Fonds mit PIMCO Municipal Income Fund II
ISIN US72200W1062 · Vereinigte Staaten · LEI ZVT714KPY3QTZWRT1S41
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 3 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 23,1 Mio. € 26,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 1.491.540 | 11,4 Mio. $ | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1.102.241 | 8 Mio. $ | 3,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 742.491 | 5,7 Mio. $ | 7,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Municipal Opportunities Fund John Hancock Municipal Securities Trust | 138.054 | 1 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 42.582 | 310.848,6 $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 4.464 | 33.971 $ | 2,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 665 | 5060,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 235 | 1788,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BHILL Fund Advisor Managed Portfolios | 7,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 3,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bramshill Income Performance Fund Advisor Managed Portfolios | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Municipal Opportunities Fund John Hancock Municipal Securities Trust | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 3.522.272 | +6,0 % |
| 2026Q2 | 8 | +1 | 3.323.212 | +32,7 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 2.504.929 | +50,1 % |
| 2025Q4 | 7 | +4 | 1.669.292 | +395,1 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 337.164 | +20,6 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 279.501 | +13,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 245.793 | -22,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 318.889 | +8,2 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 294.743 | -14,0 % |
| 2024Q2 | 1 | -3 | 342.747 | -19,0 % |
| 2024Q1 | 4 | +3 | 423.085 | +46,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 289.724 |
Institutionelle Verwalter
154 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Bramshill Investments, LLC | 7.577.061 | 57,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.251.528 | 32,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2.602.156 | 19,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.582.043 | 19,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.702.574 | 12,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.676.943 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.395.252 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | 1.088.510 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | 1.082.412 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.036.811 | 7849 $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 880.651 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 830.277 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 789.358 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 750.161 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gridiron Partners, LLC | 637.270 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 597.586 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 576.055 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 563.269 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 541.290 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 510.050 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GenTrust, LLC | 507.761 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 470.765 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 461.349 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Williams & Novak, LLC | 371.143 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 334.671 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit PIMCO Municipal Income Fund II“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-municipal-income-fund-ii-US72200W1062