Titelia

Zusammensetzung von CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
89 in 1 Ländern
Zehn größte
65,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Fund Inc 2.240.059147,3 Mio. $
2iShares MSCI South Korea ETF 956.400117,6 Mio. $
3Morgan Stanley China 6.110.241106,9 Mio. $
4Templeton Dragon 8.937.50594,8 Mio. $
5abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 11.332.32082,6 Mio. $
6iShares MSCI Taiwan ETF 1.147.44181,4 Mio. $
7Korea Fund Inc 1.600.69671,9 Mio. $
8Mexico Fund Inc 3.241.42767,8 Mio. $
9NVIDIA Corp 357.83362,4 Mio. $
10Templtn Emg Mkt 3.541.85661,9 Mio. $
11Apple Inc 213.55154,2 Mio. $
12Japan Smaller Capi 3.720.00940,5 Mio. $
13Kayne Anderson Energy Infrastr 2.707.78138,7 Mio. $
14Alphabet Inc 126.67136,4 Mio. $
15Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 2.865.55830,1 Mio. $
16Morgan Stan India 949.62819,5 Mio. $
17Mexico Equity&Inc 1.227.96615,8 Mio. $
18Microsoft Corp 40.45615 Mio. $
19iShares National Muni Bond ETF 137.32914,6 Mio. $
20iShares Short-Term National Muni Bond ETF 130.30413,9 Mio. $
21Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 1.036.63813,3 Mio. $
22BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 541.05212,3 Mio. $
23PGIM Investments 545.9588,7 Mio. $
24Ishares Inc 110.9988,7 Mio. $
25PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 358.9187,9 Mio. $
26BlackRock Health Sciences Term Trust 503.2737,2 Mio. $
27KKR & Co Inc 73.5666,8 Mio. $
28Aberdeen India Fund Inc 580.6236,6 Mio. $
29First Trust High Yield Opportu 480.8476,5 Mio. $
30BLACKROCK INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME TRUST 1.186.5706,4 Mio. $
31BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 524.8375,8 Mio. $
32BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 527.5055,5 Mio. $
33BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 453.0345,1 Mio. $
34Brookfield Real Assets Income 393.8725,1 Mio. $
35ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 453.6404,8 Mio. $
36Carlyle Group Inc/The 99.7234,8 Mio. $
37iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 66.8274,7 Mio. $
38BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 371.0243,9 Mio. $
39Liberty All Star 641.6003,6 Mio. $
40Invesco Senior Income Trust 1.098.4213,5 Mio. $
41PIMCO Municipal Income Fund II 461.3493,5 Mio. $
42Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 333.4713,4 Mio. $
43PGIM Global High Yield Fund, Inc. 290.0003,4 Mio. $
44NEW Germany Fund 289.5453 Mio. $
45Nuveen Floating Rate Income Fund 384.1402,9 Mio. $
46Blackstone Inc 23.8492,7 Mio. $
47iShares MSCI Eurozone ETF 42.3002,6 Mio. $
48Nuveen Credit Strategies Income Fund 535.8472,6 Mio. $
49MFS HIGH YIELD MUN TR 676.1222,4 Mio. $
50Nuveen Global High Income Fund 186.0002,3 Mio. $
51Eaton Vance Municipal Bond Fund 229.8132,2 Mio. $
52BlackRock MuniYield New York Q 225.5582,2 Mio. $
53iShares Trust 31.1002,1 Mio. $
54Global X MSCI Argent 19.0001,8 Mio. $
55MFS HIGH INCOME MUN TR 475.8851,8 Mio. $
56PIMCO California Mun 201.5901,7 Mio. $
57Federated Hermes Pre 157.7141,7 Mio. $
58BNY Mellon Strategic Municipals Inc 270.8291,7 Mio. $
59NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 113.7861,7 Mio. $
60Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 118.6661,3 Mio. $
61Royce Small Cap Trust Inc 74.9011,2 Mio. $
62Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 14.0001,1 Mio. $
63abrdn Healthcare Investors 51.952924.226 $
64iShares Trust 16.700782.228 $
65Ishares Inc 4.050729.081 $
66WISDOMTREE TR 7.100724.626 $
67iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 7.400718.392 $
68Invesco RAFI US 1000 ETF 13.400636.902 $
69iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 6.300602.406 $
70MercadoLibre Inc 331572.306 $
71Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 35.835521.041 $
72Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 35.868517.934 $
73iShares Trust 5.400505.116 $
74Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 40.263485.169 $
75Ishares Inc 10.221405.569 $
76Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 17.811358.357 $
77iShares Trust 4.400355.124 $
78Franklin Limited Duration Income Trust 59.915349.304 $
79iShares MSCI Emerging Markets ETF 6.060344.026 $
80iShares Trust 6.327332.547 $
81DoubleLine Yield Opportunities 19.957277.801 $
82Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 9.450251.842 $
83Ishares Inc 6.000231.900 $
84ISHARES TRUST 6.200225.339 $
85Global X Funds 3.500223.545 $
86Blackrock Multi-Sector Income Tr 15.844198.367 $
87Eaton Vance Senior Income Trust 38.471191.970 $
88BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 14.90098.340 $
89Gabelli Equity Trust Inc. 135.460948 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,6 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 86,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten891,4 Mrd. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1034546