7 Mio. $
38	BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC	371.024	3,9 Mio. $
39	LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND	641.600	3,6 Mio. $
40	Invesco Senior Income Trust	1.098.421	3,5 Mio. $
41	PIMCO Municipal Income Fund II	461.349	3,5 Mio. $
42	Western Asset Managed Municipals Fund Inc.	333.471	3,4 Mio. $
43	PGIM Global High Yield Fund, Inc.	290.000	3,4 Mio. $
44	NEW GERMANY FUND INC (THE)	289.545	3 Mio. $
45	NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND	384.140	2,9 Mio. $
46	Blackstone Inc	23.849	2,7 Mio. $
47	ISHARES INC	42.300	2,6 Mio. $
48	NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND	535.847	2,6 Mio. $
49	MFS HIGH YIELD MUN TR	676.122	2,4 Mio. $
50	Nuveen Global High Income Fund	186.000	2,3 Mio. $
51	EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND	229.813	2,2 Mio. $
52	BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC	225.558	2,2 Mio. $
53	ISHARES TRUST	31.100	2,1 Mio. $
54	Global X MSCI Argent	19.000	1,8 Mio. $
55	MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST	475.885	1,8 Mio. $
56	PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND	201.590	1,7 Mio. $
57	Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	157.714	1,7 Mio. $
58	BNY Mellon Strategic Municipals, Inc.	270.829	1,7 Mio. $
59	NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND	113.786	1,7 Mio. $
60	Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund	118.666	1,3 Mio. $
61	Royce Small-Cap Trust Inc	74.901	1,2 Mio. $
62	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	14.000	1,1 Mio. $
63	ABRDN HEALTHCARE INVESTORS	51.952	924.226 $
64	ISHARES TRUST	16.700	782.228 $
65	iShares MSCI World ETF	4.050	729.081 $
66	WISDOMTREE TR	7.100	724.626 $
67	iShares MSCI Japan Small-Cap E	7.400	718.392 $
68	Invesco RAFI US 1000 ETF	13.400	636.902 $
69	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	6.300	602.406 $
70	MERCADOLIBRE INC	331	572.306 $
71	COHEN & STEERS REAL ESTATE OPPORTUNITIES AND INCOME FUND	35.835	521.041 $
72	DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC	35.868	517.934 $
73	iShares Trust	5.400	505.116 $
74	BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST	40.263	485.169 $
75	ISHARES INC	10.221	405.569 $
76	EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND	17.811	358.357 $
77	ISHARES TRUST	4.400	355.124 $
78	FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST	59.915	349.304 $
79	ISHARES INC	6.060	344.026 $
80	ISHARES TRUST	6.327	332.547 $
81	DoubleLine Yield Opportunities Fund	19.957	277.801 $
82	EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND	9.450	251.842 $
83	ISHARES INC	6.000	231.900 $
84	ISHARES TRUST	6.200	225.339 $
85	GLOBAL X FUNDS	3.500	223.545 $
86	BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST	15.844	198.367 $
87	EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST	38.471	191.970 $
88	BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST	14.900	98.340 $
89	Gabelli Equity Trust Inc.	135.460	948 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 9,6 %
Kommunikation 2,7 %
Finanzen 0,7 %
Fonds 0,1 %
Nicht zugeordnet 86,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 100,0 %
Uruguay 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	88	1,4 Mrd. $	99,96 %
2	Uruguay	1	572.306 $	0,04 %

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